Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.07.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 043 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 104 365 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 214 График
кредитным организациям 11118 39 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 113 661 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 147 График
в кредитных организациях 11215 361 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 508 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 623 График
в банках-нерезидентах 11303 66 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 689 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 3 835 График
кредитных организаций 11504 5 009 График
прочих резидентов 11505 14 199 График
иностранных государств 11506 1 231 График
прочих нерезидентов 11508 4 457 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 28 731 График
Итого по разделу 1 11000 143 589 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 027 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 7 293 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 320 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 178 289 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 178 289 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 1 518 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 1 518 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 153 График
Итого по символам 12401-12407 12400 153 График
Итого по разделу 2 12000 188 280 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 121 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 037 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 7 665 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 13106 659 График
финансовым организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 13108 9 388 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 20 870 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 30 928 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 30 928 График
Итого по разделу 3 13000 51 798 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 120 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 120 График
Итого по разделу 4 14000 120 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 10 158 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 586 020 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 596 178 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 1 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 1 График
Итого по разделу 5 15000 596 179 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по депозитным сертификатам 16102 2 605 График
по сберегательным сертификатам 16103 5 623 График
по векселям 16104 12 574 График
Итого по символам 16101-16105 16100 20 802 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 245 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 121 График
По другим операциям 16203 19 773 График
Итого по символам 16201-16203 16200 20 139 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 38 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 80 181 График
Прочие операционные доходы 16306 373 График
Итого по символам 16301-16306 16300 80 592 График
Итого по разделу 6 16000 121 533 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 1 603 График
Итого по символам 17101-17103 17100 1 603 График
Итого по разделу 7 17000 1 603 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 331 869 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 769 630 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 1 603 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 103 102 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 810 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 810 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 6 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 327 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 333 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 190 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 463 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 3 611 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 264 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 513 График
Негосударственных коммерческих организаций 21412 413 График
Юридических лиц - нерезидентов 21414 15 302 График
Кредитных организаций 21415 1 432 График
Итого по символам 21401-21417 21400 17 660 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 838 График
Нерезидентов 21502 1 График
Итого по символам 21501-21502 21500 839 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 27 961 График
Нерезидентов 21602 56 График
Итого по символам 21601-21602 21600 28 017 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 12 321 График
Итого по символам 21801-21804 21800 12 321 График
Итого по разделу 1 21000 64 244 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 234 461 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 234 461 График
Итого по разделу 2 22000 234 461 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 2 412 График
прочих резидентов 23102 1 График
прочих нерезидентов 23104 367 График
Прочих ценных бумаг 23105 2 960 График
Иностранных государств 23106 83 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 259 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 082 График
Итого по разделу 3 23000 6 082 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 10 557 График
от кредитных организаций 24102 535 446 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 546 003 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 546 004 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
форварды 25102 1 907 График
опционы 25103 5 134 График
свопы 25104 12 604 График
Итого по символам 25101-25105 25100 19 645 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 474 График
форварды 25202 1 532 График
опционы 25203 445 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 233 График
По другим операциям 25206 1 968 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 4 652 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 84 389 График
опционы 25303 82 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 84 471 График
Итого по разделу 5 25000 108 768 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 60 698 График
Евро 26102 15 305 График
Швейцарских франков 26104 1 143 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 77 146 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 1 721 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 17 График
Итого по символам 26201-26203 26200 1 738 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 4 495 График
по Евро 26302 3 850 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 247 График
по Швейцарским франкам 26304 1 631 График
по Японским иенам 26305 2 196 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 83 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 30 502 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 35 График
Серебра 26402 1 265 График
Платины 26403 1 661 График
Палладия 26404 196 График
Других драгоценных металлов 26405 387 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 3 614 График
Аудит 26408 847 График
Публикация отчетности 26409 11 График
Страхование 26410 1 656 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 7 429 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 10 480 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 27 581 График
Итого по разделу 6 26000 136 967 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 5 График
индивидуальных предпринимателей 27203 374 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 379 График
Итого по разделу 7 27000 389 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 495 График
Итого по разделу 8 28000 2 495 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 6 187 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 298 705 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 797 821 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 389 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 096 915 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 099 410 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 3 692 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 3 692 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БКФ (рег.№2684) по состоянию на дату 01.07.2011 на сайте ЦБ.