Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
21 806 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
6 714 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
90 |
|
кредитным организациям |
11118 |
6 171 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
5 652 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В банках-нерезидентах |
11503 |
3 644 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
189 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
202 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
44 468 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
38 |
|
Субъектов РФ и органов местного самоуправления |
12102 |
7 873 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
12 273 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
26 434 |
|
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12106 |
1 258 |
|
некоммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
12107 |
1 203 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Кредитных организаций |
12403 |
1 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
16 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
10 914 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
60 010 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
9 704 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
209 281 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
218 985 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
3 151 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17103 |
539 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
563 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
46 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
1 946 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
6 320 |
|
По другим операциям |
17205 |
1 216 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
материальных ценностей |
17303 |
60 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
1 233 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
206 |
|
Другие доходы |
17318 |
1 826 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
17 106 |
|
Всего доходов |
10000 |
340 569 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Банку России |
21101 |
33 |
|
Кредитным организациям |
21102 |
2 516 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
23 451 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
26 000 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
прочих нерезидентов |
22108 |
1 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22114 |
331 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
638 |
|
Юридическим лицам-нерезидентам |
22214 |
13 043 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
14 013 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
42 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
121 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
163 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
от других кредиторов |
24105 |
2 715 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
4 705 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
207 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
21 817 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
29 444 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
2 498 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
206 862 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
209 360 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
13 083 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
2 587 |
|
Японских иен |
26105 |
77 |
|
Прочие расходы |
26109 |
11 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
599 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
16 357 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Другие нарушения |
28111 |
2 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
2 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
5 182 |
|
доходы от выбытия (реализации) прочего имущества |
29103 |
5 741 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
35 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
1 543 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
1 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 398 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
103 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
11 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
752 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
825 |
|
нематериальным активам |
29314 |
1 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
64 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
10 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
166 |
|
Расходы по охране |
29318 |
358 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
112 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
308 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
242 |
|
на представительские расходы |
29324 |
42 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
318 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
4 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
22 |
|
Прочие расходы |
29329 |
1 035 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
1 946 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
4 159 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
1 232 |
|
Другие расходы |
29423 |
703 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
26 313 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
321 652 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
18 917 |
|