Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 47 211 График
гражданам (физическим лицам) 11115 36 489 График
кредитным организациям 11118 8 026 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 91 726 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 75 График
в банках-нерезидентах 11303 393 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 468 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 823 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 1 823 График
Итого по разделу 1 11000 94 017 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 638 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 13 427 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 15 065 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 27 844 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 27 844 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 959 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 959 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 3 487 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 361 График
Итого по символам 12401-12407 12400 3 848 График
Итого по разделу 2 12000 47 716 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 16 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 16 График
Итого по разделу 3 13000 16 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 546 668 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 546 668 График
Итого по разделу 5 15000 546 668 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 График
По другим операциям 16203 1 272 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 274 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 473 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 679 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 435 146 График
Прочие операционные доходы 16306 290 График
Итого по символам 16301-16306 16300 438 588 График
Итого по разделу 6 16000 439 862 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 209 График
Итого по символам 17101-17103 17100 209 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 64 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 11 График
Итого по символам 17201-17203 17200 75 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 56 График
Другие доходы 17306 381 График
Итого по символам 17301-17306 17300 437 График
Итого по разделу 7 17000 721 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 141 733 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 986 546 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 721 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 129 000 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 940 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 1 089 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 029 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 166 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 166 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 030 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 030 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 725 График
Итого по символам 21401-21417 21400 725 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 30 316 График
Нерезидентов 21602 3 798 График
Итого по символам 21601-21602 21600 34 114 График
Итого по разделу 1 21000 39 064 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 9 432 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 9 432 График
Итого по разделу 2 22000 9 432 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 16 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 16 График
Итого по разделу 3 23000 16 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 559 345 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 559 345 График
Итого по разделу 4 24000 559 345 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 201 График
опционы 25203 290 График
По другим операциям 25206 85 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 576 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 467 238 График
опционы 25303 285 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 467 523 График
Итого по разделу 5 25000 469 099 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 18 792 График
Евро 26102 5 631 График
Швейцарских франков 26104 10 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 24 433 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 702 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 702 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 456 График
по Евро 26302 2 000 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 4 458 График
по Швейцарским франкам 26304 384 График
по Японским иенам 26305 1 292 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 3 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 593 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 96 График
Платины 26403 3 247 График
Палладия 26404 36 График
Других драгоценных металлов 26405 100 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 055 График
Аудит 26408 250 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 2 316 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 594 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 753 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 461 График
Итого по разделу 6 26000 46 189 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 6 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 46 График
индивидуальных предпринимателей 27203 271 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 317 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 450 График
Другие расходы 27308 155 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 605 График
Итого по разделу 7 27000 928 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 1 253 График
Итого по разделу 8 28000 1 253 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 927 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 48 496 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 074 649 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 928 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 124 073 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 125 326 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 674 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 674 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРКБ РОСБИЗНЕСБАНК (рег.№1405) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2012 на сайте ЦБ.