Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2007)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
ДОХОДЫ (сим.10000)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 71 154 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 21 328 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 244 График
кредитным организациям 11118 19 055 График
банкам-нерезидентам 11119 20 393 График
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500)
В банках-нерезидентах 11503 11 092 График
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600)
В кредитных организациях 11602 467 График
В банках-нерезидентах 11603 655 График
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300)
Негосударственных коммерческих организаций 11312 2 График
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400)
Негосударственных финансовых организаций 11411 16 График
Итого по подразделу 11000 144 406 График
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100)
Российской Федерации 12101 220 График
Субъектов РФ и органов местного самоуправления 12102 22 731 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 12103 33 318 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12104 84 776 График
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12106 2 490 График
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 12107 6 446 График
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400)
Кредитных организаций 12403 1 График
Прочих ценных бумаг 12404 26 График
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600)
Доходы от переоценки ценных бумаг 12601 23 541 График
Итого по подразделу 12000 173 549 График
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100)
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте 13101 42 457 График
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200)
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте 13201 797 476 График
Итого по подразделу 13000 839 933 График
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка)
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
От изменения ставки процента 16101 6 График
Итого по подразделу 16000 6 График
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка)
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 9 254 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 4 261 График
2. Комиссия полученная (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 1 907 График
По другим банковским операциям и сделкам 17202 152 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 6 810 График
По выданным гарантиям 17204 17 495 График
По другим операциям 17205 7 255 График
3. Другие полученные доходы (сим.17300)
материальных ценностей 17303 677 График
От проведения операций СВОП 17314 7 544 График
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг 17317 659 График
Другие доходы 17318 2 671 График
Итого по подразделу 17000 58 685 График
Всего доходов 10000 1 216 579 График
РАСХОДЫ (сим.20000)
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100)
Банку России 21101 68 График
Кредитным организациям 21102 6 805 График
Банкам-нерезидентам 21103 91 823 График
Итого по подразделу 21000 98 696 График
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100)
прочих нерезидентов 22108 314 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22114 801 График
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200)
Негосударственным коммерческим организациям 22212 927 График
Юридическим лицам-нерезидентам 22214 28 108 График
Итого по подразделу 22000 30 150 График
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка)
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100)
Гражданам (физическим лицам) 23101 203 График
Физическим лицам-нерезидентам 23103 1 430 График
Итого по подразделу 23000 1 633 График
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100)
от других кредиторов 24105 4 497 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
Расходы от переоценки ценных бумаг 24201 57 330 График
Расходы по другим операциям с ценными бумагами 24203 551 График
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности 24205 24 803 График
Итого по подразделу 24000 87 181 График
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100)
От изменения ставки процента 25101 13 439 График
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200)
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте 25201 789 745 График
Итого по подразделу 25000 803 184 График
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка)
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100)
долларов США 26101 47 777 График
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации 26103 6 824 График
Японских иен 26105 288 График
Прочие расходы 26109 625 График
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200)
Финансирование других социальных нужд 26214 1 894 График
Итого по подразделу 26000 57 408 График
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100)
Нарушение расчетов с бюджетом 28107 2 График
Другие нарушения 28111 2 График
Итого по подразделу 28000 4 График
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка)
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 11 091 График
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества 29103 6 430 График
2. Комиссия уплаченная (сим.29200)
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами 29202 151 График
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении 29203 4 103 График
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 29205 132 График
3. Другие операционные расходы (сим.29300)
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам 29301 6 955 График
по закрытию подразделения кредитной организации 29303 340 График
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера 29304 73 График
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи 29306 2 941 График
Амортизационные отчисления по: основным средствам 29307 2 561 График
нематериальным активам 29314 4 График
Типографские и канцелярские расходы 29315 315 График
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) 29316 596 График
Содержание зданий и сооружений 29317 957 График
Расходы по охране 29318 1 673 График
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29320 547 График
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29321 1 015 График
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации 29322 693 График
на представительские расходы 29324 108 График
на командировочные расходы 29325 431 График
Уплаченная госпошлина 29327 37 График
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей 29328 332 График
Прочие расходы 29329 5 898 График
4. Другие произведенные расходы (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 11 458 График
По операциям СВОП 29413 13 387 График
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы 29416 9 637 График
Расходы по аудиторским проверкам 29421 492 График
Расходы по публикации отчетности 29422 12 График
Другие расходы 29423 6 255 График
Итого по разделу 9 29000 88 624 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 166 880 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
Итого результат по отчету
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) 33001 49 699 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕНИЗМОСКВА (рег.№3330) по состоянию на дату 01.10.2007 на сайте ЦБ.