Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 21 558 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 149 График
кредитным организациям 11118 2 070 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 31 777 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 539 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 539 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 976 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 976 График
Итого по разделу 1 11000 34 292 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 200 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 8 771 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 971 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 3 158 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 3 158 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 333 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 333 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 93 График
Итого по символам 12401-12407 12400 93 График
Итого по разделу 2 12000 12 555 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 938 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 938 График
Итого по разделу 3 13000 938 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 99 953 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 99 953 График
Итого по разделу 5 15000 99 953 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 60 График
По другим операциям 16203 449 График
Итого по символам 16201-16203 16200 509 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 443 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 103 058 График
Прочие операционные доходы 16306 47 График
Итого по символам 16301-16306 16300 103 548 График
Итого по разделу 6 16000 104 057 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 766 График
Итого по символам 17101-17103 17100 766 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 12 График
Итого по символам 17301-17306 17300 12 График
Итого по разделу 7 17000 778 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 46 847 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 204 948 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 778 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 252 573 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 3 832 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 832 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 155 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 155 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 236 График
Нерезидентов 21602 165 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 401 График
Итого по разделу 1 21000 20 388 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 518 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 518 График
Итого по разделу 2 22000 518 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 7 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 7 График
Итого по разделу 3 23000 7 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 798 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 103 802 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 104 600 График
Итого по разделу 4 24000 104 600 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 14 График
форварды 25202 324 График
опционы 25203 108 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 446 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 108 047 График
опционы 25303 154 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 108 201 График
Итого по разделу 5 25000 108 647 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 557 График
Евро 26102 1 644 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 206 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 961 График
Итого по символам 26201-26203 26200 961 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 382 График
по Евро 26302 1 180 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 303 График
по Швейцарским франкам 26304 163 График
по Японским иенам 26305 863 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 891 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 34 График
Платины 26403 1 085 График
Палладия 26404 135 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 059 График
Страхование 26410 1 161 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 663 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 160 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 297 График
Итого по разделу 6 26000 17 355 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 79 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 79 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Другие расходы 27308 39 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 59 График
Итого по разделу 7 27000 138 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 20 906 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 230 609 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 138 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 251 653 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 920 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРКБ РОСБИЗНЕСБАНК (рег.№1405) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.