Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
927 310 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
3 394 130 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
340 514 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
173 514 |
|
кредитным организациям |
11118 |
37 062 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
68 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
4 872 598 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
583 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
21 850 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
22 433 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
274 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
326 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
600 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
414 847 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
334 618 |
|
кредитных организаций |
11504 |
973 428 |
|
прочих резидентов |
11505 |
1 657 994 |
|
иностранных государств |
11506 |
18 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
45 419 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
234 707 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
3 661 031 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
8 556 662 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
12 067 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
51 321 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
63 388 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
4 209 804 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
4 209 804 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
180 439 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
180 439 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
25 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
1 814 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
1 839 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
4 455 470 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
116 416 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
7 399 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
6 013 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13106 |
707 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
137 671 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
268 206 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
268 206 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
85 838 636 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
85 838 636 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
183 632 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
183 632 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
86 022 268 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
3 181 937 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
3 181 937 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
8 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
1 010 |
|
По другим операциям |
16203 |
58 487 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
59 505 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
965 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
3 794 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
5 161 460 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
24 560 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
5 190 779 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
8 432 221 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
40 356 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
1 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
23 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
40 380 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
19 288 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
2 452 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
21 740 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
855 |
|
Другие доходы |
17306 |
6 790 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
7 645 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
69 765 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
13 012 132 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
94 722 695 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
69 765 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
107 804 592 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
86 283 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
86 283 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
39 347 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
71 679 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
810 855 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
585 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
168 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
922 634 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
21305 |
10 816 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
109 681 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
1 035 939 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
102 519 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
45 775 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
1 304 730 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
44 348 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
6 301 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
98 649 |
|
Банка России |
21417 |
3 342 157 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
3 491 455 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
1 938 |
|
Нерезидентов |
21502 |
4 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
1 942 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
1 373 547 |
|
Нерезидентов |
21602 |
589 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
1 374 136 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
28 939 |
|
По векселям |
21804 |
250 921 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
279 860 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
7 461 040 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
4 613 198 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
4 613 198 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
6 065 |
|
кредитных организаций |
22204 |
12 546 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
18 611 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
4 631 809 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
257 124 |
|
прочих резидентов |
23102 |
78 042 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
182 202 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
303 589 |
|
Иностранных государств |
23106 |
68 |
|
Банков-нерезидентов |
23107 |
9 832 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
11 683 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
842 540 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
842 540 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
85 119 780 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
85 119 780 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
218 824 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
218 824 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
85 338 604 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
3 409 511 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
3 409 511 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
4 533 |
|
форварды |
25202 |
7 167 |
|
опционы |
25203 |
8 742 |
|
свопы |
25204 |
7 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
157 472 |
|
По другим операциям |
25206 |
34 598 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
212 519 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
7 615 434 |
|
опционы |
25303 |
31 487 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
7 646 921 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
11 268 951 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
628 461 |
|
Евро |
26102 |
142 830 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26103 |
53 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
3 990 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
775 334 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
38 497 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
38 497 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
1 195 |
|
по Евро |
26302 |
18 104 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
104 755 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
69 712 |
|
по Японским иенам |
26305 |
8 332 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
5 288 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
207 386 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
458 |
|
Серебра |
26402 |
10 201 |
|
Платины |
26403 |
12 453 |
|
Палладия |
26404 |
28 508 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
793 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
55 055 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
1 425 |
|
Аудит |
26408 |
7 800 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
5 |
|
Страхование |
26410 |
66 404 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
63 300 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
40 040 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
286 442 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
1 307 659 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
49 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
190 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
1 473 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
1 712 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
74 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
148 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
222 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
19 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
32 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
12 106 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
12 157 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
14 091 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
74 781 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
252 878 |
|
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200) |
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
178 097 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
178 097 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
12 092 849 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
98 757 754 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
14 091 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
110 864 694 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
111 042 791 |
|
|
"Убыток до налогообложения (строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"" минус строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"")" |
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
3 060 102 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
2 882 005 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
2 882 005 |
|