Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 2 380 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 64 628 График
гражданам (физическим лицам) 11115 43 660 График
кредитным организациям 11118 712 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 111 380 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 39 График
в банках-нерезидентах 11303 52 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 91 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 2 693 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 693 График
Итого по разделу 1 11000 114 164 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 793 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 14 525 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 16 318 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 67 725 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 67 725 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 605 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 605 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 133 График
Итого по символам 12401-12407 12400 133 График
Итого по разделу 2 12000 84 781 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 372 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 17 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 389 График
Итого по разделу 3 13000 389 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 582 667 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 582 667 График
Итого по разделу 5 15000 582 667 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 249 График
По другим операциям 16203 915 График
Итого по символам 16201-16203 16200 1 164 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 418 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 4 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 249 331 График
Прочие операционные доходы 16306 357 График
Итого по символам 16301-16306 16300 250 110 График
Итого по разделу 6 16000 251 274 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 126 График
Итого по символам 17101-17103 17100 126 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 829 График
Итого по символам 17201-17203 17200 2 829 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 13 График
Итого по символам 17301-17306 17300 13 График
Итого по разделу 7 17000 2 968 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 198 945 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 834 330 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 2 968 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 036 243 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 584 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 584 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 590 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 1 590 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 735 График
Итого по символам 21401-21417 21400 735 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 34 809 График
Нерезидентов 21602 2 119 График
Итого по символам 21601-21602 21600 36 928 График
Итого по разделу 1 21000 43 837 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 85 027 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 85 027 График
Итого по разделу 2 22000 85 027 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 17 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 17 График
Итого по разделу 3 23000 17 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 564 573 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 564 573 График
Итого по разделу 4 24000 564 573 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 1 762 График
опционы 25203 327 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 124 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 2 213 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 271 795 График
опционы 25303 408 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 272 203 График
Итого по разделу 5 25000 274 416 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 21 401 График
Евро 26102 6 411 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 27 812 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 204 График
Швейцарских франков 26204 288 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 492 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 156 График
по Евро 26302 981 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 8 700 График
по Швейцарским франкам 26304 446 График
по Японским иенам 26305 1 435 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 951 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 20 669 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 99 График
Серебра 26402 11 График
Платины 26403 3 136 График
Палладия 26404 93 График
Других драгоценных металлов 26405 78 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 408 График
Аудит 26408 450 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 2 684 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 236 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 411 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 623 График
Итого по разделу 6 26000 62 596 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 8 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 710 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 710 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 5 График
Другие расходы 27308 523 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 528 График
Итого по разделу 7 27000 1 246 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 92 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 92 График
Итого по разделу 8 28000 92 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 531 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 128 864 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 901 602 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 246 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 031 712 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 031 804 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 439 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 439 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка АРКБ РОСБИЗНЕСБАНК (рег.№1405) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.07.2014 на сайте ЦБ.