Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2013)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 14 543 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 281 512 График
гражданам (физическим лицам) 11115 16 938 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 6 График
кредитным организациям 11118 19 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 130 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 313 148 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 17 288 График
в кредитных организациях 11215 5 222 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 22 510 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 График
в банках-нерезидентах 11303 417 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 419 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 16 465 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 8 417 График
кредитных организаций 11504 20 703 График
прочих резидентов 11505 7 223 График
иностранных государств 11506 99 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 52 907 График
Итого по разделу 1 11000 388 984 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 395 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 15 019 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 414 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 293 957 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 293 957 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 710 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 710 График
Итого по разделу 2 12000 332 081 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 27 439 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 74 820 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 122 692 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 338 531 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 290 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13107 71 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 5 430 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 4 569 273 График
Итого по разделу 3 13000 4 569 273 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от Банка России 14101 143 График
от кредитных организаций 14102 2 766 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 909 График
Итого по разделу 4 14000 2 909 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 761 340 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 761 350 График
Итого по разделу 5 15000 761 350 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 354 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 354 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 319 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 72 График
По другим операциям 16203 13 924 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 315 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 322 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 842 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 270 340 График
Прочие операционные доходы 16306 36 График
Итого по символам 16301-16306 16300 271 540 График
Итого по разделу 6 16000 286 209 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 23 692 График
Итого по символам 17101-17103 17100 23 692 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 2 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 44 График
Итого по символам 17201-17203 17200 46 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 20 График
денежной наличности 17304 13 График
Другие доходы 17306 29 График
Итого по символам 17301-17306 17300 62 График
Итого по разделу 7 17000 23 800 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 721 065 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 5 619 741 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 23 800 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 6 364 606 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 4 357 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 403 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 19 760 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 2 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 441 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 114 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 1 557 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 123 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 23 013 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 60 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 206 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 23 402 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 1 259 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 25 652 График
Кредитных организаций 21415 3 335 График
Банка России 21417 39 163 График
Итого по символам 21401-21417 21400 69 409 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 180 График
Нерезидентов 21502 24 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 204 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 47 804 График
Нерезидентов 21602 1 676 График
Итого по символам 21601-21602 21600 49 480 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 989 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 989 График
Итого по разделу 1 21000 178 801 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 270 510 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 270 510 График
Итого по разделу 2 22000 270 510 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 29 832 График
прочих резидентов 23102 75 373 График
прочих нерезидентов 23104 3 122 321 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 327 356 График
Иностранных государств 23106 1 398 График
Банков-нерезидентов 23107 1 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 4 024 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 4 560 305 График
Итого по разделу 3 23000 4 560 305 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 132 График
от кредитных организаций 24102 796 586 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 796 718 График
Итого по разделу 4 24000 796 718 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 678 График
форварды 25202 7 754 График
опционы 25203 2 384 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 157 График
По другим операциям 25206 2 108 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 081 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 292 441 График
опционы 25303 12 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 292 453 График
Итого по разделу 5 25000 305 534 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 99 224 График
Евро 26102 23 369 График
Швейцарских франков 26104 3 821 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 126 414 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 2 419 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 23 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 442 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 276 График
по Евро 26302 5 259 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 473 График
по Швейцарским франкам 26304 11 308 График
по Японским иенам 26305 1 893 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 26 888 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 64 097 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 45 График
Серебра 26402 869 График
Платины 26403 555 График
Палладия 26404 961 График
Других драгоценных металлов 26405 478 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 333 График
Аудит 26408 1 695 График
Публикация отчетности 26409 17 График
Страхование 26410 2 449 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 8 858 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 12 650 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 910 График
Итого по разделу 6 26000 228 863 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 21 График
индивидуальных предпринимателей 27103 6 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 27 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 320 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 320 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 88 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 88 График
Итого по разделу 7 27000 435 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 268 График
Итого по разделу 8 28000 16 268 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 23 440 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 449 311 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 5 891 420 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 435 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 6 341 166 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 6 357 434 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 172 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 172 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКФ (рег.№2684) по состоянию на дату 01.10.2013 на сайте ЦБ.