Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2015)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 560 714 График
гражданам (физическим лицам) 11115 1 157 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 70 056 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 654 График
кредитным организациям 11118 24 799 График
банкам-нерезидентам 11119 21 750 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 679 130 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 3 032 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 032 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 8 054 График
в банках-нерезидентах 11403 70 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 8 124 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
кредитных организаций 11504 64 822 График
прочих резидентов 11505 191 245 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 256 067 График
Итого по разделу 1 11000 946 353 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 204 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 17 655 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 17 859 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 4 362 742 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 4 362 742 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 55 343 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 55 343 График
Итого по разделу 2 12000 4 435 944 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 244 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 41 143 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 41 387 График
Итого по разделу 3 13000 41 387 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15102 32 179 010 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 32 179 010 График
Итого по разделу 5 15000 32 179 010 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 20 735 График
По другим операциям 16203 41 647 График
Итого по символам 16201-16203 16200 62 382 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов - оценочных обязательств некредитного характера 16305 941 293 График
Итого по символам 16301-16306 16300 941 293 График
Итого по разделу 6 16000 1 003 675 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 144 График
Итого по символам 17101-17103 17100 144 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 9 График
Итого по символам 17201-17203 17200 9 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 17305 606 График
Другие доходы 17306 3 График
Итого по символам 17301-17306 17300 609 График
Итого по разделу 7 17000 762 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 5 382 297 График
Б. Операционные доходы
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 33 224 072 График
В. Прочие доходы
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 762 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 38 607 131 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 8 691 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 121 030 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 129 721 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 14 456 График
в юридических лицах - нерезидентах 21214 569 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 15 025 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Негосударственных коммерческих организаций 21312 26 565 График
Юридических лиц - нерезидентов 21314 7 328 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 33 893 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Банка России 21417 53 222 График
Итого по символам 21401-21417 21400 53 222 График
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 4 610 График
Нерезидентов 21602 1 453 График
Итого по символам 21601-21602 21600 6 063 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По векселям 21804 238 График
Итого по символам 21801-21804 21800 238 График
Итого по разделу 1 21000 238 162 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 4 807 525 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 4 807 525 График
Итого по разделу 2 22000 4 807 525 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 2 График
Прочих ценных бумаг 23105 22 507 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 22 509 График
Итого по разделу 3 23000 22 509 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
от кредитных организаций 24102 31 703 442 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 31 703 442 График
Итого по разделу 4 24000 31 703 442 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
1. Расходы по производным финансовым инструментам (балансовый счет N 70614, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет - N 70714): (сим.25100)
фьючерсы 25101 35 362 График
Итого по символам 25101 - 25105 25100 35 362 График
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 1 022 График
форварды 25202 3 968 График
опционы 25203 1 038 График
свопы 25204 17 803 График
прочие производные финансовые инструменты 25205 1 008 График
По другим операциям 25206 8 331 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 33 170 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
форварды 25302 1 095 403 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 1 095 403 График
Итого по разделу 5 25000 1 163 935 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 83 406 График
Евро 26102 16 834 График
Швейцарских франков 26104 3 058 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 103 298 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 4 299 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 51 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 4 350 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 39 График
по Евро 26302 810 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 19 558 График
по Швейцарским франкам 26304 6 032 График
по Японским иенам 26305 1 221 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 27 660 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 200 График
Серебра 26402 248 График
Платины 26403 1 331 График
Палладия 26404 1 217 График
Других драгоценных металлов 26405 337 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 10 418 График
Аудит 26408 1 243 График
Страхование 26410 4 770 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 6 934 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 7 181 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 33 879 График
Итого по разделу 6 26000 169 187 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 427 График
индивидуальных предпринимателей 27103 19 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 446 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы 27305 20 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 20 График
Итого по разделу 7 27000 466 График
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711)
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100)
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг 28101 87 101 График
доходы от переоценки обязательств по выплате денежных средств, основанных на акциях 28102 6 865 График
доходы от переоценки других обязательств по прочим операциям 28103 433 График
по активам, переданным в доверительное управление 28201 93 533 График
Итого по разделу 8 28000 93 533 График
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 501 905 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 5 045 687 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 33 059 073 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 466 График
Итого расходов по разделам 1-7 20100 38 105 226 График
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) 20000 38 198 759 График
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) 31001 408 372 График
Раздел 3. Результат по отчету
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) 33001 408 372 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕНИЗМОСКВА (рег.№3330) по состоянию на дату 01.10.2015 на сайте ЦБ.