Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 50 081 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 673 График
кредитным организациям 11118 2 716 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 71 470 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 142 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 142 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 481 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 481 График
Итого по разделу 1 11000 75 093 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 367 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 707 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 074 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 5 240 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 5 240 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 694 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 694 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 215 График
Итого по символам 12401-12407 12400 215 График
Итого по разделу 2 12000 21 223 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 948 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 948 График
Итого по разделу 3 13000 948 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 181 176 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 181 176 График
Итого по разделу 5 15000 181 176 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 94 График
По другим операциям 16203 898 График
Итого по символам 16201-16203 16200 992 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 969 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 149 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 294 929 График
Прочие операционные доходы 16306 127 График
Итого по символам 16301-16306 16300 296 174 График
Итого по разделу 6 16000 297 166 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 3 134 График
Итого по символам 17101-17103 17100 3 134 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 График
Итого по разделу 7 17000 3 147 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 96 316 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 479 290 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 147 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 578 753 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 569 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 7 588 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 8 157 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 125 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 125 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 756 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 756 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 26 636 График
Нерезидентов 21602 436 График
Итого по символам 21601-21602 21600 27 072 График
Итого по разделу 1 21000 38 110 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 865 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 865 График
Итого по разделу 2 22000 865 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 16 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 16 График
Итого по разделу 3 23000 16 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 185 449 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 185 449 График
Итого по разделу 4 24000 185 449 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 52 График
форварды 25202 845 График
опционы 25203 248 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 145 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 311 512 График
опционы 25303 313 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 311 825 График
Итого по разделу 5 25000 312 970 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 13 622 График
Евро 26102 3 276 График
Швейцарских франков 26104 5 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 16 903 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 904 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 904 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 719 График
по Евро 26302 2 201 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 685 График
по Швейцарским франкам 26304 318 График
по Японским иенам 26305 1 598 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 5 521 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 73 График
Платины 26403 2 359 График
Палладия 26404 145 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 128 График
Аудит 26408 80 График
Публикация отчетности 26409 10 График
Страхование 26410 2 244 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 863 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 275 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 177 График
Итого по разделу 6 26000 35 505 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 158 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 158 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 8 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Другие расходы 27308 100 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 120 График
Итого по разделу 7 27000 286 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 38 975 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 533 940 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 286 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 573 201 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 5 552 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРКБ РОСБИЗНЕСБАНК (рег.№1405) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2008 на сайте ЦБ.