Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 7 803 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 583 166 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 028 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 7 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 597 004 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 29 882 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 29 882 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 545 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 545 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 44 849 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 7 599 График
кредитных организаций 11504 24 722 График
прочих резидентов 11505 15 011 График
банков-нерезидентов 11507 5 143 График
прочих нерезидентов 11508 78 675 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 175 999 График
Итого по разделу 1 11000 803 430 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 896 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 16 751 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 18 647 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 517 839 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 517 839 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 61 402 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 61 402 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 41 График
Итого по символам 12401-12407 12400 41 График
Итого по разделу 2 12000 597 929 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 10 645 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 34 334 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 56 887 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 26 769 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 128 635 График
Итого по разделу 3 13000 128 635 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 2 950 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 2 950 График
Итого по разделу 4 14000 2 950 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 34 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 817 692 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 817 726 График
Итого по разделу 5 15000 7 817 726 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 10 069 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 10 069 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 244 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 71 График
По другим операциям 16203 54 353 График
Итого по символам 16201-16203 16200 54 668 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 380 875 График
Прочие операционные доходы 16306 3 939 График
Итого по символам 16301-16306 16300 384 814 График
Итого по разделу 6 16000 449 551 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 688 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 14 График
Итого по символам 17101-17103 17100 702 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 212 График
Итого по символам 17201-17203 17200 212 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 1 График
Другие доходы 17306 92 655 График
Итого по символам 17301-17306 17300 92 656 График
Итого по разделу 7 17000 93 570 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 401 359 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 8 398 862 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 93 570 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 9 893 791 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 9 122 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 108 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 21 230 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации 21203 33 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 13 986 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 14 019 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 168 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 13 759 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 108 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 476 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 14 511 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Юридических лиц - нерезидентов 21414 58 752 График
Кредитных организаций 21415 22 796 График
Банка России 21417 173 017 График
Итого по символам 21401-21417 21400 254 565 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 336 397 График
Нерезидентов 21602 1 641 График
Итого по символам 21601-21602 21600 338 038 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 324 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 324 График
Итого по разделу 1 21000 646 687 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 480 789 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 480 789 График
2. Расходы по проведению других сделок (сим.22200)
кредитных организаций 22204 10 График
Итого по символам 22201 - 22208 22200 10 График
Итого по разделу 2 22000 480 799 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 15 137 График
прочих резидентов 23102 1 361 График
прочих нерезидентов 23104 26 516 График
Прочих ценных бумаг 23105 69 482 График
Банков-нерезидентов 23107 187 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 68 580 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 181 263 График
Итого по разделу 3 23000 181 263 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 7 663 395 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 663 395 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 7 663 397 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 182 715 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 182 715 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 584 График
форварды 25202 4 542 График
опционы 25203 2 967 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 847 График
По другим операциям 25206 4 208 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 13 148 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 362 340 График
опционы 25303 5 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 362 345 График
Итого по разделу 5 25000 558 208 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 108 645 График
Евро 26102 28 396 График
Швейцарских франков 26104 1 510 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 138 551 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 941 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 141 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 2 082 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 239 График
по Евро 26302 2 793 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 33 944 График
по Швейцарским франкам 26304 17 070 График
по Японским иенам 26305 3 115 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 353 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 57 514 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 354 График
Серебра 26402 788 График
Платины 26403 495 График
Палладия 26404 409 График
Других драгоценных металлов 26405 1 564 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 6 749 График
Аудит 26408 1 314 График
Страхование 26410 8 435 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 12 112 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 37 099 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 69 319 График
Итого по разделу 6 26000 267 466 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 25 График
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 35 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 5 600 График
индивидуальных предпринимателей 27203 2 846 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 8 446 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 63 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 63 График
Итого по разделу 7 27000 8 544 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 14 469 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 6 290 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 20 759 График
Итого по разделу 8 28000 20 759 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 87 427 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 1 127 486 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 8 670 334 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 8 544 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 9 806 364 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 9 827 123 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 66 668 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 66 668 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКФ (рег.№2684) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.