Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2012)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным финансовым организациям 11111 2 921 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 166 643 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 5 089 График
гражданам (физическим лицам) 11115 111 334 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 916 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 13 523 График
кредитным организациям 11118 21 487 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 299 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 329 212 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 067 График
в банках-нерезидентах 11303 1 127 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 194 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 1 614 График
кредитных организаций 11604 492 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 2 106 График
Итого по разделу 1 11000 333 512 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 45 595 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 70 151 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 115 746 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 479 904 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 479 904 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 588 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 588 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 892 График
Итого по символам 12401-12407 12400 892 График
Итого по разделу 2 12000 597 130 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 3 151 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 830 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 3 981 График
Итого по разделу 3 13000 3 981 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 074 639 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 074 639 График
Итого по разделу 5 15000 3 074 639 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 9 666 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 1 График
По другим операциям 16203 44 682 График
Итого по символам 16201-16203 16200 54 349 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 731 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 232 744 График
Итого по символам 16301-16306 16300 233 475 График
Итого по разделу 6 16000 287 824 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 880 График
Итого по символам 17101-17103 17100 880 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 65 График
Итого по символам 17201-17203 17200 65 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 1 132 График
денежной наличности 17304 14 График
Другие доходы 17306 2 380 График
Итого по символам 17301-17306 17300 3 526 График
Итого по разделу 7 17000 4 471 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 930 642 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 366 444 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 4 471 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 301 557 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 25 182 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 25 199 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 1 206 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 24 052 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 163 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 17 664 График
Банков-нерезидентов 21316 4 255 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 47 340 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Нерезидентов 21502 15 График
Итого по символам 21501-21502 21500 15 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 109 595 График
Нерезидентов 21602 22 103 График
Итого по символам 21601-21602 21600 131 698 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 6 618 График
Итого по символам 21801-21804 21800 6 618 График
Итого по разделу 1 21000 210 870 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 420 686 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 420 686 График
Итого по разделу 2 22000 420 686 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 036 563 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 036 563 График
Итого по разделу 4 24000 3 036 563 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
форварды 25202 2 349 График
опционы 25203 7 179 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 6 091 График
По другим операциям 25206 3 517 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 19 136 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 246 460 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 246 460 График
Итого по разделу 5 25000 265 596 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 159 871 График
Евро 26102 41 906 График
Швейцарских франков 26104 697 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 202 474 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 7 032 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 11 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 7 043 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 1 258 График
по Евро 26302 13 658 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 47 801 График
по Швейцарским франкам 26304 1 617 График
по Японским иенам 26305 7 415 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 71 749 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 57 График
Серебра 26402 1 256 График
Платины 26403 16 881 График
Палладия 26404 3 426 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 15 046 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 4 График
Аудит 26408 557 График
Публикация отчетности 26409 31 График
Страхование 26410 6 678 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 18 716 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 8 912 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 71 564 График
Итого по разделу 6 26000 352 830 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 22 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 23 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 184 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 1 184 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 640 График
Другие расходы 27308 3 541 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 4 181 График
Итого по разделу 7 27000 5 388 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 165 График
Итого по разделу 8 28000 2 165 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 9 624 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 631 556 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 654 989 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 5 388 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 291 933 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 294 098 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 7 459 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 7 459 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка БТФ (рег.№1982) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.10.2012 на сайте ЦБ.