Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
30 616 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
113 140 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
1 659 755 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 313 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
29 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
1 804 853 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в кредитных организациях |
11215 |
1 073 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
1 073 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
402 763 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
402 763 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
38 095 |
|
кредитных организаций |
11504 |
10 515 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
48 610 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
2 257 299 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
17 032 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
57 089 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
74 121 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
201 632 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
201 632 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
307 270 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
5 372 |
|
от реализации (уступки) прав требования по заключенным кредитной организацией договорам на предоставление (размещение) денежных средств |
12407 |
540 836 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
853 478 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
1 129 231 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от кредитных организаций |
14102 |
1 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
1 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
1 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
44 170 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
1 163 733 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
1 207 903 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
4 384 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
4 384 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
1 212 287 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
11 |
|
По другим операциям |
16203 |
412 415 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
412 426 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
311 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
2 356 469 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
19 361 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
2 376 141 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
2 788 567 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
153 712 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
153 712 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
8 323 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
1 721 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 285 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
11 329 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
1 455 000 |
|
денежной наличности |
17304 |
108 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
60 |
|
Другие доходы |
17306 |
8 851 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
17307 |
8 808 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
1 464 019 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
1 629 060 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
3 386 530 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
4 000 855 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
1 629 060 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
9 016 445 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
46 726 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
46 726 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
4 233 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
4 233 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
15 083 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
47 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
15 130 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
20 458 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
7 917 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
28 375 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
66 527 |
|
Нерезидентов |
21502 |
3 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
66 530 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
2 333 976 |
|
Нерезидентов |
21602 |
2 472 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
2 336 448 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
1 176 |
|
По векселям |
21804 |
9 188 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
10 364 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
2 507 806 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
158 390 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
158 390 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
370 624 |
|
кредитных организаций |
22204 |
5 414 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
376 038 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
534 428 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
89 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
23 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
112 |
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
2 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
2 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
114 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
1 205 253 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
1 205 253 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
1 205 253 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
11 725 |
|
опционы |
25203 |
19 609 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
925 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
32 259 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
3 697 788 |
|
опционы |
25303 |
52 083 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
3 749 871 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
3 782 130 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
481 008 |
|
Евро |
26102 |
109 185 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
4 439 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
594 632 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
12 214 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
51 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
12 265 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
1 683 |
|
по Евро |
26302 |
18 448 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
108 849 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
22 300 |
|
по Японским иенам |
26305 |
17 482 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
1 386 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
170 148 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
31 |
|
Серебра |
26402 |
2 976 |
|
Платины |
26403 |
15 388 |
|
Палладия |
26404 |
34 105 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
218 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
15 341 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
4 566 |
|
Аудит |
26408 |
1 575 |
|
Страхование |
26410 |
53 953 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
29 620 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
100 094 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
257 867 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
1 034 912 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
64 174 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
796 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
1 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
64 971 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
19 865 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
4 267 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
16 487 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
40 619 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
61 353 |
|
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27302 |
939 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
23 045 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
30 |
|
Другие расходы |
27308 |
31 304 |
|
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера |
27309 |
28 100 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
116 671 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
222 261 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
4 725 |
|
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях |
28102 |
8 872 |
|
|
по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
13 597 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
13 597 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
3 042 234 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
6 022 409 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
222 261 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
9 286 904 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
9 300 501 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
270 459 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
284 056 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
284 056 |
|