Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 8 566 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 225 657 График
гражданам (физическим лицам) 11115 11 323 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 126 График
кредитным организациям 11118 1 362 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 247 034 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 612 График
в кредитных организациях 11215 3 697 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 4 309 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 634 График
в банках-нерезидентах 11303 111 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 745 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 10 776 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 508 График
кредитных организаций 11504 19 582 График
прочих резидентов 11505 31 563 График
иностранных государств 11506 2 334 График
прочих нерезидентов 11508 10 782 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 80 545 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 412 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 412 График
Итого по разделу 1 11000 333 045 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 999 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 080 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 079 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 733 077 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 733 077 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 6 416 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 6 416 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 347 График
Итого по символам 12401-12407 12400 347 График
Итого по разделу 2 12000 757 919 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 21 782 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 1 291 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 8 821 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 15 487 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 6 824 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 51 463 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 105 668 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 56 556 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 56 556 График
Итого по разделу 3 13000 162 224 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 67 График
от кредитных организаций 14102 930 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 997 График
Итого по разделу 4 14000 997 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 247 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 568 611 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 575 858 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 4 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 4 График
Итого по разделу 5 15000 1 575 862 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 4 134 График
по сберегательным сертификатам 16103 12 322 График
по векселям 16104 45 386 График
Итого по символам 16101-16105 16100 61 842 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 498 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 419 График
По другим операциям 16203 32 022 График
Итого по символам 16201-16203 16200 32 939 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 318 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 139 372 График
Прочие операционные доходы 16306 800 График
Итого по символам 16301-16306 16300 140 490 График
Итого по разделу 6 16000 235 271 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 807 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 66 283 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 47 График
Итого по символам 17101-17103 17100 68 137 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 43 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 61 График
Итого по разделу 7 17000 68 198 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 090 964 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 974 354 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 68 198 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 133 516 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 222 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 4 222 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 502 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 508 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 324 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 4 684 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 1 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 644 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 653 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 842 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 760 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 31 866 График
Кредитных организаций 21415 6 652 График
Банка России 21417 6 740 График
Итого по символам 21401-21417 21400 46 860 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 3 095 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 3 096 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 56 105 График
Нерезидентов 21602 162 График
Итого по символам 21601-21602 21600 56 267 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 32 144 График
Итого по символам 21801-21804 21800 32 144 График
Итого по разделу 1 21000 151 750 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 659 915 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 659 915 График
Итого по разделу 2 22000 659 915 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 33 371 График
прочих резидентов 23102 1 555 График
прочих нерезидентов 23104 16 885 График
Прочих ценных бумаг 23105 15 002 График
Иностранных государств 23106 5 759 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 46 647 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 119 219 График
Итого по разделу 3 23000 119 219 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 12 074 График
от кредитных организаций 24102 1 685 124 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 697 198 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 4 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 4 График
Итого по разделу 4 24000 1 697 202 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 3 379 График
опционы 25103 12 865 График
свопы 25104 45 448 График
Итого по символам 25101-25105 25100 61 692 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 133 График
форварды 25202 5 012 График
опционы 25203 927 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 569 График
По другим операциям 25206 4 076 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 717 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 148 992 График
опционы 25303 127 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 149 119 График
Итого по разделу 5 25000 222 528 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 124 110 График
Евро 26102 22 188 График
Швейцарских франков 26104 1 780 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 148 078 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 775 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 33 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 808 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 552 График
по Евро 26302 6 769 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 31 513 График
по Швейцарским франкам 26304 2 642 График
по Японским иенам 26305 3 576 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 493 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 545 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Серебра 26402 2 211 График
Платины 26403 2 591 График
Палладия 26404 856 График
Других драгоценных металлов 26405 808 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 797 График
Аудит 26408 2 256 График
Публикация отчетности 26409 19 График
Страхование 26410 3 328 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 803 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 23 338 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 59 042 График
Итого по разделу 6 26000 260 473 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 52 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 52 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 438 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 443 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 24 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 24 График
Итого по разделу 7 27000 519 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 15 541 График
Итого по разделу 8 28000 15 541 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 21 910 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 811 665 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 2 299 422 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 519 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 111 606 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 127 147 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 6 369 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 6 369 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКФ (рег.№2684) по состоянию на дату 01.01.2012 на сайте ЦБ.