Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 1 285 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 49 792 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 720 График
кредитным организациям 11118 29 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 52 826 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 119 График
в кредитных организациях 11215 35 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 154 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 612 График
в банках-нерезидентах 11303 40 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 652 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 901 График
кредитных организаций 11504 2 192 График
прочих резидентов 11505 9 008 График
иностранных государств 11506 495 График
прочих нерезидентов 11508 2 199 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 14 795 График
Итого по разделу 1 11000 68 427 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 549 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 444 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 993 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 59 014 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 59 014 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 071 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 071 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 82 График
Итого по символам 12401-12407 12400 82 График
Итого по разделу 2 12000 64 160 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 028 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 802 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 4 732 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 62 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 4 903 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 11 527 График
Итого по разделу 3 13000 11 527 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 9 891 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 266 409 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 276 300 График
Итого по разделу 5 15000 276 300 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 1 980 График
по векселям 16104 870 График
Итого по символам 16101-16105 16100 2 850 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 127 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 61 График
По другим операциям 16203 8 576 График
Итого по символам 16201-16203 16200 8 764 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 59 543 График
Прочие операционные доходы 16306 190 График
Итого по символам 16301-16306 16300 59 733 График
Итого по разделу 6 16000 71 347 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 562 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 562 График
Итого по разделу 7 17000 1 562 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 132 587 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 359 174 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 562 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 493 323 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 565 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 565 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 5 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 144 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 149 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 110 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 201 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 552 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 3 863 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 491 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 761 График
Кредитных организаций 21415 526 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 778 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 89 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 90 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 14 646 График
Нерезидентов 21602 37 График
Итого по символам 21601-21602 21600 14 683 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 247 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 247 График
Итого по разделу 1 21000 30 375 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 101 842 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 101 842 График
Итого по разделу 2 22000 101 842 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 530 График
прочих резидентов 23102 1 График
прочих нерезидентов 23104 282 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 339 График
Иностранных государств 23106 3 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 68 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 223 График
Итого по разделу 3 23000 2 223 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 7 796 График
от кредитных организаций 24102 225 302 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 233 098 График
Итого по разделу 4 24000 233 098 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
опционы 25103 1 587 График
свопы 25104 636 График
Итого по символам 25101-25105 25100 2 223 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 211 График
форварды 25202 644 График
опционы 25203 145 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 90 График
По другим операциям 25206 849 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 1 939 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 62 018 График
опционы 25303 42 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 62 060 График
Итого по разделу 5 25000 66 222 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 22 492 График
Евро 26102 7 076 График
Швейцарских франков 26104 576 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 30 144 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 808 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201-26203 26200 816 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 67 График
по Евро 26302 1 652 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 9 395 График
по Швейцарским франкам 26304 839 График
по Японским иенам 26305 811 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 12 764 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 522 График
Платины 26403 891 График
Палладия 26404 55 График
Других драгоценных металлов 26405 306 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 919 График
Страхование 26410 841 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 3 089 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 738 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 361 График
Итого по разделу 6 26000 55 085 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 3 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
Итого по разделу 7 27000 4 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 16 График
Итого по разделу 8 28000 16 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 4 474 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 132 217 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 356 628 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 488 849 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 488 865 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 4 458 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 4 458 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКФ (рег.№2684) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.