Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 6 784 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 159 524 График
гражданам (физическим лицам) 11115 7 739 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 126 График
кредитным организациям 11118 283 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 174 456 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 180 График
в кредитных организациях 11215 1 949 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 2 129 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 634 График
в банках-нерезидентах 11303 82 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 716 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 431 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 524 График
кредитных организаций 11504 11 816 График
прочих резидентов 11505 22 887 График
иностранных государств 11506 1 768 График
прочих нерезидентов 11508 6 938 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 51 364 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 63 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 63 График
Итого по разделу 1 11000 228 728 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 499 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 322 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 11 821 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 476 216 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 476 216 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 635 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 635 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 249 График
Итого по символам 12401-12407 12400 249 График
Итого по разделу 2 12000 490 921 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 8 382 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 471 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 883 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 13 393 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 4 221 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 14 652 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 43 002 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 56 556 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 56 556 График
Итого по разделу 3 13000 99 558 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 67 График
от кредитных организаций 14102 930 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 997 График
Итого по разделу 4 14000 997 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 095 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 013 548 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 020 643 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 1 020 644 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 3 484 График
по сберегательным сертификатам 16103 10 389 График
по векселям 16104 34 397 График
Итого по символам 16101-16105 16100 48 270 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 384 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 392 График
По другим операциям 16203 28 608 График
Итого по символам 16201-16203 16200 29 384 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 178 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 114 168 График
Прочие операционные доходы 16306 567 График
Итого по символам 16301-16306 16300 114 913 График
Итого по разделу 6 16000 192 567 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 720 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 47 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 767 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 43 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 53 График
Итого по разделу 7 17000 1 820 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 719 649 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 313 766 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 820 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 035 235 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 1 269 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 1 269 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 430 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 436 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 260 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 662 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 627 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 549 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 744 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 732 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 23 352 График
Кредитных организаций 21415 5 801 График
Банка России 21417 757 График
Итого по символам 21401-21417 21400 31 386 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 966 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 967 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 41 712 График
Нерезидентов 21602 140 График
Итого по символам 21601-21602 21600 41 852 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 18 886 График
Итого по символам 21801-21804 21800 18 886 График
Итого по разделу 1 21000 100 345 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 395 267 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 395 267 График
Итого по разделу 2 22000 395 267 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 763 График
прочих резидентов 23102 47 График
прочих нерезидентов 23104 2 985 График
Прочих ценных бумаг 23105 5 807 График
Иностранных государств 23106 5 758 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 1 381 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 18 741 График
Итого по разделу 3 23000 18 741 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 27 838 График
от кредитных организаций 24102 1 107 243 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 135 081 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 1 135 082 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 2 855 График
опционы 25103 10 896 График
свопы 25104 34 718 График
Итого по символам 25101-25105 25100 48 469 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 802 График
форварды 25202 2 772 График
опционы 25203 675 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 398 График
По другим операциям 25206 2 480 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 127 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 117 557 График
опционы 25303 115 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 117 672 График
Итого по разделу 5 25000 173 268 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 92 991 График
Евро 26102 19 386 График
Швейцарских франков 26104 1 377 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 113 754 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 731 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 25 График
Итого по символам 26201-26203 26200 2 756 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 518 График
по Евро 26302 5 266 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 744 График
по Швейцарским франкам 26304 2 064 График
по Японским иенам 26305 2 812 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 506 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 39 910 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Серебра 26402 2 050 График
Платины 26403 2 211 График
Палладия 26404 554 График
Других драгоценных металлов 26405 551 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 083 График
Аудит 26408 1 625 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 2 460 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 11 626 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 16 222 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 43 432 График
Итого по разделу 6 26000 199 852 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 23 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 427 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 432 График
Итого по разделу 7 27000 455 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 10 059 График
Итого по разделу 8 28000 10 059 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 12 225 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 495 612 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 526 943 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 455 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 023 010 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 033 069 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 2 166 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 2 166 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКФ (рег.№2684) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.