Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2011)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 3 122 График
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности 11109 8 130 График
негосударственным финансовым организациям 11111 1 362 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 237 321 График
негосударственным некоммерческим организациям 11113 2 856 График
гражданам (физическим лицам) 11115 217 156 График
кредитным организациям 11118 643 График
банкам-нерезидентам 11119 648 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 38 762 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 510 000 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в банках-нерезидентах 11216 1 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 1 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 2 597 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 2 597 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 402 График
в банках-нерезидентах 11403 480 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 11 882 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 43 773 График
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 5 316 График
Банка России 11503 3 981 График
кредитных организаций 11504 14 720 График
прочих резидентов 11505 25 059 График
банков-нерезидентов 11507 1 377 График
прочих нерезидентов 11508 8 305 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 102 531 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 7 678 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 7 678 График
Итого по разделу 1 11000 634 689 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 1 149 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 154 800 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 155 949 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 10 671 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 10 671 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 13 554 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 13 554 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От погашения и реализации приобретенных прав требования 12401 9 График
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 745 График
Итого по символам 12401-12407 12400 754 График
Итого по разделу 2 12000 180 928 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 1 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 1 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 22 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 22 График
Итого по разделу 3 13000 23 График
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной
1. По полученным кредитам: (сим.14100)
от иностранных государств 14104 10 График
Итого по символам 14101 - 14105 14100 10 График
Итого по разделу 4 14000 10 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 559 292 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 15103 36 966 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 596 258 График
Итого по разделу 5 15000 596 258 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 3 244 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 143 График
По другим операциям 16203 28 182 График
Итого по символам 16201-16203 16200 31 569 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 2 414 График
От выбытия (реализации) имущества 16302 2 617 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 914 609 График
Прочие операционные доходы 16306 1 135 График
Итого по символам 16301-16306 16300 920 775 График
Итого по разделу 6 16000 952 344 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 8 412 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 35 График
Итого по символам 17101-17103 17100 8 447 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 3 838 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 2 График
Итого по символам 17201-17203 17200 3 840 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 88 График
денежной наличности 17304 85 График
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 112 График
Другие доходы 17306 135 График
Итого по символам 17301-17306 17300 420 График
Итого по разделу 7 17000 12 707 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 815 617 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 1 548 635 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 12 707 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 2 376 959 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 135 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 5 658 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 5 793 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21202 53 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 193 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 29 График
в некоммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21210 64 График
в негосударственных коммерческих организациях 21212 4 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 343 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21309 2 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 147 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 3 360 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 551 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 4 060 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 603 График
Итого по символам 21501-21502 21500 603 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 289 483 График
Нерезидентов 21602 390 График
Итого по символам 21601-21602 21600 289 873 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 92 График
Итого по символам 21801-21804 21800 92 График
Итого по разделу 1 21000 300 764 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 6 620 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 6 620 График
Итого по разделу 2 22000 6 620 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
кредитных организаций 23101 1 372 График
прочих нерезидентов 23104 265 График
Прочих ценных бумаг 23105 797 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 2 434 График
Итого по разделу 3 23000 2 434 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от Банка России 24101 5 026 График
от кредитных организаций 24102 577 920 График
от банков-нерезидентов 24103 46 483 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 629 429 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 2 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 2 График
Итого по разделу 4 24000 629 431 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 446 График
форварды 25202 4 482 График
опционы 25203 7 089 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 331 График
По другим операциям 25206 2 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 12 350 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 946 236 График
опционы 25303 306 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 946 542 График
Итого по разделу 5 25000 958 892 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 155 222 График
Евро 26102 47 315 График
Швейцарских франков 26104 1 241 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 203 778 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 19 167 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 19 168 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 8 759 График
по Евро 26302 10 637 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 2 456 График
по Швейцарским франкам 26304 2 955 График
по Японским иенам 26305 7 961 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 1 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 32 769 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 156 График
Серебра 26402 536 График
Платины 26403 9 194 График
Палладия 26404 2 669 График
Других драгоценных металлов 26405 283 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 4 844 График
Судебные и арбитражные издержки 26407 47 График
Аудит 26408 2 График
Страхование 26410 326 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 23 876 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 3 412 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 45 345 График
Итого по разделу 6 26000 301 060 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 2 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 2 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 93 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 17 График
индивидуальных предпринимателей 27203 4 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 114 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27301 1 График
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 125 График
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 115 График
Другие расходы 27308 726 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 967 График
Итого по разделу 7 27000 1 083 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 21 555 График
Итого по разделу 8 28000 21 555 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 176 675 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 307 384 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 891 817 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 1 083 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 2 200 284 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 2 221 839 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 155 120 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 155 120 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЧЕЛИНДБАНК (рег.№485) по состоянию на дату 01.04.2011 на сайте ЦБ.