Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2014)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 5 253 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 103 384 График
гражданам (физическим лицам) 11115 3 426 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 54 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 112 117 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 1 105 График
в кредитных организациях 11215 6 123 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 7 228 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 073 График
в банках-нерезидентах 11303 1 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 1 074 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 21 834 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 2 269 График
кредитных организаций 11504 8 435 График
прочих резидентов 11505 4 289 График
иностранных государств 11506 10 График
прочих нерезидентов 11508 432 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 37 269 График
Итого по разделу 1 11000 157 688 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 644 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 146 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 790 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 47 137 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 47 137 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 20 182 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 20 182 График
Итого по разделу 2 12000 71 109 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 13 739 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 260 257 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 298 008 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 5 639 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 6 608 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 584 251 График
Итого по разделу 3 13000 584 251 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 467 219 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 467 219 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 18 144 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 18 144 График
Итого по разделу 5 15000 485 363 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.16100)
по облигациям 16101 12 График
Итого по символам 16101 - 16105 16100 12 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 105 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 23 График
По другим операциям 16203 18 283 График
Итого по символам 16201-16203 16200 18 411 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 136 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 146 427 График
Прочие операционные доходы 16306 223 График
Итого по символам 16301-16306 16300 146 786 График
Итого по разделу 6 16000 165 209 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 834 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 834 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 85 График
Итого по символам 17201-17203 17200 85 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
денежной наличности 17304 10 График
Итого по символам 17301-17306 17300 10 График
Итого по разделу 7 17000 8 929 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 228 797 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 234 823 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 8 929 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 472 549 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 5 726 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 2 145 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 7 871 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 3 079 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 079 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 38 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 2 444 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 78 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 2 560 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 2 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 11 693 График
Кредитных организаций 21415 747 График
Банка России 21417 28 627 График
Итого по символам 21401-21417 21400 41 069 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 302 График
Нерезидентов 21502 8 График
Итого по символам 21501-21502 21500 310 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 43 166 График
Нерезидентов 21602 293 График
Итого по символам 21601-21602 21600 43 459 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 555 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 555 График
Итого по разделу 1 21000 102 903 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 65 365 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 65 365 График
Итого по разделу 2 22000 65 365 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 12 069 График
прочих нерезидентов 23104 259 474 График
Прочих ценных бумаг 23105 295 774 График
Иностранных государств 23106 420 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 984 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 568 721 График
Итого по разделу 3 23000 568 721 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 24 График
от кредитных организаций 24102 446 269 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 446 293 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 15 553 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 15 553 График
Итого по разделу 4 24000 461 846 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 7 558 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 7 558 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 240 График
форварды 25202 1 535 График
опционы 25203 710 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 265 График
По другим операциям 25206 3 017 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 5 767 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 126 865 График
опционы 25303 4 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 126 869 График
Итого по разделу 5 25000 140 194 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 41 057 График
Евро 26102 11 779 График
Швейцарских франков 26104 398 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 53 234 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 414 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 47 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 461 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 3 График
по Евро 26302 1 796 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 7 162 График
по Швейцарским франкам 26304 3 660 График
по Японским иенам 26305 437 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 2 517 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 15 575 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 2 График
Серебра 26402 175 График
Платины 26403 49 График
Палладия 26404 1 450 График
Других драгоценных металлов 26405 376 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 1 643 График
Аудит 26408 424 График
Страхование 26410 1 466 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 2 848 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 125 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 12 558 График
Итого по разделу 6 26000 81 828 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 45 График
индивидуальных предпринимателей 27103 3 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 48 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 2 График
индивидуальных предпринимателей 27203 1 548 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 550 График
Итого по разделу 7 27000 1 598 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 3 326 График
Итого по разделу 8 28000 3 326 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 50 094 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 168 268 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 252 589 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 598 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 422 455 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 425 781 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 46 768 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 46 768 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКФ (рег.№2684) по состоянию на дату 01.04.2014 на сайте ЦБ.