Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 4 522 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 72 815 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 288 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 57 График
кредитным организациям 11118 1 061 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 79 743 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 974 График
в кредитных организациях 11215 8 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 982 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 93 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 93 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 2 960 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 260 График
кредитных организаций 11504 5 505 График
прочих резидентов 11505 5 779 График
иностранных государств 11506 145 График
прочих нерезидентов 11508 3 605 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 20 254 График
Итого по разделу 1 11000 101 072 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 527 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 4 949 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 5 476 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 172 689 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 172 689 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 626 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 626 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 87 График
Итого по символам 12401-12407 12400 87 График
Итого по разделу 2 12000 183 878 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 1 516 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 9 412 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 6 040 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 164 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 3 566 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 698 График
Итого по разделу 3 13000 20 698 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 12 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 12 График
Итого по разделу 4 14000 12 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 7 203 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 441 231 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 448 434 График
Итого по разделу 5 15000 448 434 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 107 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 18 График
По другим операциям 16203 2 103 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 228 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 140 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 38 997 График
Прочие операционные доходы 16306 205 График
Итого по символам 16301-16306 16300 39 342 График
Итого по разделу 6 16000 41 570 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 857 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 1 График
Итого по символам 17101-17103 17100 858 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 2 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 График
Итого по разделу 7 17000 863 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 284 950 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 510 714 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 863 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 796 527 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 3 718 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 3 718 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 171 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 171 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 30 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 8 340 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 37 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 20 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 8 427 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 285 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 7 976 График
Кредитных организаций 21415 574 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 835 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 1 034 График
Нерезидентов 21502 3 График
Итого по символам 21501-21502 21500 1 037 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 12 926 График
Нерезидентов 21602 22 График
Итого по символам 21601-21602 21600 12 948 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 13 428 График
Итого по символам 21801-21804 21800 13 428 График
Итого по разделу 1 21000 48 564 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 266 120 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 266 120 График
Итого по разделу 2 22000 266 120 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 015 График
прочих резидентов 23102 2 161 График
прочих нерезидентов 23104 9 381 График
Прочих ценных бумаг 23105 6 253 График
Иностранных государств 23106 11 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 580 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 19 401 График
Итого по разделу 3 23000 19 401 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 167 График
от кредитных организаций 24102 332 297 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 332 464 График
Итого по разделу 4 24000 332 464 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 681 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 681 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 288 График
форварды 25202 2 629 График
опционы 25203 465 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 51 График
По другим операциям 25206 700 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 133 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 48 665 График
опционы 25303 9 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 48 674 График
Итого по разделу 5 25000 53 488 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 29 820 График
Евро 26102 8 601 График
Швейцарских франков 26104 546 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 38 967 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 030 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 8 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 038 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 32 График
по Евро 26302 1 347 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 6 163 График
по Швейцарским франкам 26304 814 График
по Японским иенам 26305 353 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 12 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 8 721 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 8 График
Серебра 26402 88 График
Платины 26403 369 График
Палладия 26404 172 График
Других драгоценных металлов 26405 138 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 739 График
Страхование 26410 840 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 420 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 5 663 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 11 437 График
Итого по разделу 6 26000 60 163 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 5 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 5 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 58 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 58 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Другие расходы 27308 24 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 24 График
Итого по разделу 7 27000 87 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 616 График
Итого по разделу 8 28000 3 616 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 16 240 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 314 684 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 465 516 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 87 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 780 287 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 783 903 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 12 624 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 12 624 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКФ (рег.№2684) по состоянию на дату 01.04.2012 на сайте ЦБ.