Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 20 610 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 225 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 3 733 График
кредитным организациям 11118 4 218 График
банкам-нерезидентам 11119 503 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 30 289 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 3 456 График
в банках-нерезидентах 11216 4 443 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 899 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 1 672 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 672 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 9 629 График
в банках-нерезидентах 11403 7 064 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 16 693 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 199 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 199 График
Итого по разделу 1 11000 56 752 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 696 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 871 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 567 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 788 446 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 788 446 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 103 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 103 График
Итого по разделу 2 12000 801 116 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 969 765 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 969 765 График
Итого по разделу 5 15000 3 969 765 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 634 График
По другим операциям 16203 4 750 График
Итого по символам 16201-16203 16200 5 384 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 229 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 162 999 График
Прочие операционные доходы 16306 2 График
Итого по символам 16301-16306 16300 163 230 График
Итого по разделу 6 16000 168 614 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По другим банковским операциям и сделкам 17102 4 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 31 График
Итого по символам 17201-17203 17200 31 График
Итого по разделу 7 17000 35 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 857 868 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 4 138 379 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 35 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 996 282 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 437 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 4 778 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 215 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 445 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 704 График
в негосударственных финансовых организациях 21211 72 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 221 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 10 815 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 776 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 11 591 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 697 График
Нерезидентов 21602 1 451 График
Итого по символам 21601-21602 21600 2 148 График
Итого по разделу 1 21000 22 175 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 835 229 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 835 229 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
Российской Федерации 22201 47 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 47 График
Итого по разделу 2 22000 835 276 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 807 324 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 807 324 График
Итого по разделу 4 24000 3 807 324 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 2 351 График
форварды 25202 2 График
опционы 25203 827 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 8 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 3 188 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 201 691 График
опционы 25303 373 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 202 064 График
Итого по разделу 5 25000 205 252 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 31 108 График
Евро 26102 11 210 График
Швейцарских франков 26104 9 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 42 327 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 5 592 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 5 592 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 76 График
по Евро 26302 2 192 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 5 099 График
по Японским иенам 26305 589 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 7 956 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 17 График
Серебра 26402 757 График
Платины 26403 1 624 График
Других драгоценных металлов 26405 222 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 941 График
Страхование 26410 855 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 671 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 769 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 8 856 График
Итого по разделу 6 26000 64 731 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 579 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 2 579 График
Итого по разделу 8 28000 2 579 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 61 524 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 857 451 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 4 077 307 График
В. Прочие расходы
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 934 758 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 937 337 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 58 945 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 58 945 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЭНК ОФ ЧАЙНА (рег.№2309) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.