Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
14 759 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
28 193 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
140 963 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
4 755 030 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
5 589 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
8 066 257 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
352 791 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
7 488 |
|
кредитным организациям |
11118 |
560 489 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
41 946 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
348 891 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
14 322 396 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
90 297 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
22 020 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
238 446 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
39 211 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
2 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
389 976 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
154 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
3 266 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
3 420 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
160 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
48 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
208 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
83 980 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
7 985 |
|
кредитных организаций |
11504 |
230 649 |
|
прочих резидентов |
11505 |
48 070 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
1 882 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
234 173 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
606 739 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
265 380 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
265 380 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
15 588 119 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
98 424 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
1 497 060 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
1 595 484 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
24 370 633 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
24 370 633 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
242 970 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
242 970 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
3 895 |
|
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
509 047 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
5 833 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
18 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
518 793 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
26 727 880 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
341 129 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
4 050 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
3 292 150 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
24 441 645 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13106 |
388 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
13107 |
2 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
40 596 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
28 119 960 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
175 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
175 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
28 120 135 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
6 201 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
38 501 799 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
1 668 170 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
40 176 170 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
41 024 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
41 024 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
40 217 194 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
1 928 300 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
1 928 300 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
82 893 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
16 003 |
|
По другим операциям |
16203 |
399 830 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
498 726 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
23 106 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
25 446 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
34 635 612 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
310 425 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
34 994 589 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
37 421 615 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
145 764 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
797 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
101 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
146 662 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
82 090 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
5 556 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
5 508 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
93 154 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
1 537 |
|
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
1 414 |
|
денежной наличности |
17304 |
473 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
69 |
|
Другие доходы |
17306 |
142 273 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
17307 |
139 818 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
145 766 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
385 582 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
42 315 999 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
105 758 944 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
385 582 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
148 460 525 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
75 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
563 175 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
111 774 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
675 024 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
21 433 |
|
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
21203 |
202 |
|
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности |
21205 |
117 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
137 275 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
58 722 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
2 714 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
4 720 |
|
в негосударственных финансовых организациях |
21211 |
8 835 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
723 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
521 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
235 262 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
в Банке России |
21301 |
219 |
|
в кредитных организациях |
21302 |
12 036 |
|
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21304 |
310 |
|
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
21305 |
42 887 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
181 047 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21307 |
211 766 |
|
Финансовых организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21308 |
237 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
2 105 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21310 |
4 997 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
473 467 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
350 088 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
50 873 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
23 806 |
|
Банков-нерезидентов |
21316 |
12 566 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
1 366 404 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21406 |
6 371 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
4 239 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
44 643 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21413 |
2 791 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
152 103 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
24 046 |
|
Банков-нерезидентов |
21416 |
483 |
|
Банка России |
21417 |
166 956 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
401 632 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
24 445 |
|
Нерезидентов |
21502 |
155 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
24 600 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
4 418 006 |
|
Нерезидентов |
21602 |
32 676 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
4 450 682 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
350 841 |
|
По векселям |
21804 |
138 398 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
489 239 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
7 642 843 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
23 555 944 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
23 555 944 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
46 424 |
|
Банка России |
22203 |
167 756 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
214 180 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
23 770 124 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
337 061 |
|
прочих резидентов |
23102 |
3 167 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
3 318 728 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
22 975 706 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
32 148 |
|
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) |
23109 |
1 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
26 666 811 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
26 666 811 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
37 046 774 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
1 888 892 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
38 935 666 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
11 781 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
11 781 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
38 947 447 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
3 136 857 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
3 136 857 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
30 112 |
|
форварды |
25202 |
300 942 |
|
опционы |
25203 |
218 359 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
4 284 |
|
По другим операциям |
25206 |
51 794 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
605 491 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
35 602 259 |
|
опционы |
25303 |
49 690 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
35 651 949 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
39 394 297 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
2 382 665 |
|
Евро |
26102 |
593 205 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
40 445 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
3 016 315 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
309 673 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
1 629 |
|
Швейцарских франков |
26204 |
20 554 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
331 856 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
12 936 |
|
по Евро |
26302 |
140 121 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
260 112 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
131 299 |
|
по Японским иенам |
26305 |
33 241 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
9 151 905 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
9 729 614 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
243 |
|
Серебра |
26402 |
7 151 |
|
Платины |
26403 |
71 481 |
|
Палладия |
26404 |
20 044 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
456 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
75 416 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
1 118 |
|
Аудит |
26408 |
22 419 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
7 |
|
Страхование |
26410 |
155 197 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
234 420 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
102 093 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
690 045 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
13 767 830 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
2 154 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
7 849 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
8 047 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
18 050 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
39 696 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
1 603 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
61 246 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
102 545 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
2 215 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
117 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
513 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
20 711 |
|
Другие расходы |
27308 |
299 679 |
|
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера |
27309 |
260 340 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
323 235 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
443 830 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
648 003 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
648 003 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
31 412 967 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
118 776 385 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
443 830 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
150 633 182 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
151 281 185 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
2 172 657 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) |
31002 |
2 820 660 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) |
33002 |
2 820 660 |
|