Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
61 653 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
162 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
21 352 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
103 |
|
кредитным организациям |
11118 |
14 567 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
5 235 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
103 072 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.11200) |
в негосударственных финансовых организациях |
11211 |
2 573 |
|
в кредитных организациях |
11215 |
5 541 |
|
Итого по символам 11201 - 11220 |
11200 |
8 114 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300) |
в кредитных организациях |
11302 |
6 |
|
в банках-нерезидентах |
11303 |
4 598 |
|
Итого по символам 11301 - 11303 |
11300 |
4 604 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в кредитных организациях |
11402 |
111 |
|
в банках-нерезидентах |
11403 |
247 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
358 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
11502 |
15 179 |
|
кредитных организаций |
11504 |
32 286 |
|
прочих резидентов |
11505 |
80 193 |
|
банков-нерезидентов |
11507 |
1 146 |
|
прочих нерезидентов |
11508 |
3 863 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
132 667 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
248 815 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
149 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
2 238 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
2 387 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
50 157 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
50 157 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
10 663 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
10 663 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
63 207 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
13104 |
1 089 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
1 089 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
1 089 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70602, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70702) |
15101 |
6 142 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) |
15102 |
763 422 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
769 564 |
|
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15202 |
6 |
|
Итого по символам 15201 - 15220 |
15200 |
6 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
769 570 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
За проведение операций с валютными ценностями |
16201 |
7 684 |
|
По другим операциям |
16203 |
6 265 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
13 949 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
17 004 |
|
Прочие операционные доходы |
16306 |
5 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
17 009 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
30 958 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
21 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
2 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
23 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
23 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
312 022 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
801 617 |
|
В. Прочие доходы |
|
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" |
10003 |
23 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
1 113 662 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
1. По полученным кредитам от: (сим.21100) |
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21102 |
4 890 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
21103 |
88 129 |
|
Итого по символам 21101 - 21120 |
21100 |
93 019 |
|
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
56 |
|
в юридических лицах - нерезидентах |
21214 |
466 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
522 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
4 395 |
|
Юридических лиц - нерезидентов |
21314 |
3 048 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
7 443 |
|
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400) |
Кредитных организаций |
21415 |
136 |
|
Итого по символам 21401-21417 |
21400 |
136 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
207 |
|
Нерезидентов |
21602 |
836 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
1 043 |
|
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800) |
По векселям |
21804 |
489 |
|
Итого по символам 21801-21804 |
21800 |
489 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
102 652 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
27 114 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
27 114 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
27 114 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
прочих резидентов |
23102 |
158 |
|
прочих нерезидентов |
23104 |
23 |
|
Прочих ценных бумаг |
23105 |
852 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
1 033 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
1 033 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
12 804 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
757 357 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
770 161 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
24202 |
283 |
|
Итого по символам 24201 - 24218 |
24200 |
283 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
770 444 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
фьючерсы |
25201 |
72 |
|
форварды |
25202 |
1 369 |
|
опционы |
25203 |
466 |
|
свопы |
25204 |
1 875 |
|
прочие производные финансовые инструменты |
25205 |
61 |
|
По другим операциям |
25206 |
1 855 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
5 698 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
30 838 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
30 838 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
36 536 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
107 088 |
|
Евро |
26102 |
13 500 |
|
Швейцарских франков |
26104 |
3 734 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
124 322 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
7 505 |
|
Фунтов стерлингов Соединенного королевства |
26203 |
3 |
|
Итого по символам 26201-26203 |
26200 |
7 508 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
12 |
|
по Евро |
26302 |
2 285 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
23 721 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
6 126 |
|
по Японским иенам |
26305 |
9 584 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
41 728 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
5 147 |
|
Серебра |
26402 |
799 |
|
Платины |
26403 |
1 793 |
|
Палладия |
26404 |
2 236 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
768 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
6 461 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
6 |
|
Страхование |
26410 |
1 832 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
23 021 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
18 260 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
60 323 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
233 881 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100) |
индивидуальных предпринимателей |
27103 |
1 |
|
Итого по символам 27101 - 27104 |
27100 |
1 |
|
2. Расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году (сим.27200) |
индивидуальных предпринимателей |
27203 |
190 |
|
Итого по символам 27201 - 27204 |
27200 |
190 |
|
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
118 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
118 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
309 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
129 766 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
1 041 894 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
309 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
1 171 969 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) |
33002 |
58 307 |
|