Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 321 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 25 106 График
гражданам (физическим лицам) 11115 22 807 График
кредитным организациям 11118 538 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 48 772 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 703 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 703 График
Итого по разделу 1 11000 49 475 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 839 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 5 564 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 6 403 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 709 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 709 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 77 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 77 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 186 График
Итого по символам 12401-12407 12400 186 График
Итого по разделу 2 12000 11 375 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 График
Итого по разделу 3 13000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 203 524 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 203 524 График
Итого по разделу 5 15000 203 524 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 90 График
По другим операциям 16203 349 График
Итого по символам 16201-16203 16200 439 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 638 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 262 136 График
Прочие операционные доходы 16306 72 График
Итого по символам 16301-16306 16300 262 846 График
Итого по разделу 6 16000 263 285 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 14 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 220 График
Итого по символам 17201-17203 17200 220 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 36 График
Итого по символам 17301-17306 17300 36 График
Итого по разделу 7 17000 270 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 60 850 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 466 825 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 270 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 527 945 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 2 757 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 2 759 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 92 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 92 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 593 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 593 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 142 График
Итого по символам 21401-21417 21400 142 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 13 475 График
Нерезидентов 21602 1 749 График
Итого по символам 21601-21602 21600 15 224 График
Итого по разделу 1 21000 18 810 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 951 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 951 График
Итого по разделу 2 22000 951 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 6 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 6 График
Итого по разделу 3 23000 6 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 206 371 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 206 371 График
Итого по разделу 4 24000 206 371 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 485 График
опционы 25203 166 График
По другим операциям 25206 152 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 803 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 277 701 График
опционы 25303 159 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 277 860 График
Итого по разделу 5 25000 278 663 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 6 890 График
Евро 26102 2 094 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 8 984 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 117 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 117 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 151 График
по Евро 26302 1 144 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 721 График
по Швейцарским франкам 26304 141 График
по Японским иенам 26305 547 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 166 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 2 870 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Платины 26403 1 721 График
Палладия 26404 19 График
Других драгоценных металлов 26405 267 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 025 График
Страхование 26410 885 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 1 192 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 168 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 5 277 График
Итого по разделу 6 26000 18 248 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 108 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 108 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 017 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 031 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 142 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 142 График
Итого по разделу 7 27000 2 281 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 589 График
Итого по разделу 8 28000 589 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 2 615 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 19 761 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 503 288 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 281 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 525 330 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 525 919 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 026 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 026 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРКБ РОСБИЗНЕСБАНК (рег.№1405) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.