Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11102 |
7 429 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
1 454 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
10 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
1 092 756 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
424 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
287 566 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
492 |
|
кредитным организациям |
11118 |
89 980 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
11 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
24 316 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
1 504 438 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
441 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
990 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
4 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
1 435 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
18 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
5 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
23 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
767 |
|
в кредитных организациях |
11402 |
14 106 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
257 897 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
272 770 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
64 917 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
12 356 |
|
кредитных организаций |
11504 |
34 639 |
|
прочих резидентов |
11505 |
94 288 |
|
иностранных государств |
11506 |
22 163 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
5 100 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
233 463 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
3 744 |
|
кредитных организаций |
11604 |
41 610 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
45 354 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
2 057 483 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
28 549 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
130 803 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
159 352 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
308 551 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
308 551 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
34 416 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
34 416 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
2 390 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
19 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
2 409 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
504 728 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
42 550 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
16 533 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
30 500 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
89 583 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
2 054 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
2 054 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
91 637 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от иностранных государств |
14104 |
57 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
57 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
57 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
136 125 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
7 804 081 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
12 484 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
7 952 690 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
7 952 690 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
по сберегательным сертификатам |
16103 |
2 173 |
|
Итого по символам 16101-16105 |
16100 |
2 173 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
154 |
|
По другим операциям |
16203 |
72 734 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
72 888 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
5 326 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
586 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
1 520 202 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
157 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
1 526 271 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
1 601 332 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
38 622 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
166 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
224 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
39 012 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
3 707 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
361 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
686 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
4 754 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
361 |
|
денежной наличности |
17304 |
289 |
|
Другие доходы |
17306 |
3 757 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
4 407 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
48 173 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
2 562 211 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
9 645 716 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
48 173 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
12 256 100 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
91 175 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
15 146 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
9 198 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21104 |
550 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
116 069 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
13 |
|
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности |
21205 |
75 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
71 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
5 150 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
602 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
7 216 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
266 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
6 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
13 399 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
3 450 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
319 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21310 |
325 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
3 864 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
78 740 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
9 427 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
88 011 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
184 136 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21407 |
28 849 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
298 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
29 147 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
35 224 |
|
Нерезидентов |
21502 |
281 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
35 505 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
1 218 473 |
|
Нерезидентов |
21602 |
20 009 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
1 238 482 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
45 275 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
45 275 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
1 662 013 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
160 262 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
160 262 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
160 262 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
1 024 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
1 024 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
1 024 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от Банка России |
24101 |
11 199 |
|
от кредитных организаций |
24102 |
7 865 245 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
13 252 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
7 889 696 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
7 889 696 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
опционы |
25103 |
1 183 |
|
Итого по символам 25101-25105 |
25100 |
1 183 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
1 306 |
|
форварды |
25202 |
5 882 |
|
опционы |
25203 |
12 921 |
|
свопы |
25204 |
77 |
|
По другим операциям |
25206 |
26 144 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
46 330 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
1 864 898 |
|
опционы |
25303 |
180 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
1 865 078 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
1 912 591 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
374 870 |
|
Евро |
26102 |
91 890 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
67 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
466 827 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
43 887 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
8 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
43 895 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
2 637 |
|
по Евро |
26302 |
13 925 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
58 572 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
14 316 |
|
по Японским иенам |
26305 |
13 599 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
1 923 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
104 972 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
63 |
|
Серебра |
26402 |
2 255 |
|
Платины |
26403 |
18 210 |
|
Палладия |
26404 |
4 356 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
1 120 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
7 741 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
105 |
|
Страхование |
26410 |
41 719 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
20 086 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
6 572 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
102 227 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
717 921 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
24 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
24 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
3 513 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
1 044 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
80 042 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
84 599 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
69 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
20 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
5 229 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
4 052 |
|
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий |
27306 |
347 |
|
Другие расходы |
27308 |
2 299 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
12 016 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
96 639 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
6 731 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
6 731 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
1 822 275 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
10 521 232 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
96 639 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
12 440 146 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
12 446 877 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
184 046 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
190 777 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
190 777 |
|