Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
177 219 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
142 231 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
120 |
|
кредитным организациям |
11118 |
1 390 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
150 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
321 110 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в кредитных организациях |
11215 |
4 861 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
4 861 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
1 781 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
1 781 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
1 500 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
1 500 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
прочих резидентов |
11505 |
571 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
571 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
329 823 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
508 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
21 664 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
22 172 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
113 498 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
113 498 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
1 232 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
1 232 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
973 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
2 480 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
3 453 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
140 355 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
270 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
270 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
270 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
1 484 720 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
7 660 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
1 492 380 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
1 492 380 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
187 |
|
По другим операциям |
16203 |
13 562 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
13 749 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
355 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
106 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
464 815 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
831 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
466 107 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
479 856 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
2 007 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
20 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
71 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
2 098 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
635 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
635 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
денежной наличности |
17304 |
27 |
|
Другие доходы |
17306 |
10 343 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
17307 |
10 320 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
10 370 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
13 103 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
470 178 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
1 972 506 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
13 103 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
2 455 787 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
3 695 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
3 695 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
7 590 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
3 740 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
151 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
11 481 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
11 615 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
11 615 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
1 224 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
41 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
1 265 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
38 310 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
38 310 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
22 957 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
22 957 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
89 323 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
115 238 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
115 238 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Банка России |
22203 |
92 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
92 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
115 330 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
218 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
218 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
218 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
4 067 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
1 452 446 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
7 450 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
1 463 963 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
1 463 963 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
122 |
|
форварды |
25202 |
1 938 |
|
опционы |
25203 |
1 693 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
531 |
|
По другим операциям |
25206 |
199 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
4 483 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
549 157 |
|
опционы |
25303 |
936 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
550 093 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
554 576 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
134 270 |
|
Евро |
26102 |
26 882 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
1 524 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
162 676 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
2 285 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
3 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
2 288 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
1 316 |
|
по Евро |
26302 |
3 318 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
28 104 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
469 |
|
по Японским иенам |
26305 |
1 622 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
34 829 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
443 |
|
Серебра |
26402 |
43 |
|
Платины |
26403 |
1 136 |
|
Палладия |
26404 |
183 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
6 254 |
|
Аудит |
26408 |
279 |
|
Страхование |
26410 |
239 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
6 140 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
2 150 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
16 867 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
216 660 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
97 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
14 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
1 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
112 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Другие расходы |
27308 |
4 906 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
4 906 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
5 018 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
2 256 |
|
|
по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
2 256 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
2 256 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
10 699 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
204 653 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
2 235 417 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
5 018 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
2 445 088 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
2 447 344 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
8 443 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
8 443 |
|