Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 80 066 График
гражданам (физическим лицам) 11115 31 983 График
кредитным организациям 11118 3 715 График
банкам-нерезидентам 11119 6 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 115 770 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 236 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 236 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 481 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 481 График
Итого по разделу 1 11000 119 487 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 512 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 21 934 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 22 446 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 7 813 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 7 813 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 037 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 037 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 359 График
Итого по символам 12401-12407 12400 359 График
Итого по разделу 2 12000 31 655 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 984 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 984 График
Итого по разделу 3 13000 984 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 333 575 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 333 575 График
Итого по разделу 5 15000 333 575 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 142 График
По другим операциям 16203 1 252 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 394 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 500 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 149 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 493 762 График
Прочие операционные доходы 16306 182 График
Итого по символам 16301-16306 16300 495 593 График
Итого по разделу 6 16000 496 987 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 841 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 162 График
Итого по символам 17101-17103 17100 7 003 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 7 График
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 20 График
Итого по разделу 7 17000 7 044 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 151 142 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 831 546 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 7 044 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 989 732 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 540 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 11 588 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 14 128 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 473 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 473 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 170 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 170 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 38 311 График
Нерезидентов 21602 787 График
Итого по символам 21601-21602 21600 39 098 График
Итого по разделу 1 21000 56 869 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 1 822 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 1 822 График
Итого по разделу 2 22000 1 822 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 25 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 25 График
Итого по разделу 3 23000 25 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 332 496 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 332 496 График
Итого по разделу 4 24000 332 496 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 52 График
форварды 25202 1 268 График
опционы 25203 426 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 746 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 534 213 График
опционы 25303 424 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 534 637 График
Итого по разделу 5 25000 536 383 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 239 График
Евро 26102 4 767 График
Швейцарских франков 26104 15 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 26 021 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 911 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 911 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 979 График
по Евро 26302 3 155 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 322 График
по Швейцарским франкам 26304 469 График
по Японским иенам 26305 2 731 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 656 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 119 График
Серебра 26402 3 График
Платины 26403 3 774 График
Палладия 26404 233 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 227 График
Аудит 26408 130 График
Публикация отчетности 26409 13 График
Страхование 26410 3 285 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 817 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 511 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 112 График
Итого по разделу 6 26000 54 700 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 245 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 245 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 109 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 109 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 350 График
Другие расходы 27308 326 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 676 График
Итого по разделу 7 27000 2 030 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 58 691 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 923 604 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 030 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 984 325 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 407 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРКБ РОСБИЗНЕСБАНК (рег.№1405) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2008 на сайте ЦБ.