Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
1 266 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
49 599 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
263 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
26 485 |
|
кредитным организациям |
11118 |
3 920 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
5 844 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
1 532 |
|
Негосударственными некомерческими организациями |
11213 |
25 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
113 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
166 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
1 682 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
859 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
2 |
|
Физических лиц - индивидуальных предпринимателей |
11314 |
270 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
14 774 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
92 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
106 892 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
27 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
514 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
1 170 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
17 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
36 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
1 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
1 765 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
12 074 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
8 623 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
20 697 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
1 425 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
1 425 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
33 876 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
8 601 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
67 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
52 256 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
1 533 |
|
По другим операциям |
17205 |
6 318 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
210 |
|
материальных ценностей |
17303 |
87 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
53 899 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
392 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
2 730 |
|
От проведения форвардных операций |
17312 |
17 566 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
27 |
|
Другие доходы |
17318 |
8 160 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
185 722 |
|
Всего доходов |
10000 |
316 501 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
14 134 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
14 134 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
124 |
|
прочих резидентов |
22105 |
1 |
|
иностранных государств |
22106 |
37 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
988 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
54 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
22112 |
448 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
банков-нерезидентов |
22207 |
99 |
|
Некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22210 |
14 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
671 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
1 913 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
93 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
4 442 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
41 274 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
2 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
41 276 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
41 |
|
от других кредиторов |
24105 |
13 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
1 472 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
406 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
69 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
2 001 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
15 435 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
8 910 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
24 345 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
40 834 |
|
Премии, не входящие в систему оплаты труда, кроме отнесенных за счет фонда специального назначения |
26102 |
3 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
10 365 |
|
Японских иен |
26105 |
336 |
|
других валют |
26106 |
136 |
|
Прочие расходы |
26109 |
61 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
35 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
51 770 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
6 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
6 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
30 047 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
93 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
215 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
141 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
176 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
10 395 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
649 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
10 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
2 291 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
3 217 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
8 433 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
183 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
3 624 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
2 538 |
|
Расходы по охране |
29318 |
3 519 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
46 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
2 019 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
131 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
883 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
2 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
60 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
474 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 077 |
|
Прочие расходы |
29329 |
5 995 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
63 |
|
поступления в возмещение причиненных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
29403 |
5 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
58 285 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
175 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
9 478 |
|
По форвардным операциям |
29411 |
5 295 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
6 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 521 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
500 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
81 |
|
Другие расходы |
29423 |
8 392 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
160 019 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
297 993 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
4 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
7 521 |
|
а) прибыль |
31005 |
10 987 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
18 508 |
|