Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 849 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 198 082 График
гражданам (физическим лицам) 11115 28 054 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 911 График
кредитным организациям 11118 40 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 230 936 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 3 График
в кредитных организациях 11215 4 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 182 График
в банках-нерезидентах 11303 337 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 519 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 349 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 4 069 График
кредитных организаций 11504 13 638 График
прочих резидентов 11505 38 712 График
иностранных государств 11506 44 График
банков-нерезидентов 11507 1 015 График
прочих нерезидентов 11508 5 752 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 63 579 График
Итого по разделу 1 11000 295 041 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 812 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 306 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 118 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 513 309 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 513 309 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 7 452 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 7 452 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 327 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 9 232 График
Итого по символам 12401-12407 12400 9 559 График
Итого по разделу 2 12000 548 438 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 39 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 4 716 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 6 755 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 39 047 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 2 517 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 7 266 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 60 340 График
Итого по разделу 3 13000 60 340 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 157 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 157 График
Итого по разделу 4 14000 157 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 5 530 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 452 852 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 458 382 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 1 458 385 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 898 График
Итого по символам 16101-16105 16100 1 898 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 285 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 852 График
По другим операциям 16203 27 899 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 036 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 167 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 836 363 График
Прочие операционные доходы 16306 549 График
Итого по символам 16301-16306 16300 837 079 График
Итого по разделу 6 16000 868 013 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 12 807 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 2 График
Итого по символам 17101-17103 17100 12 809 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 115 График
Итого по символам 17201-17203 17200 115 График
Итого по разделу 7 17000 12 924 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 843 479 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 2 386 895 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 924 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 243 298 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 69 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 69 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 17 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 268 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 15 709 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 994 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 1 161 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 990 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 151 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 622 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 28 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 32 955 График
Кредитных организаций 21415 506 График
Банка России 21417 79 График
Итого по символам 21401-21417 21400 34 190 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 345 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 354 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 61 808 График
Нерезидентов 21602 1 768 График
Итого по символам 21601-21602 21600 63 576 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 19 008 График
Итого по символам 21801-21804 21800 19 008 График
Итого по разделу 1 21000 138 342 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 489 494 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 489 494 График
Итого по разделу 2 22000 489 494 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 9 График
прочих резидентов 23102 222 График
прочих нерезидентов 23104 253 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 223 График
Иностранных государств 23106 1 График
Банков-нерезидентов 23107 1 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 205 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 15 914 График
Итого по разделу 3 23000 15 914 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 85 408 График
от кредитных организаций 24102 1 476 819 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 562 227 График
Итого по разделу 4 24000 1 562 227 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 3 271 График
Итого по символам 25101-25105 25100 3 271 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 145 График
форварды 25202 2 716 График
опционы 25203 1 492 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 528 График
По другим операциям 25206 2 777 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 8 658 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 734 130 График
опционы 25303 132 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 734 262 График
Итого по разделу 5 25000 746 191 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 131 873 График
Евро 26102 17 012 График
Швейцарских франков 26104 1 649 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 150 534 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 502 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 513 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 069 График
по Евро 26302 1 907 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 44 048 График
по Швейцарским франкам 26304 3 590 График
по Японским иенам 26305 2 284 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 886 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 55 784 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 113 График
Серебра 26402 1 372 График
Платины 26403 3 770 График
Палладия 26404 6 969 График
Других драгоценных металлов 26405 1 050 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 099 График
Аудит 26408 970 График
Публикация отчетности 26409 16 График
Страхование 26410 3 936 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 406 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 18 219 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 54 920 График
Итого по разделу 6 26000 264 751 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 123 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 123 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 75 График
индивидуальных предпринимателей 27203 114 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 189 График
Итого по разделу 7 27000 312 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 20 321 График
Итого по разделу 8 28000 20 321 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 26 067 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 627 836 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 589 083 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 312 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 217 231 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 237 552 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 5 746 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 5 746 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКФ (рег.№2684) по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.