Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000) |
А. От банковских операций и других сделок |
Раздел 1. Процентные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100) |
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
24 220 |
|
негосударственным некоммерческим организациям |
11113 |
347 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
19 007 |
|
Индивидуальным предпринимателям |
11114 |
13 174 |
|
Итого по символам 11101 - 11120 |
11100 |
56 748 |
|
4. По депозитам размещенным: (сим.11400) |
в Банке России |
11401 |
3 623 |
|
Итого по символам 11401 - 11403 |
11400 |
3 623 |
|
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500) |
Российской Федерации |
11501 |
171 |
|
Итого по символам 11501 - 11508 |
11500 |
171 |
|
Итого по разделу 1 |
11000 |
60 542 |
|
Раздел 2. Комиссионные доходы |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100) |
Минфину России |
12101 |
919 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12102 |
45 260 |
|
Итого по символам 12101 - 12120 |
12100 |
46 179 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200) |
в Минфине России |
12201 |
196 |
|
Итого по символам 12201 - 12220 |
12200 |
196 |
|
3. По депозитам размещенным: (сим.12300) |
в Банке России |
12301 |
16 |
|
Итого по символам 12301 - 12303 |
12300 |
16 |
|
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400) |
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей |
12404 |
9 |
|
Итого по символам 12401-12407 |
12400 |
9 |
|
Итого по разделу 2 |
12000 |
46 400 |
|
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100) |
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности |
13105 |
60 |
|
Итого по символам 13101 - 13120 |
13100 |
60 |
|
Итого по разделу 3 |
13000 |
60 |
|
Раздел 4. Корректировки, уменьшающие процентные расходы, на разницу между процентными расходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными расходами, начисленными без применения эффективной |
1. По полученным кредитам: (сим.14100) |
от кредитных организаций |
14102 |
146 |
|
Итого по символам 14101 - 14105 |
14100 |
146 |
|
Итого по разделу 4 |
14000 |
146 |
|
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100) |
Минфину России |
15101 |
161 |
|
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
15102 |
153 |
|
Итого по символам 15101 - 15120 |
15100 |
314 |
|
Итого по разделу 5 |
15000 |
314 |
|
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы |
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200) |
По другим операциям |
16203 |
2 725 |
|
Итого по символам 16201-16203 |
16200 |
2 725 |
|
3. Другие операционные доходы (сим.16300) |
От выбытия (реализации) имущества |
16302 |
229 |
|
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
16305 |
16 035 |
|
Итого по символам 16301-16306 |
16300 |
16 264 |
|
Итого по разделу 6 |
16000 |
18 989 |
|
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки |
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
208 |
|
Итого по символам 17101-17103 |
17100 |
208 |
|
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
22 |
|
Итого по символам 17201-17203 |
17200 |
22 |
|
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300) |
От списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
17305 |
91 |
|
Итого по символам 17301-17306 |
17300 |
91 |
|
Итого по разделу 7 |
17000 |
321 |
|
|
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) |
10001 |
106 942 |
|
Б. Операционные доходы |
|
Всего по Части 2 "Операционные доходы" (разделы 1 - 9) |
10002 |
19 509 |
|
В. Прочие доходы |
|
Всего по Части 3 "Процентные расходы, расходы от корректировок и расходы по формированию резервов на возможные потери" (разделы 1 - 8) |
10003 |
321 |
|
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) |
10000 |
126 772 |
|
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000) |
А. По банковским операциям и другим сделкам |
Раздел 1. Процентные расходы |
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200) |
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
21202 |
11 |
|
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21208 |
52 |
|
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности |
21209 |
3 |
|
в негосударственных коммерческих организациях |
21212 |
10 |
|
Итого по символам 21201 - 21220 |
21200 |
76 |
|
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300) |
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
21306 |
537 |
|
Негосударственных коммерческих организаций |
21312 |
827 |
|
Итого по символам 21301 - 21303 |
21300 |
1 364 |
|
6. По депозитам клиентов - физических лиц (сим.21600) |
Граждан Российской Федерации |
21601 |
8 435 |
|
Итого по символам 21601-21602 |
21600 |
8 435 |
|
7. По прочим привлеченным средствам клиентов - физических лиц (сим.21700) |
Граждан Российской Федерации |
21701 |
2 |
|
Итого по символам 21701-21702 |
21700 |
2 |
|
Итого по разделу 1 |
21000 |
9 877 |
|
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам |
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100) |
Российской Федерации |
22101 |
62 |
|
Итого по символам 22101 - 22108 |
22100 |
62 |
|
Итого по разделу 2 |
22000 |
62 |
|
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки |
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100) |
Прочих ценных бумаг |
23105 |
316 |
|
Итого по символам 23101 - 23104 |
23100 |
316 |
|
Итого по разделу 3 |
23000 |
316 |
|
Раздел 4. Отрицательная переоценка |
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100) |
от кредитных организаций |
24102 |
215 |
|
Итого по символам 24101 - 24105 |
24100 |
215 |
|
Итого по разделу 4 |
24000 |
215 |
|
Раздел 5. Другие операционные расходы |
2. Комиссионные сборы (сим.25200) |
форварды |
25202 |
83 |
|
опционы |
25203 |
493 |
|
По другим операциям |
25206 |
1 195 |
|
Итого по символам 25201 - 25205 |
25200 |
1 771 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.25300) |
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера |
25302 |
22 472 |
|
Итого по символам 25301 - 25305 |
25300 |
22 472 |
|
Итого по разделу 5 |
25000 |
24 243 |
|
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации |
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
21 696 |
|
Евро |
26102 |
4 952 |
|
Итого по символам 26101 - 26106 |
26100 |
26 648 |
|
2. Амортизация (сим.26200) |
долларов США |
26201 |
337 |
|
Итого по символам 26201 - 26206 |
26200 |
337 |
|
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300) |
по долларам США |
26301 |
12 |
|
по Евро |
26302 |
610 |
|
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства |
26303 |
4 109 |
|
по Швейцарским франкам |
26304 |
173 |
|
по Японским иенам |
26305 |
750 |
|
По выбытию (реализации) имущества |
26307 |
3 |
|
Итого по символам 26301 - 26306 |
26300 |
5 657 |
|
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400) |
Золота |
26401 |
134 |
|
Серебра |
26402 |
13 |
|
Платины |
26403 |
1 116 |
|
Палладия |
26404 |
48 |
|
Других драгоценных металлов |
26405 |
28 |
|
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем |
26406 |
1 318 |
|
Судебные и арбитражные издержки |
26407 |
1 |
|
Аудит |
26408 |
230 |
|
Публикация отчетности |
26409 |
151 |
|
Страхование |
26410 |
478 |
|
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26411 |
1 060 |
|
Другие организационные и управленческие расходы |
26412 |
720 |
|
Итого по символам 26401 - 26405 |
26400 |
5 297 |
|
Итого по разделу 6 |
26000 |
37 939 |
|
Раздел 7. Прочие расходы |
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300) |
Расходы на благотворительность и другие аналогичные расходы |
27305 |
401 |
|
Другие расходы |
27308 |
35 |
|
Итого по символам 27301 - 27304 |
27300 |
436 |
|
Итого по разделу 7 |
27000 |
436 |
|
Раздел 8. Налог на прибыль (балансовый счет 70611, при составлении годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности - балансовый счет 70711) |
1. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке (сим.28100) |
доходы от переоценки обязательств по возврату проданных или переданных ценных бумаг |
28101 |
11 841 |
|
Итого по разделу 8 |
28000 |
11 841 |
|
|
Прибыль до налогообложения (строка "Всего доходов (части 1 - 2)" минус строка "Всего расходов (части 3 - 4)") |
01000 |
53 684 |
|
|
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) |
20001 |
9 939 |
|
Б. Операционные расходы |
|
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) |
20002 |
62 713 |
|
В. Прочие расходы |
|
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) |
20003 |
436 |
|
|
Итого расходов по разделам 1-7 |
20100 |
73 088 |
|
Всего по Главе II "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
84 929 |
|
Глава III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ ПОСЛЕ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И ЕГО ИСПОЛЬЗОВАНИЕ (сим.30000) |
Раздел 1. Финансовый результат после налогообложения |
|
Прибыль после налогообложения (символ 01000 минус символ 28101) |
31001 |
41 843 |
|
Раздел 3. Результат по отчету |
|
Неиспользованная прибыль (символ 31001 минус символ 32101) |
33001 |
41 843 |
|