Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 3 942 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 36 130 График
гражданам (физическим лицам) 11115 18 955 График
кредитным организациям 11118 259 График
банкам-нерезидентам 11119 4 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 59 290 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в негосударственных финансовых организациях 11211 426 График
в кредитных организациях 11215 122 График
в банках-нерезидентах 11216 49 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 597 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 24 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 25 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 34 График
в кредитных организациях 11402 20 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 54 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 17 789 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 11 386 График
кредитных организаций 11504 96 260 График
прочих резидентов 11505 82 670 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 208 105 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 989 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 989 График
Итого по разделу 1 11000 269 060 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 2 342 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 2 342 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 6 156 296 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 6 156 296 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 2 869 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 2 869 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 28 520 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 91 График
Итого по символам 12401-12407 12400 28 611 График
Итого по разделу 2 12000 6 190 118 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
Минфину России 13101 2 989 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 7 481 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 695 841 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 80 589 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 786 900 График
Итого по разделу 3 13000 786 900 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 61 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 61 График
Итого по разделу 4 14000 61 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 67 082 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 305 545 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 372 627 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 3 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 3 График
Итого по разделу 5 15000 372 630 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по векселям 16104 293 523 График
Итого по символам 16101-16105 16100 293 523 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 475 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 039 График
По другим операциям 16203 1 291 График
Итого по символам 16201-16203 16200 2 805 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 17 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 122 161 График
Итого по символам 16301-16306 16300 122 178 График
Итого по разделу 6 16000 418 506 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 6 026 График
Итого по символам 17101-17103 17100 6 026 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 21 График
Итого по символам 17201-17203 17200 21 График
Итого по разделу 7 17000 6 047 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 6 459 178 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 578 097 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 6 047 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 8 043 322 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 45 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 24 489 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 24 534 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 4 650 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 148 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 17 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 6 815 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 19 482 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 238 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 2 023 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 45 743 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 691 График
Кредитных организаций 21415 51 341 График
Банка России 21417 3 254 График
Итого по символам 21401-21417 21400 55 286 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 11 976 График
Итого по символам 21601-21602 21600 11 976 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 2 321 График
Итого по символам 21801-21804 21800 2 321 График
Итого по разделу 1 21000 146 675 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 265 953 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 265 953 График
Итого по разделу 2 22000 6 265 953 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 5 518 График
прочих нерезидентов 23104 707 652 График
Прочих ценных бумаг 23105 76 914 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 790 084 График
Итого по разделу 3 23000 790 084 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 34 595 График
от кредитных организаций 24102 252 712 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 287 307 График
Итого по разделу 4 24000 287 307 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
свопы 25104 150 626 График
Итого по символам 25101-25105 25100 150 626 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 35 449 График
форварды 25202 876 График
опционы 25203 392 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 78 График
По другим операциям 25206 3 844 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 40 639 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 200 922 График
опционы 25303 155 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 201 077 График
Итого по разделу 5 25000 392 342 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 105 207 График
Евро 26102 14 103 График
Швейцарских франков 26104 1 151 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 120 461 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 833 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 7 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 840 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 296 График
по Евро 26302 6 171 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 16 278 График
по Швейцарским франкам 26304 10 173 График
по Японским иенам 26305 1 126 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 8 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 34 052 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Серебра 26402 55 График
Платины 26403 1 182 График
Палладия 26404 436 График
Других драгоценных металлов 26405 34 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 543 График
Аудит 26408 2 500 График
Публикация отчетности 26409 15 График
Страхование 26410 315 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 704 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 1 263 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 31 047 График
Итого по разделу 6 26000 189 400 График
Раздел 7. Прочие расходы
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 1 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 553 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 260 График
Другие расходы 27308 2 376 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 189 График
Итого по разделу 7 27000 4 190 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 4 162 График
Итого по разделу 8 28000 4 162 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 6 412 628 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 659 133 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 4 190 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 8 075 951 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 8 080 113 График
Убыток до налогообложения (строка "Всего расходов (части 3 - 4)" минус строка "Всего доходов (части 1 - 2)") 02000 32 629 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Убыток после налогообложения (символ 02000 плюс символ 28101 либо символ 28101 минус символ 01000) 31002 36 791 График
Раздел 3. Результат по отчету
Убыток (символ 31002 плюс символ 32101 либо символ 32101 минус символ 31001) 33002 36 791 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БЛАНК БАНК (рег.№2368) по состоянию на дату 01.10.2011 на сайте ЦБ.