Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
21 395 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
33 146 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
198 959 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
4 145 710 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
6 195 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
4 563 249 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
186 130 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
842 |
|
кредитным организациям |
11118 |
321 293 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
62 101 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
257 184 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
9 796 204 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11208 |
89 |
|
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
55 577 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
11212 |
1 711 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
11214 |
346 953 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
116 255 |
|
в банках-нерезидентах |
11216 |
35 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
520 620 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
23 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
2 477 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
2 500 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
2 392 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
33 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
2 425 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
317 962 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
16 357 |
|
кредитных организаций |
11504 |
401 478 |
|
прочих резидентов |
11505 |
175 907 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
226 767 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
1 138 471 |
|
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600) |
Банка России |
11603 |
98 960 |
|
Итого по символам 11601 - 11608 |
11600 |
98 960 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
11 559 180 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
103 049 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
1 482 184 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
1 585 233 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
15 699 870 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
15 699 870 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
176 443 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
176 443 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От погашения и реализации приобретенных прав требования |
12401 |
1 795 |
|
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями |
12403 |
154 621 |
|
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
5 313 |
|
От оказания консультационных и информационных услуг |
12406 |
13 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
161 742 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
17 623 288 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
Минфину России |
13101 |
1 128 886 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13102 |
833 482 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
10 317 891 |
|
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
5 528 694 |
|
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
13108 |
99 452 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
17 908 405 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200) |
в Минфине России |
13201 |
9 925 |
|
Итого по символам 13201 - 13220 |
13200 |
9 925 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
17 918 330 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
41 335 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
50 339 583 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
15103 |
3 197 677 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
53 578 595 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
29 792 |
|
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
15203 |
345 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
30 137 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
53 608 732 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100) |
по облигациям |
16101 |
6 287 723 |
|
Итого по символам 16101 - 16105 |
16100 |
6 287 723 |
|
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
151 028 |
|
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам |
16202 |
1 834 |
|
По другим операциям |
16203 |
338 321 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
491 183 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От сдачи имущества в аренду |
16301 |
36 681 |
|
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
14 028 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
16305 |
15 446 795 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
376 321 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
15 873 825 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
22 652 731 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
146 292 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17102 |
1 855 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
148 147 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
98 937 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
2 409 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 263 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
102 609 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков |
17302 |
575 |
|
денежной наличности |
17304 |
312 |
|
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
1 614 |
|
Другие доходы |
17306 |
289 498 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов - оценочных обязательств некредитного характера |
17307 |
286 854 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
291 999 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
542 755 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
29 182 468 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
94 179 793 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
542 755 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
123 905 016 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
Минфину России |
21101 |
21 954 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
184 596 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
84 678 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
291 228 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
2 706 |
|
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
21203 |
187 |
|
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности |
21205 |
71 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности |
21207 |
174 389 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
76 246 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
1 781 |
|
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21210 |
4 901 |
|
в негосударственных финансовых организациях |
21211 |
226 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
559 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
167 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
261 233 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
в кредитных организациях |
21302 |
126 360 |
|
Внебюджетных фондов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21304 |
3 900 |
|
Финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
21305 |
53 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
251 733 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21307 |
206 672 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21309 |
826 |
|
Некоммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21310 |
2 917 |
|
Негосударственных финансовых организаций |
21311 |
455 371 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
410 081 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21313 |
30 858 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
12 783 |
|
Банков-нерезидентов |
21316 |
45 749 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
1 547 303 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Негосударственных финансовых организаций |
21411 |
2 768 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21412 |
54 719 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
21413 |
2 989 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21414 |
119 990 |
|
Кредитных организаций |
21415 |
29 997 |
|
Банков-нерезидентов |
21416 |
4 655 |
|
Банка России |
21417 |
789 746 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
1 004 864 |
|
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500) |
Граждан Российской Федерации |
21501 |
25 556 |
|
Нерезидентов |
21502 |
241 |
|
Итого по символам 21501-21502 |
21500 |
25 797 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
3 710 642 |
|
Нерезидентов |
21602 |
30 682 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
3 741 324 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По облигациям |
21801 |
178 531 |
|
По векселям |
21804 |
70 122 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
248 653 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
7 120 402 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
16 185 164 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
16 185 164 |
|
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200) |
Российской Федерации |
22201 |
33 190 |
|
Банка России |
22203 |
156 551 |
|
Итого по символам 22201 - 22208 |
22200 |
189 741 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
16 374 905 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
кредитных организаций |
23101 |
1 412 547 |
|
прочих резидентов |
23102 |
833 305 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
10 375 835 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
5 533 995 |
|
Прочих ценных бумаг нерезидентов |
23108 |
117 712 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
18 273 394 |
|
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200) |
кредитных организаций |
23201 |
3 |
|
Итого по символам 23201 - 23204 |
23200 |
3 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
18 273 397 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
50 341 619 |
|
от банков-нерезидентов |
24103 |
3 241 628 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
53 583 247 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
19 991 |
|
государственных внебюджетных фондов Российской Федерации |
24203 |
1 176 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
21 167 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
53 604 414 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100) |
фьючерсы |
25101 |
5 203 835 |
|
Итого по символам 25101 - 25105 |
25100 |
5 203 835 |
|
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
45 548 |
|
форварды |
25202 |
184 961 |
|
опционы |
25203 |
365 697 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
40 406 |
|
По другим операциям |
25206 |
44 077 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
680 689 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
форварды |
25302 |
15 271 871 |
|
опционы |
25303 |
42 850 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
15 314 721 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
21 199 245 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
2 474 046 |
|
Евро |
26102 |
612 751 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
39 177 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
3 125 974 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
275 196 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
1 573 |
|
Швейцарских франков |
26204 |
11 211 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
287 980 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
15 396 |
|
по Евро |
26302 |
140 500 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
257 035 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
121 163 |
|
по Японским иенам |
26305 |
98 400 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
2 383 841 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
3 016 335 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
1 213 |
|
Серебра |
26402 |
5 329 |
|
Платины |
26403 |
59 988 |
|
Палладия |
26404 |
17 110 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
359 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
77 775 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
329 |
|
Аудит |
26408 |
21 446 |
|
Страхование |
26410 |
252 661 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
257 311 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
133 524 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
827 045 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
7 257 334 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27101 |
423 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27102 |
60 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
1 111 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
1 594 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27201 |
11 662 |
|
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов |
27202 |
1 383 |
|
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
107 175 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
120 220 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
с кредитными организациями и банками-нерезидентами |
27301 |
647 |
|
с индивидуальными предпринимателями |
27303 |
277 |
|
с гражданами (физическими лицами) и физическими лицами - нерезидентами |
27304 |
1 825 |
|
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
12 511 |
|
Другие расходы |
27308 |
192 401 |
|
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера |
27309 |
129 806 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
207 661 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
329 475 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
39 390 |
|
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям |
28103 |
851 200 |
|
|
по условным обязательствам кредитного характера |
28202 |
811 810 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
811 810 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
23 495 307 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
100 334 390 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
329 475 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
124 159 172 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
124 970 982 |
|
|
|
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") |
02000 |
254 156 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
557 654 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
557 654 |
|