Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11107 493 График
негосударственным финансовым организациям 11111 8 960 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 829 432 График
гражданам (физическим лицам) 11115 9 059 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 10 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 847 954 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 31 254 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 31 254 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 572 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 572 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 59 592 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 721 График
кредитных организаций 11504 26 048 График
прочих резидентов 11505 18 080 График
банков-нерезидентов 11507 7 750 График
прочих нерезидентов 11508 104 962 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 226 153 График
Итого по разделу 1 11000 1 105 933 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 542 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 23 895 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 437 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 792 716 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 792 716 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 91 492 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 91 492 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 63 График
Итого по символам 12401-12407 12400 63 График
Итого по разделу 2 12000 910 708 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 645 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 53 710 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 87 566 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 48 987 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 200 908 График
Итого по разделу 3 13000 200 908 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 950 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 950 График
Итого по разделу 4 14000 2 950 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 36 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 9 450 320 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 9 450 356 График
Итого по разделу 5 15000 9 450 356 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 8 231 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 8 231 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 249 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 96 График
По другим операциям 16203 68 968 График
Итого по символам 16201-16203 16200 69 313 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 502 353 График
Прочие операционные доходы 16306 3 944 График
Итого по символам 16301-16306 16300 506 297 График
Итого по разделу 6 16000 583 841 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 4 563 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 20 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 4 584 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 212 График
Итого по символам 17201-17203 17200 212 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 11 График
Другие доходы 17306 92 708 График
Итого по символам 17301-17306 17300 92 719 График
Итого по разделу 7 17000 97 515 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 2 016 641 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 10 238 055 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 97 515 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 12 352 211 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 12 565 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 16 569 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 29 134 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 34 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 294 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 328 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 232 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 14 436 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 145 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 476 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 15 289 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 80 374 График
Кредитных организаций 21415 38 268 График
Банка России 21417 200 980 График
Итого по символам 21401-21417 21400 319 622 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 488 062 График
Нерезидентов 21602 2 364 График
Итого по символам 21601-21602 21600 490 426 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 836 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 836 График
Итого по разделу 1 21000 873 635 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 660 458 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 660 458 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 15 282 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 15 282 График
Итого по разделу 2 22000 675 740 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 19 465 График
прочих резидентов 23102 1 820 График
прочих нерезидентов 23104 39 619 График
Прочих ценных бумаг 23105 92 017 График
Банков-нерезидентов 23107 187 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 116 426 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 269 534 График
Итого по разделу 3 23000 269 534 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 9 245 956 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 9 245 956 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 9 245 958 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 312 846 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 312 846 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 927 График
форварды 25202 6 328 График
опционы 25203 4 150 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 056 График
По другим операциям 25206 5 836 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 18 297 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 501 915 График
опционы 25303 7 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 501 922 График
Итого по разделу 5 25000 833 065 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 144 371 График
Евро 26102 35 588 График
Швейцарских франков 26104 2 469 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 182 428 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 925 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 181 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 3 106 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 311 График
по Евро 26302 4 163 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 41 367 График
по Швейцарским франкам 26304 23 858 График
по Японским иенам 26305 4 060 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 353 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 74 112 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 404 График
Серебра 26402 1 125 График
Платины 26403 878 График
Палладия 26404 1 243 График
Других драгоценных металлов 26405 2 034 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 9 139 График
Аудит 26408 1 314 График
Страхование 26410 11 758 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 15 135 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 52 616 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 95 646 График
Итого по разделу 6 26000 355 292 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 31 График
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 53 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 600 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 913 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 513 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 450 График
Другие расходы 27308 63 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 513 График
Итого по разделу 7 27000 10 079 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 9 656 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 48 063 График
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по активам, переданным в доверительное управление 28201 57 719 График
Итого по разделу 8 28000 57 719 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 88 908 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 549 375 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 10 703 849 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 10 079 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 12 263 303 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 12 321 022 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 31 189 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 31 189 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКФ (рег.№2684) по состоянию на дату 01.01.2016 на сайте ЦБ.