Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
Финансовым органам субъектов РФ и органов местного самоуправления |
11102 |
29 999 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
7 335 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11107 |
1 330 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
5 021 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11110 |
8 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
517 605 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
1 382 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
345 616 |
|
кредитным организациям |
11118 |
5 056 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
147 545 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Коммерческими организациями, находящимися в федеральной собственности |
11206 |
6 |
|
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
870 |
|
Физическими лицами - индивидуальными предпринимателями |
11214 |
455 |
|
Гражданами (физическими лицами) |
11215 |
1 112 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
17 383 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
239 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В банках-нерезидентах |
11603 |
4 348 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
11306 |
117 |
|
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11309 |
12 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
14 218 |
|
Негосударственных некоммерческих организаций |
11313 |
229 |
|
Индивидуальных предпринимателей |
11314 |
6 050 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
23 874 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11412 |
3 |
|
Банков-нерезидентов |
11416 |
13 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
1 129 826 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
59 172 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
8 695 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
4 830 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
13 555 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
1 170 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
466 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
1 951 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
145 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
572 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
79 557 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
3 397 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
173 510 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
116 412 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
659 732 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
776 144 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
8 750 |
|
Другим операциям |
16105 |
47 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
8 797 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
1 798 509 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
142 758 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
13 347 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
169 956 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
14 964 |
|
По другим операциям |
17205 |
15 520 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
152 |
|
материальных ценностей |
17303 |
48 |
|
От операций с драгоценными металлами |
17305 |
32 514 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
2 412 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
6 653 |
|
Другие доходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
17316 |
1 295 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
651 |
|
Другие доходы |
17318 |
5 567 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
2 204 346 |
|
Всего доходов |
10000 |
4 292 623 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
1 732 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
16 388 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
18 120 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
Финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
22101 |
6 |
|
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
762 |
|
кредитных организаций |
22104 |
67 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
422 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
38 |
|
Кредитным организациям |
22110 |
114 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
22112 |
110 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
8 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
85 |
|
банков-нерезидентов |
22207 |
356 |
|
Коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
22209 |
103 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
543 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
22 582 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
1 307 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
312 |
|
Банкам-нерезидентам |
22216 |
2 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
26 817 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
287 885 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
103 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
287 988 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
6 475 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
36 119 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
840 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
3 156 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
46 590 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
72 148 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
656 077 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
728 225 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
536 015 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
87 261 |
|
Японских иен |
26105 |
1 456 |
|
других валют |
26106 |
409 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
65 |
|
на компенсации работникам, кроме заработной платы |
26108 |
85 |
|
Прочие расходы |
26109 |
2 470 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
588 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
628 349 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Суммы, списанные со счета 705 и отнесенные на убытки (в течение года отражается в корреспонденции со счетом 70501, при составлении годового бухгалтерского отчета - со счетом 70502) |
28101 |
1 |
|
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
99 |
|
в том числе за неправильное начисление налога на доходы физических лиц |
28108 |
1 |
|
Другие нарушения |
28111 |
10 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
110 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
1 938 612 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
53 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
6 251 |
|
процентный доход, возникающий при определении величины обязательств по выплате долгосрочных вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами |
29204 |
2 414 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
6 407 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
19 818 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
3 527 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
1 022 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
11 521 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
18 431 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
35 794 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
5 856 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
42 660 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
15 474 |
|
Расходы по охране |
29318 |
12 898 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
331 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
10 262 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
1 002 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
2 387 |
|
на представительские расходы |
29324 |
163 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
450 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
774 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
507 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
279 |
|
доходы от безвозмездно полученного имущества |
29402 |
1 936 |
|
доходы от оприходования излишков имущества |
29404 |
24 758 |
|
доходы от оприходования излишков денежной наличности |
29405 |
17 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
11 177 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
485 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
44 418 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
239 |
|
Расходы, связанные с выплатой сумм по претензиям клиентов, включая кредитные организации |
29419 |
3 |
|
Судебные издержки и расходы по арбитражным делам, связанным с деятельностью кредитной организации |
29420 |
440 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
2 764 |
|
Расходы по публикации отчетности |
29422 |
119 |
|
Другие расходы |
29423 |
49 701 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
2 272 711 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
4 008 910 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
29 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
423 100 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
а) убыток |
32005 |
139 387 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
283 713 |
|