Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 69 539 График
гражданам (физическим лицам) 11115 54 828 График
кредитным организациям 11118 14 309 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 515 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 139 191 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 142 График
в банках-нерезидентах 11303 547 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 689 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 3 667 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 3 667 График
Итого по разделу 1 11000 143 547 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 474 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 20 838 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 23 312 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 44 637 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 44 637 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 960 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 960 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 580 График
Итого по символам 12401-12407 12400 580 График
Итого по разделу 2 12000 69 489 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 484 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 32 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 516 График
Итого по разделу 3 13000 516 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 864 551 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 864 551 График
Итого по разделу 5 15000 864 551 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 6 График
По другим операциям 16203 2 271 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 277 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 838 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 679 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 625 215 График
Прочие операционные доходы 16306 538 График
Итого по символам 16301-16306 16300 630 270 График
Итого по разделу 6 16000 632 547 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 496 График
Итого по символам 17101-17103 17100 496 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 551 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 26 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 577 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 103 График
Другие доходы 17306 627 График
Итого по символам 17301-17306 17300 730 График
Итого по разделу 7 17000 4 803 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 213 036 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 497 614 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 803 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 715 453 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 176 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 084 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 260 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 281 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 281 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 539 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 539 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 106 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 106 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 44 810 График
Нерезидентов 21602 5 574 График
Итого по символам 21601-21602 21600 50 384 График
Итого по разделу 1 21000 57 570 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 23 868 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 23 868 График
Итого по разделу 2 22000 23 868 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 26 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 26 График
Итого по разделу 3 23000 26 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 874 525 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 874 525 График
Итого по разделу 4 24000 874 525 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 734 График
опционы 25203 474 График
По другим операциям 25206 235 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 443 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 669 462 График
опционы 25303 460 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 669 922 График
Итого по разделу 5 25000 672 365 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 28 845 График
Евро 26102 8 378 График
Швейцарских франков 26104 302 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 37 525 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 480 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 480 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 574 График
по Евро 26302 2 623 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 600 График
по Швейцарским франкам 26304 533 График
по Японским иенам 26305 2 122 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 903 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 355 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 96 График
Платины 26403 4 902 График
Палладия 26404 39 График
Других драгоценных металлов 26405 143 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 122 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 3 459 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 4 404 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 014 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 17 448 График
Итого по разделу 6 26000 72 808 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 30 График
индивидуальных предпринимателей 27103 34 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 64 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 46 График
индивидуальных предпринимателей 27203 271 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 317 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 450 График
Другие расходы 27308 783 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 233 График
Итого по разделу 7 27000 1 614 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 173 График
Итого по разделу 8 28000 2 173 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 677 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 81 438 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 619 724 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 614 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 702 776 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 704 949 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 10 504 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 10 504 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРКБ РОСБИЗНЕСБАНК (рег.№1405) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.