Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
365 682 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
13 189 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
581 |
|
кредитным организациям |
11118 |
78 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
379 530 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
2 828 |
|
кредитных организаций |
11504 |
7 601 |
|
прочих резидентов |
11505 |
1 310 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
11 739 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
кредитных организаций |
11604 |
53 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
53 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
391 322 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
879 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
21 629 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
22 508 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
76 919 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
76 919 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От операций по доверительному управлению имуществом |
12402 |
34 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
627 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
661 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
100 088 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
29 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
1 120 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
101 128 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
102 277 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
102 277 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от Банка России |
14101 |
18 |
|
от кредитных организаций |
14102 |
345 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
363 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
363 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
271 675 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
271 675 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
271 675 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
4 922 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
4 922 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
1 |
|
По другим операциям |
16203 |
30 327 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
30 328 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
20 |
|
От передачи активов в доверительное управление |
16304 |
351 933 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
465 639 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
233 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
817 825 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
853 075 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
19 287 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
3 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
19 290 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
53 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
53 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Другие доходы |
17306 |
25 014 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
25 014 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
44 357 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
491 410 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
1 227 390 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
44 357 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
1 763 157 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
65 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
4 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
69 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
582 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
2 937 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
1 149 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
54 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
4 722 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
1 007 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
1 652 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
2 659 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
16 560 |
|
Нерезидентов |
21502 |
264 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
16 824 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
281 838 |
|
Нерезидентов |
21602 |
11 458 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
293 296 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
27 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
27 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
317 597 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
76 142 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
76 142 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
76 142 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
прочих резидентов |
23102 |
111 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
1 271 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
5 752 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
7 134 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
7 134 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
2 838 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
269 229 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
272 067 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
272 067 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
135 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
135 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
247 |
|
форварды |
25202 |
6 265 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
634 |
|
По другим операциям |
25206 |
15 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
7 161 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
фьючерсы |
25301 |
52 699 |
|
форварды |
25302 |
555 035 |
|
опционы |
25303 |
140 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
607 874 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
615 170 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
119 572 |
|
Евро |
26102 |
31 157 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
84 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
150 813 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
2 758 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
11 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
2 769 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
3 |
|
по Евро |
26302 |
3 104 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
34 209 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
12 361 |
|
по Японским иенам |
26305 |
1 501 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
51 178 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
88 |
|
Серебра |
26402 |
437 |
|
Платины |
26403 |
4 433 |
|
Палладия |
26404 |
1 759 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
101 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
13 047 |
|
Аудит |
26408 |
40 |
|
Страхование |
26410 |
4 557 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
7 439 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
4 539 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
36 440 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
241 200 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
143 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
143 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
54 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
95 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
149 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Другие расходы |
27308 |
49 631 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
49 631 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
49 923 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
424 |
|
|
по активам, переданным в доверительное управление |
28201 |
424 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
424 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
183 924 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
393 739 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
1 135 571 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
49 923 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
1 579 233 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 579 657 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
183 500 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
183 500 |
|