Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
2 159 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
71 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
6 187 |
|
кредитным организациям |
11118 |
46 293 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
2 705 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
3 567 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В Банке России |
11601 |
6 954 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
11 466 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Кредитных организаций |
11318 |
761 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Кредитных организаций |
11415 |
1 167 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
81 330 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
4 497 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
2 194 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
2 594 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
12105 |
9 587 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
18 872 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
25 228 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
428 971 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
454 199 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
4 244 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
1 058 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
4 854 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
14 598 |
|
По другим операциям |
17205 |
210 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
82 |
|
материальных ценностей |
17303 |
1 012 |
|
Другие доходы |
17318 |
426 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
26 484 |
|
Всего доходов |
10000 |
580 885 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банкам-нерезидентам |
21103 |
3 192 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
3 192 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
957 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
1 331 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
3 125 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
5 413 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
527 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
4 838 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
5 365 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
13 949 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
13 949 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
16 042 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
423 217 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
439 259 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
28 181 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
4 421 |
|
Японских иен |
26105 |
48 |
|
других валют |
26106 |
415 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
1 057 |
|
Прочие расходы |
26109 |
397 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
34 519 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
1 |
|
Другие нарушения |
28111 |
35 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
36 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
5 924 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
743 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
25 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
252 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
4 498 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
103 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
159 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
2 515 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
1 333 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
100 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
8 126 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
2 334 |
|
Расходы по охране |
29318 |
1 924 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
746 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
776 |
|
на представительские расходы |
29324 |
291 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
8 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
29 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
4 |
|
Прочие расходы |
29329 |
2 336 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
1 254 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
13 093 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
7 102 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
1 254 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
38 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
509 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
17 |
|
Другие расходы |
29423 |
4 157 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
58 396 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
560 129 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
20 756 |
|