Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 21 559 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 508 619 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 114 График
гражданам (физическим лицам) 11115 10 782 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 145 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 541 225 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 264 График
в кредитных организациях 11215 31 463 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 32 727 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 616 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 617 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 74 114 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 10 007 График
кредитных организаций 11504 31 775 График
прочих резидентов 11505 17 015 График
иностранных государств 11506 53 График
прочих нерезидентов 11508 25 190 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 158 154 График
Итого по разделу 1 11000 733 723 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 633 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 200 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 833 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 1 156 448 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 1 156 448 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 65 641 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 65 641 График
Итого по разделу 2 12000 1 240 922 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 91 300 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 99 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 334 918 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 999 024 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 12 088 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 37 258 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 474 687 График
Итого по разделу 3 13000 1 474 687 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 951 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 951 График
Итого по разделу 4 14000 3 951 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 5 551 990 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 5 551 990 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 41 526 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 41 526 График
Итого по разделу 5 15000 5 593 516 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 18 406 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 18 406 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 600 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 102 График
По другим операциям 16203 88 435 График
Итого по символам 16201-16203 16200 89 137 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 136 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 416 826 График
Прочие операционные доходы 16306 1 956 График
Итого по символам 16301-16306 16300 419 918 График
Итого по разделу 6 16000 527 461 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 582 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 1 080 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 10 667 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 849 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 851 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 150 000 График
денежной наличности 17304 19 График
Другие доходы 17306 59 График
Итого по символам 17301-17306 17300 150 078 График
Итого по разделу 7 17000 161 596 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 974 645 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 7 599 615 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 161 596 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 735 856 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 15 681 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 4 418 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 20 099 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 19 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 12 669 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 12 688 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 153 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 7 371 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 111 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 175 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 810 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 54 757 График
Кредитных организаций 21415 1 303 График
Банка России 21417 145 101 График
Итого по символам 21401-21417 21400 201 163 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 401 График
Нерезидентов 21502 9 График
Итого по символам 21501-21502 21500 410 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 201 486 График
Нерезидентов 21602 1 418 График
Итого по символам 21601-21602 21600 202 904 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 830 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 830 График
Итого по разделу 1 21000 463 904 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 928 598 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 928 598 График
Итого по разделу 2 22000 928 598 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 105 560 График
прочих нерезидентов 23104 337 976 График
Прочих ценных бумаг 23105 996 819 График
Иностранных государств 23106 1 473 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 25 188 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 467 016 График
Итого по разделу 3 23000 1 467 016 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 53 График
от кредитных организаций 24102 5 757 367 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 5 757 420 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 44 073 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 44 073 График
Итого по разделу 4 24000 5 801 493 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 3 287 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 3 287 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 017 График
форварды 25202 7 312 График
опционы 25203 5 250 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 505 График
По другим операциям 25206 7 060 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 22 144 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 528 175 График
опционы 25303 13 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 528 188 График
Итого по разделу 5 25000 553 619 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 146 879 График
Евро 26102 31 079 График
Швейцарских франков 26104 1 319 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 179 277 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 695 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 188 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 883 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 98 График
по Евро 26302 7 711 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 737 График
по Швейцарским франкам 26304 19 331 График
по Японским иенам 26305 2 936 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 517 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 67 330 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 65 График
Серебра 26402 1 837 График
Платины 26403 213 График
Палладия 26404 3 074 График
Других драгоценных металлов 26405 1 318 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 8 422 График
Аудит 26408 1 398 График
Страхование 26410 7 634 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 800 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 27 851 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 64 612 График
Итого по разделу 6 26000 313 102 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 36 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 75 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 121 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 491 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 493 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 34 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 35 График
Итого по разделу 7 27000 2 649 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 34 577 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 34 577 График
Итого по разделу 8 28000 34 577 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 205 475 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 392 502 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 135 230 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 649 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 530 381 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 564 958 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 2. Выплаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70712)
от Банка России 32101 150 000 График
Отчисления на формирование и пополнение резервного фонда 32002 150 000 График
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 170 898 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 20 898 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКФ (рег.№2684) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.