Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
179 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
90 170 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
208 535 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
1 049 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 712 |
|
кредитным организациям |
11118 |
11 558 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
64 283 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
16 021 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
390 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
14 528 |
|
Юридическими лицами-нерезидентами |
11216 |
1 |
|
Физическими лицами-нерезидентами |
11217 |
28 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
18 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
7 788 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
3 394 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
8 017 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
3 260 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
21 844 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11316 |
318 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
472 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
3 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
453 568 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
3 518 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
1 826 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
Прочим векселям |
12304 |
1 866 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Прочих ценных бумаг |
12404 |
581 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
475 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
36 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
8 302 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
200 122 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
757 572 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
957 694 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
3 208 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
131 |
|
Другим операциям |
16105 |
11 863 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
15 202 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
218 154 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
1 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
35 929 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
174 844 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
40 579 |
|
По другим операциям |
17205 |
12 809 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
10 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
329 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
47 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
446 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
6 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
2 |
|
Другие доходы |
17318 |
250 731 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
733 887 |
|
Всего доходов |
10000 |
2 168 653 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
18 359 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
170 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
18 529 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих резидентов |
22105 |
1 660 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
279 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
591 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
2 970 |
|
Банкам-нерезидентам |
22111 |
4 332 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
3 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
банков-нерезидентов |
22207 |
193 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
3 280 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
3 861 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
140 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
7 357 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
261 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
24 927 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
63 884 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
6 642 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
70 526 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от иностранных государств |
24104 |
3 439 |
|
от других кредиторов |
24105 |
381 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
310 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
81 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
95 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
4 306 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
159 628 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
756 959 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
916 587 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
311 513 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
77 510 |
|
Японских иен |
26105 |
261 |
|
других валют |
26106 |
1 025 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
5 |
|
Прочие расходы |
26109 |
559 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
390 873 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
688 |
|
Нарушение нормативов обязательных резервов |
28110 |
4 |
|
Другие нарушения |
28111 |
313 |
|
из них: нарушения законодательства Российской Федерации и нормативных актов Банка России |
28112 |
86 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
1 005 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
251 456 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
4 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
459 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
3 914 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
5 908 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
2 075 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
7 525 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 464 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
34 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
2 802 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
21 293 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
25 086 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
505 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
3 255 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
4 851 |
|
Расходы по охране |
29318 |
15 547 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
12 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
6 577 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
145 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
3 891 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
195 |
|
на представительские расходы |
29324 |
158 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
1 344 |
|
Расходы по пуско-наладочным работам |
29326 |
62 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
1 333 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
2 158 |
|
Прочие расходы |
29329 |
24 512 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
351 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
255 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
3 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
81 474 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
3 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
6 915 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
28 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
2 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
9 631 |
|
Другие расходы |
29423 |
220 199 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
705 398 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
2 132 151 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
36 502 |
|