Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
1 902 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
22 037 |
|
Негосударственным некомерческим организациям |
11113 |
2 215 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
6 916 |
|
кредитным организациям |
11118 |
754 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
2 082 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Граждан (физических лиц) |
11315 |
32 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
35 938 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
49 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
49 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
44 402 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
30 095 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
74 497 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
200 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
6 |
|
Другим операциям |
16105 |
7 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
213 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
91 197 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
11 287 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
10 265 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
17 969 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
24 |
|
По другим операциям |
17205 |
4 282 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
57 |
|
материальных ценностей |
17303 |
7 |
|
От оприходования излишков денежной наличности, материальных ценностей |
17306 |
6 |
|
Доходы, полученные за обработку документов, обслуживание вычислительной техники, от информационных услуг |
17317 |
1 |
|
Другие доходы |
17318 |
543 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
135 638 |
|
Всего доходов |
10000 |
246 335 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
11 175 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
11 175 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
105 |
|
банков-нерезидентов |
22207 |
88 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
372 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
565 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
3 479 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
3 479 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
11 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
30 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
41 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
131 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
30 879 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
31 010 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
33 580 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
7 804 |
|
Японских иен |
26105 |
167 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), гарантированных трудовым законодательством Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами |
26107 |
11 |
|
Прочие расходы |
26109 |
1 503 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
43 065 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
94 769 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам со сроком исполнения в течение годового отчетного периода и в течение 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29201 |
545 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
6 187 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
4 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
1 719 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
430 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
5 909 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
1 208 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
2 589 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
3 540 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
488 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
546 |
|
Расходы по охране |
29318 |
3 208 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
9 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
640 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
62 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
1 989 |
|
Прочие расходы |
29329 |
830 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
2 920 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
3 992 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
170 |
|
Другие расходы |
29423 |
6 166 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
137 920 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
227 255 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
19 080 |
|