Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 12 735 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 96 955 График
гражданам (физическим лицам) 11115 74 153 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 1 521 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 241 График
кредитным организациям 11118 500 График
банкам-нерезидентам 11119 147 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 186 252 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 7 График
в банках-нерезидентах 11303 619 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 626 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 9 497 График
кредитных организаций 11504 7 854 График
прочих резидентов 11505 29 522 График
банков-нерезидентов 11507 223 График
прочих нерезидентов 11508 20 259 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 67 355 График
Итого по разделу 1 11000 254 233 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 922 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 11 379 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 301 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 74 144 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 74 144 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 21 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 21 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 311 График
От оказания консультационных и информационных услуг 12406 4 080 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 391 График
Итого по разделу 2 12000 90 857 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 8 984 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 339 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 18 500 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 20 920 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 49 743 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 82 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 82 График
Итого по разделу 3 13000 49 825 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 199 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 199 График
Итого по разделу 4 14000 199 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 32 723 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 2 792 261 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 2 824 984 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 5 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 5 График
Итого по разделу 5 15000 2 824 989 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 11 046 График
по векселям 16104 77 График
Итого по символам 16101-16105 16100 11 123 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 916 График
По другим операциям 16203 7 674 График
Итого по символам 16201-16203 16200 9 590 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 597 710 График
Прочие операционные доходы 16306 577 График
Итого по символам 16301-16306 16300 598 287 График
Итого по разделу 6 16000 619 000 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 15 823 График
Итого по символам 17101-17103 17100 15 823 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 571 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 579 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 8 График
Итого по символам 17301-17306 17300 8 График
Итого по разделу 7 17000 16 410 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 345 090 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 494 013 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 16 410 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 3 855 513 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 413 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 413 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 425 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 179 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 18 699 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 10 280 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 29 583 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 066 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 068 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 49 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 12 580 График
Кредитных организаций 21415 265 График
Банка России 21417 1 982 График
Итого по символам 21401-21417 21400 14 876 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 253 График
Нерезидентов 21502 6 График
Итого по символам 21501-21502 21500 259 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 49 130 График
Нерезидентов 21602 484 График
Итого по символам 21601-21602 21600 49 614 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 35 907 График
Итого по символам 21801-21804 21800 35 907 График
Итого по разделу 1 21000 132 720 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 106 539 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 106 539 График
Итого по разделу 2 22000 106 539 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 4 560 График
прочих нерезидентов 23104 6 286 График
Прочих ценных бумаг 23105 9 137 График
Банков-нерезидентов 23107 21 981 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 16 579 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 58 543 График
Итого по разделу 3 23000 58 543 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 6 303 График
от кредитных организаций 24102 2 735 238 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 2 741 541 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 8 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 8 График
Итого по разделу 4 24000 2 741 549 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 13 801 График
свопы 25104 71 График
Итого по символам 25101-25105 25100 13 872 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 879 График
форварды 25202 3 410 График
опционы 25203 750 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 392 График
По другим операциям 25206 2 423 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 854 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 648 453 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 648 453 График
Итого по разделу 5 25000 670 179 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 92 254 График
Евро 26102 14 106 График
Швейцарских франков 26104 96 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 106 456 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 056 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 2 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 058 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 37 График
по Евро 26302 936 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 28 535 График
по Швейцарским франкам 26304 2 029 График
по Японским иенам 26305 1 900 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 530 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 35 967 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 22 График
Серебра 26402 800 График
Платины 26403 3 235 График
Палладия 26404 98 График
Других драгоценных металлов 26405 116 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 169 График
Аудит 26408 970 График
Публикация отчетности 26409 14 График
Страхование 26410 2 460 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 5 406 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 9 319 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 28 609 График
Итого по разделу 6 26000 173 090 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 21 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 21 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 144 График
индивидуальных предпринимателей 27203 39 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 183 График
Итого по разделу 7 27000 204 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 238 График
Итого по разделу 8 28000 29 238 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 239 259 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 643 361 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 204 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 3 882 824 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 3 912 062 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 27 311 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 56 549 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 56 549 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКФ (рег.№2684) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.