Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 16 376 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 351 197 График
гражданам (физическим лицам) 11115 8 555 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 2 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 143 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 376 273 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 264 График
в кредитных организациях 11215 19 655 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 20 919 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 493 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 494 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 56 594 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 6 823 График
кредитных организаций 11504 18 334 График
прочих резидентов 11505 12 253 График
иностранных государств 11506 49 График
прочих нерезидентов 11508 10 342 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 104 395 График
Итого по разделу 1 11000 503 081 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 905 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 10 770 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 12 675 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 195 851 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 195 851 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 53 882 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 53 882 График
Итого по разделу 2 12000 262 408 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 57 300 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 99 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 334 211 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 819 209 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 12 066 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 33 843 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 256 728 График
Итого по разделу 3 13000 1 256 728 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 3 527 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 3 527 График
Итого по разделу 4 14000 3 527 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 826 050 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 826 050 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 41 526 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 41 526 График
Итого по разделу 5 15000 1 867 576 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 12 227 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 12 227 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 312 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 79 График
По другим операциям 16203 71 194 График
Итого по символам 16201-16203 16200 71 585 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 136 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 323 531 График
Прочие операционные доходы 16306 763 График
Итого по символам 16301-16306 16300 324 430 График
Итого по разделу 6 16000 408 242 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 329 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 80 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 5 График
Итого по символам 17101-17103 17100 9 414 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 844 График
Итого по символам 17201-17203 17200 844 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От безвозмездно полученного имущества 17301 150 000 График
денежной наличности 17304 10 График
Другие доходы 17306 55 График
Итого по символам 17301-17306 17300 150 065 График
Итого по разделу 7 17000 160 323 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 765 489 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 536 073 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 160 323 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 461 885 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 13 586 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 517 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 17 103 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 9 885 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 9 885 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 115 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 491 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 78 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 5 684 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 38 198 График
Кредитных организаций 21415 1 247 График
Банка России 21417 90 587 График
Итого по символам 21401-21417 21400 130 034 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 401 График
Нерезидентов 21502 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 411 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 143 857 График
Нерезидентов 21602 1 033 График
Итого по символам 21601-21602 21600 144 890 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 579 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 579 График
Итого по разделу 1 21000 321 586 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 186 113 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 186 113 График
Итого по разделу 2 22000 186 113 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 78 756 График
прочих нерезидентов 23104 333 699 График
Прочих ценных бумаг 23105 814 905 График
Иностранных государств 23106 1 467 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 15 364 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 1 244 191 График
Итого по разделу 3 23000 1 244 191 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 39 График
от кредитных организаций 24102 1 805 648 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 805 687 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 44 071 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 44 071 График
Итого по разделу 4 24000 1 849 758 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 11 141 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 11 141 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 673 График
форварды 25202 5 679 График
опционы 25203 4 391 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 106 График
По другим операциям 25206 5 639 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 17 488 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 366 289 График
опционы 25303 11 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 366 300 График
Итого по разделу 5 25000 394 929 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 113 654 График
Евро 26102 26 157 График
Швейцарских франков 26104 915 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 140 726 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 232 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 140 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 372 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 66 График
по Евро 26302 5 586 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 24 872 График
по Швейцарским франкам 26304 13 967 График
по Японским иенам 26305 2 162 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 517 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 49 170 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 40 График
Серебра 26402 985 График
Платины 26403 155 График
Палладия 26404 2 599 График
Других драгоценных металлов 26405 1 160 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 5 935 График
Аудит 26408 1 059 График
Страхование 26410 5 439 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 9 338 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 15 361 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 42 071 График
Итого по разделу 6 26000 233 339 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 75 График
индивидуальных предпринимателей 27103 8 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 83 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 481 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 2 483 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 34 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 35 График
Итого по разделу 7 27000 2 601 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 29 496 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 29 496 График
Итого по разделу 8 28000 29 496 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 229 368 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 507 699 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 722 217 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 601 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 232 517 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 262 013 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 199 872 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 199 872 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКФ (рег.№2684) по состоянию на дату 01.10.2014 на сайте ЦБ.