Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 149 358 График
гражданам (физическим лицам) 11115 157 387 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 50 График
кредитным организациям 11118 2 579 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 831 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 310 205 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 206 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 206 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 23 График
в банках-нерезидентах 11403 40 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 63 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 1 954 График
Банка России 11503 3 958 График
банков-нерезидентов 11507 138 График
прочих нерезидентов 11508 1 125 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 7 175 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 9 940 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 9 940 График
Итого по разделу 1 11000 327 589 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 3 999 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 22 723 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 26 722 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 40 666 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 40 666 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 12 010 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 12 010 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От операций по доверительному управлению имуществом 12402 3 889 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 612 График
Итого по символам 12401-12407 12400 4 501 График
Итого по разделу 2 12000 83 899 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 13103 65 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 1 757 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 74 798 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 76 620 График
Итого по разделу 3 13000 76 620 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 118 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 118 График
Итого по разделу 4 14000 118 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 6 254 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 1 259 074 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 1 265 328 График
Итого по разделу 5 15000 1 265 328 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 2 721 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 4 235 График
По другим операциям 16203 6 181 График
Итого по символам 16201-16203 16200 13 137 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 109 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 1 684 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 29 747 График
Прочие операционные доходы 16306 329 График
Итого по символам 16301-16306 16300 31 869 График
Итого по разделу 6 16000 45 006 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 90 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 49 График
Итого по символам 17101-17103 17100 139 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 3 069 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 2 График
Другие доходы 17306 868 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 939 График
Итого по разделу 7 17000 4 078 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 411 488 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 387 072 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 078 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 802 638 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 2 945 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 2 945 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 19 354 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 5 861 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 25 215 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных коммерческих организаций 21412 1 700 График
Итого по символам 21401-21417 21400 1 700 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 4 592 График
Нерезидентов 21502 27 График
Итого по символам 21501-21502 21500 4 619 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 179 586 График
Итого по символам 21601-21602 21600 179 586 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 4 155 График
Итого по символам 21801-21804 21800 4 155 График
Итого по разделу 1 21000 218 220 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 32 819 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 32 819 График
Итого по разделу 2 22000 32 819 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 943 График
Прочих ценных бумаг 23105 4 019 График
Банков-нерезидентов 23107 167 График
Прочих ценных бумаг нерезидентов 23108 810 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 571 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 6 510 График
Итого по разделу 3 23000 6 510 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 9 685 График
от кредитных организаций 24102 1 256 077 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 1 265 762 График
Итого по разделу 4 24000 1 265 762 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 237 График
форварды 25202 4 238 График
опционы 25203 8 191 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 687 График
По другим операциям 25206 17 022 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 30 375 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 42 054 График
опционы 25303 858 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 42 912 График
Итого по разделу 5 25000 73 287 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 70 981 График
Евро 26102 13 027 График
Швейцарских франков 26104 28 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 84 036 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 3 292 График
Итого по символам 26201-26203 26200 3 292 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 896 График
по Евро 26302 4 921 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 18 022 График
по Швейцарским франкам 26304 7 549 График
по Японским иенам 26305 5 541 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 14 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 37 943 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 432 График
Серебра 26402 606 График
Платины 26403 4 935 График
Палладия 26404 509 График
Других драгоценных металлов 26405 76 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 7 742 График
Аудит 26408 1 443 График
Публикация отчетности 26409 18 График
Страхование 26410 14 378 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 610 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 4 357 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 35 106 График
Итого по разделу 6 26000 160 377 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 4 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 4 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 529 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 1 429 График
Другие расходы 27308 31 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 1 989 График
Итого по разделу 7 27000 1 993 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 7 031 График
Итого по разделу 8 28000 7 031 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 43 670 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 251 039 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 505 936 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 993 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 1 758 968 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 765 999 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 36 639 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 36 639 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БНКВ (рег.№2472) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.01.2011 на сайте ЦБ.