Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.01.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11102 6 576 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 46 График
некоммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11110 39 График
негосударственным финансовым организациям 11111 242 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 1 237 296 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 448 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 822 435 График
кредитным организациям 11118 20 995 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 167 438 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 3 255 515 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 8 095 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 8 095 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 2 095 График
в банках-нерезидентах 11403 795 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 2 890 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 199 154 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 3 596 График
кредитных организаций 11504 92 289 График
прочих резидентов 11505 66 204 График
прочих нерезидентов 11508 9 180 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 370 423 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 5 418 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 5 418 График
Итого по разделу 1 11000 3 642 341 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 2 508 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 617 432 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 619 940 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 599 509 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 599 509 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 48 488 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 48 488 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 24 327 График
От операций с драгоценными металлами и драгоценными камнями 12403 19 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 3 215 График
Итого по символам 12401-12407 12400 27 561 График
Итого по разделу 2 12000 1 295 498 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 27 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 27 График
Итого по разделу 3 13000 27 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от кредитных организаций 14102 635 График
от иностранных государств 14104 128 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 763 График
Итого по разделу 4 14000 763 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Минфину России 15101 31 689 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 7 049 023 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 401 560 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 7 482 272 График
Итого по разделу 5 15000 7 482 272 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 16 458 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 193 График
По другим операциям 16203 108 938 График
Итого по символам 16201-16203 16200 125 589 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 18 844 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 7 015 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 5 703 522 График
Прочие операционные доходы 16306 1 287 График
Итого по символам 16301-16306 16300 5 730 668 График
Итого по разделу 6 16000 5 856 257 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 28 401 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 123 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 44 График
Итого по символам 17101-17103 17100 28 568 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 44 373 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 123 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 8 График
Итого по символам 17201-17203 17200 44 504 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 251 График
материальных ценностей 17303 49 График
денежной наличности 17304 195 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 823 График
Другие доходы 17306 217 График
Итого по символам 17301-17306 17300 1 535 График
Итого по разделу 7 17000 74 607 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 4 937 839 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 13 339 319 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 74 607 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 18 351 765 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 2 114 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 17 196 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 61 666 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 80 976 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в федеральной собственности 21205 28 График
в коммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21206 33 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 794 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 143 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 756 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 393 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 106 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 3 253 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных финансовых организаций 21311 5 752 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 148 253 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 7 429 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 161 434 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 79 График
Банка России 21417 19 216 График
Итого по символам 21401-21417 21400 19 295 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 582 График
Итого по символам 21501-21502 21500 582 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 1 394 946 График
Нерезидентов 21602 983 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 395 929 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 406 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 406 График
Итого по разделу 1 21000 1 662 875 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 622 337 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 622 337 График
Итого по разделу 2 22000 622 337 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 70 166 График
прочих нерезидентов 23104 1 474 График
Прочих ценных бумаг 23105 1 976 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 73 616 График
Итого по разделу 3 23000 73 616 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 75 968 График
от кредитных организаций 24102 6 924 576 График
от банков-нерезидентов 24103 281 488 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 7 282 032 График
Итого по разделу 4 24000 7 282 032 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 4 421 График
форварды 25202 18 452 График
опционы 25203 74 871 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 245 График
По другим операциям 25206 1 732 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 100 721 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 6 090 143 График
опционы 25303 3 284 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 6 093 427 График
Итого по разделу 5 25000 6 194 148 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 841 011 График
Евро 26102 205 720 График
Швейцарских франков 26104 4 883 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 1 051 614 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 89 848 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 5 График
Швейцарских франков 26204 3 162 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 93 015 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 32 084 График
по Евро 26302 46 361 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 15 547 График
по Швейцарским франкам 26304 44 037 График
по Японским иенам 26305 56 579 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 27 782 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 222 390 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 1 218 График
Серебра 26402 3 095 График
Платины 26403 46 046 График
Палладия 26404 28 752 График
Других драгоценных металлов 26405 1 436 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 34 734 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 430 График
Аудит 26408 5 337 График
Страхование 26410 64 562 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 119 372 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 22 569 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 327 551 График
Итого по разделу 6 26000 1 694 570 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 1 016 График
индивидуальных предпринимателей 27103 60 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 1 076 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 1 173 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 19 342 График
индивидуальных предпринимателей 27203 10 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 20 525 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 193 График
с индивидуальными предпринимателями 27303 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 1 999 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 2 797 График
Другие расходы 27308 13 768 График
в том числе: отчисления в резервы - оценочные обязательства некредитного характера 27309 1 308 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 18 758 График
Итого по разделу 7 27000 40 359 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 115 120 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 257 156 График
по условным обязательствам кредитного характера 28202 142 036 График
Итого по разделу 8 28000 142 036 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 781 828 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 2 285 212 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 15 244 366 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 40 359 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 17 569 937 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 17 711 973 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 923 864 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 923 864 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛИНДБАНК (рег.№485) по состоянию на дату 01.01.2015 на сайте ЦБ.