Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 161 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 99 168 График
гражданам (физическим лицам) 11115 83 495 График
кредитным организациям 11118 2 269 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 193 093 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 242 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 242 График
Итого по разделу 1 11000 195 335 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 831 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 25 655 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 27 486 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 21 440 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 21 440 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 623 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 623 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 639 График
Итого по символам 12401-12407 12400 639 График
Итого по разделу 2 12000 50 188 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 141 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 141 График
Итого по разделу 3 13000 141 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 908 659 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 908 659 График
Итого по разделу 5 15000 908 659 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 408 График
По другим операциям 16203 1 852 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 260 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 854 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 8 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 962 422 График
Прочие операционные доходы 16306 617 График
Итого по символам 16301-16306 16300 964 901 График
Итого по разделу 6 16000 967 161 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 341 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 345 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 14 357 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 12 График
Итого по символам 17201-17203 17200 14 369 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 91 График
Другие доходы 17306 226 График
Итого по символам 17301-17306 17300 317 График
Итого по разделу 7 17000 15 031 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 245 523 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 875 961 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 15 031 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 136 515 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 74 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 20 756 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 830 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 1 170 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 170 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 74 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 985 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 059 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 141 График
Итого по символам 21401-21417 21400 141 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 53 189 График
Нерезидентов 21602 2 669 График
Итого по символам 21601-21602 21600 55 858 График
Итого по разделу 1 21000 81 058 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 7 461 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 7 461 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 35 390 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 35 390 График
Итого по разделу 2 22000 42 851 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 38 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 38 График
Итого по разделу 3 23000 38 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 926 556 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 926 556 График
Итого по разделу 4 24000 926 556 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 976 График
опционы 25203 574 График
По другим операциям 25206 319 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 869 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 989 303 График
опционы 25303 511 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 989 814 График
Итого по разделу 5 25000 992 683 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 36 608 График
Евро 26102 8 113 График
Швейцарских франков 26104 46 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 44 767 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 770 График
Итого по символам 26201-26203 26200 4 770 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 866 График
по Евро 26302 4 176 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 939 График
по Швейцарским франкам 26304 536 График
по Японским иенам 26305 2 866 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 348 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 731 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 79 График
Серебра 26402 3 График
Платины 26403 6 996 График
Палладия 26404 313 График
Других драгоценных металлов 26405 172 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 393 График
Аудит 26408 225 График
Публикация отчетности 26409 28 График
Страхование 26410 3 596 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 881 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 142 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 24 828 График
Итого по разделу 6 26000 87 096 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 18 График
индивидуальных предпринимателей 27103 317 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 335 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 210 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 210 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 379 График
Другие расходы 27308 603 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 982 График
Итого по разделу 7 27000 1 527 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 178 График
Итого по разделу 8 28000 1 178 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 706 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 123 909 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 006 373 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 527 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 131 809 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 132 987 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 528 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 528 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРКБ РОСБИЗНЕСБАНК (рег.№1405) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.