Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 321 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 52 078 График
гражданам (физическим лицам) 11115 44 209 График
кредитным организациям 11118 946 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 97 554 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 314 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 314 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 36 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 36 График
Итого по разделу 1 11000 98 904 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 728 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 12 718 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 14 446 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 585 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 585 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 494 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 494 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 314 График
Итого по символам 12401-12407 12400 314 График
Итого по разделу 2 12000 25 839 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 25 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 25 График
Итого по разделу 3 13000 25 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 435 496 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 435 496 График
Итого по разделу 5 15000 435 496 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 186 График
По другим операциям 16203 2 154 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 340 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 1 060 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 481 842 График
Прочие операционные доходы 16306 209 График
Итого по символам 16301-16306 16300 483 111 График
Итого по разделу 6 16000 485 451 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 220 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 18 График
Итого по символам 17201-17203 17200 238 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 36 График
Итого по символам 17301-17306 17300 36 График
Итого по разделу 7 17000 289 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 124 743 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 920 972 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 289 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 046 004 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 59 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 576 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 635 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 185 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 185 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 114 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 114 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 287 График
Итого по символам 21401-21417 21400 287 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 197 График
Нерезидентов 21602 3 573 График
Итого по символам 21601-21602 21600 30 770 График
Итого по разделу 1 21000 36 991 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 2 109 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 2 109 График
Итого по разделу 2 22000 2 109 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 15 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 15 График
Итого по разделу 3 23000 15 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 443 249 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 443 249 График
Итого по разделу 4 24000 443 249 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 970 График
опционы 25203 356 График
По другим операциям 25206 1 285 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 611 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 502 234 График
опционы 25303 288 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 502 522 График
Итого по разделу 5 25000 505 133 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 19 208 График
Евро 26102 6 508 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 25 716 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 209 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 209 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 391 График
по Евро 26302 2 403 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 1 382 График
по Швейцарским франкам 26304 285 График
по Японским иенам 26305 1 248 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 752 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 461 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 33 График
Платины 26403 3 306 График
Палладия 26404 75 График
Других драгоценных металлов 26405 303 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 170 График
Аудит 26408 240 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 1 944 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 572 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 569 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 228 График
Итого по разделу 6 26000 48 614 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 110 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 110 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 016 График
индивидуальных предпринимателей 27203 14 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 030 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 50 График
Другие расходы 27308 235 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 285 График
Итого по разделу 7 27000 2 425 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 856 График
Итого по разделу 8 28000 856 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 7 468 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 39 100 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 997 011 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 425 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 038 536 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 039 392 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 612 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 612 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРКБ РОСБИЗНЕСБАНК (рег.№1405) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.