Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.10.2016)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
негосударственным коммерческим организациям 11112 450 754 График
гражданам (физическим лицам) 11115 833 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 14 343 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 154 График
кредитным организациям 11118 109 252 График
банкам-нерезидентам 11119 60 680 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 636 016 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в банках-нерезидентах 11303 3 445 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 3 445 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в Банке России 11401 11 227 График
в банках-нерезидентах 11403 803 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 12 030 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
кредитных организаций 11604 34 242 График
прочих резидентов 11605 42 176 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 76 418 График
Итого по разделу 1 11000 727 909 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
негосударственным коммерческим организациям 12112 7 980 График
юридическим лицам - нерезидентам 12116 405 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 8 385 График
Итого по разделу 2 12000 8 385 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
негосударственным коммерческим организациям 15112 602 465 График
гражданам (физическим лицам) 15115 142 График
юридическим лицам - нерезидентам 15116 6 450 График
физическим лицам - нерезидентам 15117 4 362 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 613 419 График
Итого по разделу 5 15000 613 419 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 1 349 713 График
Часть 2. Операционные доходы (сим.20000)
Раздел 2. Доходы (кроме процентных) от операций с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. От операций с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.22300)
кредитных организаций 22304 5 063 График
прочих резидентов 22305 1 404 График
Итого по символам 22301 - 22308 22300 6 467 График
Итого по разделу 2 22000 6 467 График
Раздел 4. Доходы от операций с полученными кредитами, а также с прочими привлеченными средствами и выпущенными долговыми ценными бумагами
2. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.24200)
негосударственных коммерческих организаций 24212 2 График
юридических лиц - нерезидентов 24214 72 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 74 График
4. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.24400)
граждан Российской Федерации 24401 14 График
нерезидентов 24402 1 График
Итого по символам 24401, 24402 24400 15 График
6. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.24600)
по векселям 24604 323 График
Итого по символам 24601 - 24605 24600 323 График
Итого по разделу 4 24000 412 График
Раздел 6. Доходы от операций с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценки
1. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в наличной форме: (сим.26100)
долларов США 26101 5 График
Евро 26102 1 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 6 График
2. Доходы от операций купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.26200)
долларов США 26201 1 559 952 График
Евро 26202 78 126 График
Итого по символам 26201 - 26206 26200 1 638 078 График
3. Доходы от переоценки средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70603, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70703): (сим.26300)
по долларам США 26301 6 867 615 График
по Евро 26302 15 317 139 График
по другим валютам 26306 264 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 22 185 018 График
Итого по разделу 6 26000 23 823 102 График
Раздел 7. Комиссионные и аналогичные доходы
1. От открытия и ведения банковских счетов: (сим.27100)
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27102 305 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 305 График
2. От расчетного и кассового обслуживания: (сим.27200)
кредитных организаций и банков-нерезидентов 27201 91 График
юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27202 33 288 График
индивидуальных предпринимателей 27203 11 График
граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27204 280 График
Итого по символам 27201 - 27204 27200 33 670 График
4. От осуществления переводов денежных средств: (сим.27400)
по банковским счетам по поручению юридических лиц и юридических лиц - нерезидентов, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27402 8 139 График
по банковским счетам по поручению граждан (физических лиц) и физических лиц - нерезидентов 27404 1 График
Итого по символам 27401 - 27409 27400 8 140 График
5. От операций по выдаче банковских гарантий и поручительств: (сим.27500)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27501 51 436 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27502 26 834 График
Итого по символам 27501 - 27504 27500 78 270 График
9. От других операций: (сим.27900)
с кредитными организациями и банками-нерезидентами 27901 36 График
с юридическими лицами и юридическими лицами - нерезидентами, кроме кредитных организаций и банков-нерезидентов 27902 3 142 График
Итого по символам 27901 - 27904 27900 3 178 График
Итого по разделу 7 27000 123 563 График
Раздел 8. Другие операционные доходы
2. Доходы от восстановления (уменьшения) сумм резервов на возможные потери: (сим.28200)
по условным обязательствам кредитного характера 28202 84 717 График
Итого по символам 28201 - 28205 28200 84 717 График
4. Неустойки (штрафы, пени): (сим.28400)
по операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 28401 37 График
Итого по символам 28401, 28402 28400 37 График
Итого по разделу 8 28000 84 754 График
Раздел 9. Доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации
1. Доходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.29100)
доходы от выбытия (реализации) основных средств 29101 693 График
Итого по символам 29101 - 29107 29100 693 График
4. Прочие доходы, связанные с операциями по обеспечению деятельности кредитной организации: (сим.29400)
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности 29406 81 График
другие доходы, относимые к прочим, в том числе носящие разовый, случайный характер 29407 2 График
Итого по символам 29401 - 29407 29400 83 График
Итого по разделу 9 29000 776 График
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) 10002 24 039 074 График
Всего доходов (части 1 - 2) 19999 25 388 787 График
Часть 3. Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери (сим.30000)
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам: (сим.31100)
от Банка России 31101 9 График
от кредитных организаций 31102 1 График
от банков-нерезидентов 31103 49 356 График
Итого по символам 31101 - 31105 31100 49 366 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - юридических лиц: (сим.31200)
негосударственных коммерческих организаций 31208 20 806 График
юридических лиц - нерезидентов 31213 1 График
Итого по символам 31201 - 31213 31200 20 807 График
3. По привлеченным депозитам юридических лиц: (сим.31300)
негосударственных коммерческих организаций 31312 9 008 График
юридических лиц - нерезидентов 31314 3 118 График
Итого по символам 31301 - 31318 31300 12 126 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.31400)
Банка России 31417 419 График
Итого по символам 31401 - 31418 31400 419 График
6. По привлеченным депозитам клиентов - физических лиц: (сим.31600)
граждан Российской Федерации 31601 4 097 График
нерезидентов 31602 735 График
Итого по символам 31601, 31602 31600 4 832 График
8. По выпущенным долговым ценным бумагам: (сим.31800)
по векселям 31804 785 График
Итого по символам 31801 - 31805 31800 785 График
Итого по разделу 1 31000 88 335 График
Раздел 2. Комиссионные расходы и затраты по сделке, увеличивающие процентные расходы
3. По прочим привлеченным средствам юридических лиц: (сим.32300)
Банка России 32317 3 График
Итого по символам 32301 - 32318 32300 3 График
Итого по разделу 2 32000 3 График
Раздел 4. Премии, уменьшающие процентные доходы
4. По вложениям в долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи (кроме векселей) (сим.34400)
кредитных организаций 34404 850 График
прочих резидентов 34405 74 График
Итого по символам 34401 - 34408 34400 924 График
Итого по разделу 4 34000 924 График
Раздел 7. Расходы по формированию резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.37100)
негосударственным коммерческим организациям 37112 527 774 График
гражданам (физическим лицам) 37115 46 График
юридическим лицам - нерезидентам 37116 6 114 График
физическим лицам - нерезидентам 37117 3 002 График
Итого по символам 37101 - 37120 37100 536 936 График
Итого по разделу 7 37000 536 936 График
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) 10003 626 198 График
Часть 4. Операционные расходы (сим.40000)
Раздел 2. Расходы по операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами
3. По операциям с приобретенными долговыми ценными бумагами, имеющимися в наличии для продажи (кроме векселей): (сим.42300)
кредитных организаций 42304 5 075 График
прочих резидентов 42305 311 График
Итого по символам 42301 - 42308 42300 5 386 График
Итого по разделу 2 42000 5 386 График
Раздел 6. Расходы по операциям с иностранной валютой и драгоценными металлами и их переоценке
2. Расходы по операциям купли-продажи иностранной валюты в безналичной форме: (сим.46200)
долларов США 46201 1 514 371 График
Евро 46202 68 977 График
Итого по символам 46201 - 46206 46200 1 583 348 График
3. Расходы по переоценке средств в иностранной валюте (балансовый счет N 70608, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет N 70708): (сим.46300)
по долларам США 46301 6 842 296 График
по Евро 46302 15 335 815 График
по другим валютам 46306 325 График
Итого по символам 46301 - 46306 46300 22 178 436 График
Итого по разделу 6 46000 23 761 784 График
Раздел 7. Другие операционные расходы
1. Комиссионные и аналогичные расходы: (сим.47100)
комиссионные расходы по операциям с валютными ценностями 47101 619 График
расходы за открытие и ведение банковских счетов 47102 31 График
расходы за расчетное и кассовое обслуживание 47103 5 164 График
расходы за услуги по переводам денежных средств, включая услуги платежных и расчетных систем 47104 1 273 График
расходы по полученным банковским гарантиям и поручительствам 47105 15 820 График
комиссионные расходы за оказание посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 47106 1 268 График
другие комиссионные расходы 47109 580 График
Итого по символам 47101 - 47109 47100 24 755 График
3. Расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери: (сим.47300)
расходы по формированию (доначислению) резервов на возможные потери по условным обязательствам кредитного характера 47302 104 048 График
Итого по символам 47301 - 47304 47300 104 048 График
Итого по разделу 7 47000 128 803 График
Раздел 8. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала: (сим.48100)
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48101 101 452 График
расходы по выплате других вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48102 5 870 График
страховые взносы с выплат вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода, уплачиваемые работодателем в соответствии с законодательством Российской Феде 48103 17 837 График
расходы на оплату труда, включая компенсационные и стимулирующие выплаты, со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода 48109 8 385 График
подготовка и переподготовка кадров 48112 543 График
другие расходы на содержание персонала, включая расходы на перемещение персонала 48113 379 График
Итого по символам 48101 - 48113 48100 134 466 График
2. Расходы по операциям с основными средствами и нематериальными активами: (сим.48200)
расходы от выбытия (реализации) основных средств 48201 13 График
расходы по ремонту основных средств и другого имущества, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48208 33 График
расходы на содержание основных средств и другого имущества, включая коммунальные расходы, кроме недвижимости, временно неиспользуемой в основной деятельности 48209 1 208 График
Итого по символам 48201 - 48209 48200 1 254 График
3. Амортизация по основным средствам и нематериальным активам: (сим.48300)
амортизация по основным средствам 48301 1 337 График
амортизация по нематериальным активам 48303 2 912 График
Итого по символам 48301 - 48303 48300 4 249 График
4. Организационные и управленческие расходы: (сим.48400)
арендная плата по краткосрочной аренде и аренде активов, имеющих низкую стоимость 48401 18 620 График
плата за право пользования объектами интеллектуальной деятельности 48403 3 928 График
расходы от списания стоимости запасов 48404 1 179 График
служебные командировки 48405 230 График
охрана 48406 1 331 График
реклама 48407 920 График
представительские расходы 48408 323 График
услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 48409 14 465 График
аудит 48410 2 317 График
страхование 48412 1 453 График
налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 48413 6 758 График
другие организационные и управленческие расходы 48414 4 807 График
Итого по символам 48401 - 48414 48400 56 331 График
6. Прочие расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации: (сим.48600)
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям 48601 5 График
расходы от списания активов, в том числе невзысканной дебиторской задолженности 48606 4 График
расходы на осуществление спортивных мероприятий, отдыха, мероприятий культурно-просветительского характера и иных подобных мероприятий 48608 29 График
Итого по символам 48601 - 48611 48600 38 График
Итого по разделу 8 48000 196 338 График
Всего по Части 4 "Операционные расходы" (разделы 1 - 8) 10004 24 092 311 График
Всего расходов (части 3 - 4) 29999 24 718 509 График
"Прибыль до налогообложения (строка ""Всего доходов (части 1 - 2)"" минус строка ""Всего расходов (части 3 - 4)"")"
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") 01000 670 278 График
Часть 5. Налог на прибыль (сим.50000)
Раздел 1. Налог на прибыль
1. Текущий налог на прибыль: (сим.51100)
текущий налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) 51101 156 462 График
2. Отложенный налог на прибыль: (сим.51200)
Увеличение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70616, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70716) 51201 4 426 График
Уменьшение налога на прибыль на отложенный налог на прибыль (балансовый счет 70615, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70715) 51202 4 412 График
Итого расход по налогу на прибыль (символ 51101 плюс символ 51201 минус символ 51202) 03000 156 476 График
Часть 6. Финансовый результат (сим.60000)
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения
1. Финансовый результат после налогообложения (сим.61100)
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 03000 либо символ 01000 плюс символ 04000 либо символ 04000 минус символ 02000) 61101 513 802 График
Часть 7. Прочий совокупный доход (сим.70000)
Раздел 1. Увеличение статей прочего совокупного дохода
3. Увеличение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71300)
кредитных организаций 71304 41 706 График
прочих резидентов 71305 41 391 График
Итого по символам 71301 - 71308 71300 83 097 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного уменьшения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.71400)
кредитных организаций 71404 5 074 График
прочих резидентов 71405 308 График
Итого по символам 71401 - 71408 71400 5 382 График
Итого по разделу 1 71000 88 479 График
Раздел 2. Уменьшение статей прочего совокупного дохода
3. Уменьшение справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72300)
кредитных организаций 72304 34 173 График
прочих резидентов 72305 30 903 График
Итого по символам 72301 - 72308 72300 65 076 График
4. Перенос в состав прибыли и убытка накопленного увеличения справедливой стоимости приобретенных долговых ценных бумаг, имеющихся в наличии для продажи: (сим.72400)
кредитных организаций 72404 105 График
прочих резидентов 72405 1 308 График
Итого по символам 72401 - 72408 72400 1 413 График
9. Уменьшение статей прочего совокупного дохода в связи с увеличением отложенных налоговых обязательств и (или) уменьшением отложенных налоговых активов в отношении остатков на активных (пассивных) балансовых счетах, изменение величины которых отражается (сим.72900)
приобретенные долговые ценные бумаги, имеющиеся в наличии для продажи 72902 2 373 График
Итого по символам 72901 - 72906 72900 2 373 График
Итого по разделу 2 72000 68 862 График
Часть 8. Совокупный финансовый результат (сим.80000)
Раздел 1. Прибыль (убыток) после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода
1. Результат от изменений прочего совокупного дохода: (сим.81100)
положительный прочий совокупный доход (символ 40000 минус символ 50000) 81101 19 617 График
2. Совокупный финансовый результат (сим.81200)
прибыль после налогообложения с учетом изменений прочего совокупного дохода (символ 61101 плюс символ 81101 либо символ 61101 минус символ 81102 либо символ 81101 минус символ 61102) 81201 533 419 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ДЕНИЗМОСКВА (рег.№3330) по состоянию на дату 01.10.2016 на сайте ЦБ.