Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 109 100 График
гражданам (физическим лицам) 11115 48 051 График
кредитным организациям 11118 4 731 График
банкам-нерезидентам 11119 6 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 161 888 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 298 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 298 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 481 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 481 График
Итого по разделу 1 11000 165 667 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 671 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 31 032 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 31 703 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 16 182 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 16 182 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 338 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 338 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 459 График
Итого по символам 12401-12407 12400 459 График
Итого по разделу 2 12000 49 682 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 984 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 984 График
Итого по разделу 3 13000 984 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 561 433 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 561 433 График
Итого по разделу 5 15000 561 433 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 191 График
По другим операциям 16203 1 577 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 768 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 029 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 149 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 633 368 График
Прочие операционные доходы 16306 399 График
Итого по символам 16301-16306 16300 635 945 График
Итого по разделу 6 16000 637 713 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 207 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 162 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 369 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 93 График
Итого по символам 17201-17203 17200 93 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
Другие доходы 17306 63 График
Итого по символам 17301-17306 17300 70 График
Итого по разделу 7 17000 8 532 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 215 349 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 200 130 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 8 532 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 424 011 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 567 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 16 728 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 295 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 976 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 976 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 583 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 583 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 47 992 График
Нерезидентов 21602 900 График
Итого по символам 21601-21602 21600 48 892 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 37 График
Итого по символам 21801-21804 21800 37 График
Итого по разделу 1 21000 72 783 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 3 762 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 3 762 График
Итого по разделу 2 22000 3 762 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 37 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 37 График
Итого по разделу 3 23000 37 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 576 141 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 576 141 График
Итого по разделу 4 24000 576 141 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 52 График
форварды 25202 1 795 График
опционы 25203 596 График
По другим операциям 25206 92 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 535 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 682 281 График
опционы 25303 548 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 682 829 График
Итого по разделу 5 25000 685 364 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 551 График
Евро 26102 6 222 График
Швейцарских франков 26104 25 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 35 798 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 958 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 958 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 537 График
по Евро 26302 4 153 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 988 График
по Швейцарским франкам 26304 624 График
по Японским иенам 26305 3 609 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 675 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 586 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 204 График
Серебра 26402 5 График
Платины 26403 5 395 График
Палладия 26404 608 График
Других драгоценных металлов 26405 193 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 252 График
Аудит 26408 130 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 4 298 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 969 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 776 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 23 847 График
Итого по разделу 6 26000 76 189 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 369 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 369 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 208 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 208 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 680 График
Другие расходы 27308 399 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 079 График
Итого по разделу 7 27000 2 656 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) 28101 5 042 График
Итого по символам 28101 - 28104 28100 5 042 График
Итого по разделу 8 28000 5 042 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 76 545 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 337 731 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 656 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 421 974 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 2 037 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРКБ РОСБИЗНЕСБАНК (рег.№1405) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2009 на сайте ЦБ.