Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2009)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 108 488 График
гражданам (физическим лицам) 11115 72 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 60 026 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 156 График
кредитным организациям 11118 4 040 График
банкам-нерезидентам 11119 423 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 173 205 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200)
в кредитных организациях 11215 5 График
Итого по символам 11201 - 11220 11200 5 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 1 График
в банках-нерезидентах 11303 5 199 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 5 200 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в банках-нерезидентах 11403 13 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 13 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 11502 20 169 График
кредитных организаций 11504 8 100 График
прочих резидентов 11505 74 130 График
банков-нерезидентов 11507 2 363 График
прочих нерезидентов 11508 1 182 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 105 944 График
Итого по разделу 1 11000 284 367 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 54 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 3 072 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 3 126 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 513 425 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 513 425 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 18 426 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 18 426 График
Итого по разделу 2 12000 534 977 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13102 334 График
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 991 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 21 032 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 22 357 График
Итого по разделу 3 13000 22 357 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 3 350 384 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 3 350 384 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 2 222 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 2 222 График
Итого по разделу 5 15000 3 352 606 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 8 071 График
По другим операциям 16203 6 805 График
Итого по символам 16201-16203 16200 14 876 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От выбытия (реализации) имущества 16302 138 382 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 109 248 График
Прочие операционные доходы 16306 17 График
Итого по символам 16301-16306 16300 247 647 График
Итого по разделу 6 16000 262 523 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 19 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 12 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 7 График
Итого по символам 17101-17103 17100 38 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По другим банковским операциям и сделкам 17202 1 097 График
Итого по символам 17201-17203 17200 1 097 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Другие доходы 17306 2 784 График
Итого по символам 17301-17306 17300 2 784 График
Итого по разделу 7 17000 3 919 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 819 344 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 3 637 486 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 3 919 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 4 460 749 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
Минфину России 21101 293 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 15 376 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 26 620 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 42 289 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 124 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 480 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 604 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 6 889 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 1 035 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 7 924 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Кредитных организаций 21415 6 217 График
Банка России 21417 14 196 График
Итого по символам 21401-21417 21400 20 413 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 70 График
Нерезидентов 21602 1 583 График
Итого по символам 21601-21602 21600 1 653 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 1 599 График
Итого по символам 21801-21804 21800 1 599 График
Итого по разделу 1 21000 74 482 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 308 507 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 308 507 График
Итого по разделу 2 22000 308 507 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих резидентов 23102 3 526 График
прочих нерезидентов 23104 175 График
Прочих ценных бумаг 23105 21 023 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 24 724 График
Итого по разделу 3 23000 24 724 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 3 403 112 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 3 403 112 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, не отделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 1 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 1 График
Итого по разделу 4 24000 3 403 113 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 112 График
форварды 25202 1 266 График
опционы 25203 626 График
свопы 25204 5 878 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 97 График
По другим операциям 25206 3 351 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 11 330 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 100 099 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 100 099 График
Итого по разделу 5 25000 111 429 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 106 600 График
Евро 26102 8 330 График
Швейцарских франков 26104 3 144 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 118 074 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 25 890 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 62 График
Итого по символам 26201-26203 26200 25 952 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 399 График
по Евро 26302 2 540 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 43 505 График
по Швейцарским франкам 26304 28 139 График
по Японским иенам 26305 5 915 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 72 959 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 153 457 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 126 График
Серебра 26402 301 График
Платины 26403 2 774 График
Палладия 26404 264 График
Других драгоценных металлов 26405 769 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 11 148 График
Аудит 26408 1 990 График
Публикация отчетности 26409 6 График
Страхование 26410 2 066 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 49 678 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 17 828 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 86 950 График
Итого по разделу 6 26000 384 433 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27101 1 График
индивидуальных предпринимателей 27103 728 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 729 График
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200)
индивидуальных предпринимателей 27203 5 857 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 5 857 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных аналогичных мероприятий 27306 25 График
Другие расходы 27308 1 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 26 График
Итого по разделу 7 27000 6 612 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 2 249 График
Итого по разделу 8 28000 2 249 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 147 449 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 382 989 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 3 923 699 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 6 612 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 4 313 300 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 4 315 549 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 145 200 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 145 200 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕНИЗМОСКВА (рег.№3330) по состоянию на дату 01.10.2009 на сайте ЦБ.