Наименование статьи | Символ | Сумма (в тыс.руб.) |
ДОХОДЫ (сим.10000) |
|
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам, депозитам и иным размещенным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, полученные по предоставленным кредитам (срочным) (сим.11100) |
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности |
11106 |
2 284 |
|
коммерческим организациям, находящимся в государственной (кроме федеральной) собственности |
11109 |
992 |
|
негосударственным финансовым организациям |
11111 |
48 627 |
|
негосударственным коммерческим организациям |
11112 |
993 733 |
|
гражданам (физическим лицам) |
11115 |
28 578 |
|
юридическим лицам - нерезидентам |
11116 |
29 517 |
|
физическим лицам - нерезидентам |
11117 |
1 298 |
|
кредитным организациям |
11118 |
4 320 |
|
банкам-нерезидентам |
11119 |
244 |
|
Физическим лицам - индивидуальным предпринимателям |
11114 |
1 884 |
|
2. Проценты, полученные за кредиты, не уплаченные в срок (за просроченные) (сим.11200) |
Негосударственными коммерческими организациями |
11212 |
2 |
|
Юридическими лицами-нерезидентами |
11216 |
28 |
|
5. Проценты, полученные по открытым счетам (сим.11500) |
В кредитных организациях |
11502 |
164 |
|
В банках-нерезидентах |
11503 |
242 |
|
6. Проценты, полученные по депозитам, включая депозиты "овернайт", и иным размещенным средствам (сим.11600) |
В кредитных организациях |
11602 |
16 |
|
В банках-нерезидентах |
11603 |
3 320 |
|
3. Полученные просроченные проценты от: (сим.11300) |
Негосударственных коммерческих организаций |
11312 |
16 659 |
|
Граждан (физических лиц) |
11315 |
1 493 |
|
Юридических лиц-нерезидентов |
11316 |
1 589 |
|
Физических лиц-нерезидентов |
11317 |
1 |
|
4. Проценты, полученные от прочих размещенных средств (сим.11400) |
Негосударственных финансовых организаций |
11411 |
18 |
|
Итого по подразделу |
11000 |
1 135 009 |
|
2. Доходы, полученные от операций с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Процентный доход от вложений в долговые обязательства (сим.12100) |
Российской Федерации |
12101 |
14 401 |
|
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации |
12103 |
11 115 |
|
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12104 |
46 330 |
|
2. Процентный доход по векселям (сим.12200) |
в государственных внебюджетных фондах Российской Федерации |
12203 |
1 418 |
|
во внебюджетных фондах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
12204 |
5 251 |
|
3. Дисконтный доход по векселям (сим.12300) |
в банках-нерезидентах |
12303 |
8 489 |
|
Прочим векселям |
12304 |
7 674 |
|
4. Доходы от перепродажи (погашения) ценных бумаг (сим.12400) |
Российской Федерации |
12401 |
1 803 |
|
Кредитных организаций |
12403 |
60 393 |
|
Прочих ценных бумаг |
12404 |
316 632 |
|
5. Дивиденды, полученные от вложений в акции (сим.12500) |
Прочие акции |
12502 |
3 429 |
|
6. Другие доходы, полученные от операций с ценными бумагами (сим.12600) |
Доходы от переоценки ценных бумаг |
12601 |
578 785 |
|
Доходы по другим операциям с приобретенными ценными бумагами |
12605 |
1 096 |
|
Другие доходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
12606 |
7 810 |
|
Итого по подразделу |
12000 |
1 064 626 |
|
3. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (сим.13100) |
Доходы, полученные от операций с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте |
13101 |
78 022 |
|
2. Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.13200) |
Доходы от переоценки счетов в иностранной валюте |
13201 |
739 194 |
|
Итого по подразделу |
13000 |
817 216 |
|
6. Штрафы, пени, неустойки полученные (балансовый счет второго порядка) |
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100) |
От изменения ставки процента |
16101 |
12 036 |
|
Расчетным операциям |
16104 |
265 |
|
Итого по подразделу |
16000 |
12 301 |
|
7. Другие доходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Восстановление сумм со счетов фондов и резервов (сим.17100) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17101 |
4 889 606 |
|
2. Комиссия полученная (сим.17200) |
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств |
17201 |
44 740 |
|
По другим банковским операциям и сделкам |
17202 |
44 417 |
|
По прочим (хозяйственным) операциям |
17203 |
27 227 |
|
По выданным гарантиям |
17204 |
19 163 |
|
По другим операциям |
17205 |
24 791 |
|
3. Другие полученные доходы (сим.17300) |
От безвозмездно полученного имущества |
17301 |
2 050 |
|
материальных ценностей |
17303 |
718 |
|
в том числе: от восстановления сумм резервов по условным обязательствам некредитного характера |
17307 |
23 889 |
|
От проведения операций по доверительному управлению имуществом |
17310 |
165 611 |
|
От проведения операций СВОП |
17314 |
194 324 |
|
Другие доходы |
17318 |
17 290 |
|
Итого по подразделу |
17000 |
5 453 826 |
|
Всего доходов |
10000 |
8 482 978 |
|
РАСХОДЫ (сим.20000) |
|
1. Проценты, уплаченные за привлеченные кредиты (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные за полученные кредиты (срочные) (сим.21100) |
Кредитным организациям |
21102 |
53 129 |
|
Банкам-нерезидентам |
21103 |
47 268 |
|
Итого по подразделу |
21000 |
100 397 |
|
2. Проценты, уплаченные юридическим лицам по привлеченным средствам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные по открытым счетам-клиентам (сим.22100) |
субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления |
22102 |
1 874 |
|
банков-нерезидентов |
22107 |
7 889 |
|
прочих нерезидентов |
22108 |
1 906 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22109 |
2 802 |
|
2. Проценты, уплаченные по депозитам (сим.22200) |
иностранных государств |
22206 |
50 556 |
|
Негосударственным финансовым организациями |
22211 |
7 211 |
|
Негосударственным коммерческим организациям |
22212 |
42 476 |
|
Негосударственным некоммерческим организациям |
22213 |
6 335 |
|
3. Проценты, уплаченные по прочим привлеченным средствам (сим.22300) |
Негосударственным коммерческим организациям |
22312 |
3 |
|
Кредитным организациям |
22315 |
582 |
|
Банкам-нерезидентам |
22316 |
6 605 |
|
Итого по подразделу |
22000 |
128 239 |
|
3. Проценты, уплаченные физическим лицам (балансовый счет второго порядка) |
1. Проценты, уплаченные физическим лицам по открытым им счетам, по счетам депозитов и прочих привлеченных средств (сим.23100) |
Гражданам (физическим лицам) |
23101 |
135 173 |
|
Физическим лицам-нерезидентам |
23103 |
1 009 |
|
Итого по подразделу |
23000 |
136 182 |
|
4. Расходы по операциям с ценными бумагами (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по выпущенным ценным бумагам (сим.24100) |
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) |
24101 |
58 750 |
|
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) |
24102 |
9 593 |
|
от иностранных государств |
24104 |
16 145 |
|
от других кредиторов |
24105 |
126 086 |
|
Другие расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами |
24107 |
81 |
|
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200) |
Расходы от переоценки ценных бумаг |
24201 |
40 248 |
|
Расходы по другим операциям с ценными бумагами |
24203 |
2 342 |
|
финансовых организаций, находящихся в федеральной собственности |
24205 |
759 308 |
|
коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности |
24206 |
2 105 |
|
Итого по подразделу |
24000 |
1 014 658 |
|
5. Расходы по операциям с иностранной валютой, чеками (в том числе дорожными чеками), номинальная стоимость которых указана в иностранной валюте (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы по расчетным (беспоставочным) срочным сделкам (сим.25100) |
От изменения ставки процента |
25101 |
46 514 |
|
2. Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте (сим.25200) |
Расходы (результаты) от переоценки счетов в иностранной валюте |
25201 |
725 587 |
|
Итого по подразделу |
25000 |
772 101 |
|
6. Расходы на содержание аппарата (балансовый счет второго порядка) |
1. Расходы на содержание аппарата (сим.26100) |
долларов США |
26101 |
494 134 |
|
Начисления на заработную плату- взносы в государственные и внебюджетные фонды в соответствии с законодательством Российской Федерации |
26103 |
69 268 |
|
Японских иен |
26105 |
681 |
|
других валют |
26106 |
10 |
|
Прочие расходы |
26109 |
1 159 |
|
2. Социально-бытовые расходы (сим.26200) |
Финансирование других социальных нужд |
26214 |
10 |
|
Итого по подразделу |
26000 |
565 262 |
|
Раздел 8. Превышение использованной прибыли над фактически полученной либо при фактически полученном убытке |
1. Штрафы, пени, неустойки уплаченные за: (сим.28100) |
Нарушение расчетов с бюджетом |
28107 |
1 414 |
|
Другие нарушения |
28111 |
1 |
|
Итого по подразделу |
28000 |
1 415 |
|
9. Другие расходы (балансовый счет второго порядка) |
1. Отчисления в фонды и резервы (сим.29100) |
доходы от выбытия (реализации) основных средств |
29101 |
4 518 072 |
|
2. Комиссия уплаченная (сим.29200) |
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, ограниченных фиксируемыми платежами |
29202 |
49 |
|
по выплате вознаграждений работникам по окончании трудовой деятельности, не ограниченных фиксируемыми платежами, от оказания работниками услуг в предшествующих периодах и возникающие при их исполнении |
29203 |
3 384 |
|
по прочим выплатам вознаграждений работникам со сроком исполнения свыше 12 месяцев после окончания годового отчетного периода |
29205 |
39 970 |
|
3. Другие операционные расходы (сим.29300) |
по не урегулированным спорам и не завершенным на отчетную дату судебным разбирательствам |
29301 |
77 675 |
|
по не разрешенным разногласиям по уплате неустойки (штрафов, пени) |
29302 |
1 856 |
|
по закрытию подразделения кредитной организации |
29303 |
4 533 |
|
по прочим резервам - оценочным обязательствам некредитного характера |
29304 |
3 470 |
|
Почтовые, телеграфные, телефонные расходы, расходы по аренде линий связи |
29306 |
15 519 |
|
Амортизационные отчисления по: основным средствам |
29307 |
42 164 |
|
основным средствам, полученным в финансовую аренду (лизинг) |
29312 |
1 129 |
|
нематериальным активам |
29314 |
2 |
|
Типографские и канцелярские расходы |
29315 |
2 347 |
|
Расходы на ремонт (кроме автотранспорта) |
29316 |
10 702 |
|
Содержание зданий и сооружений |
29317 |
22 662 |
|
Расходы по охране |
29318 |
21 560 |
|
Расходы на форменную и специальную одежду |
29319 |
302 |
|
Расходы по рекламе в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29320 |
16 177 |
|
Представительские расходы в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29321 |
888 |
|
Расходы на служебные командировки в пределах сумм, предусмотренных законодательством Российской Федерации |
29322 |
10 032 |
|
Расходование средств сверх сумм (норм), установленных законодательством Российской Федерации иными нормативами правовыми актами: на рекламу |
29323 |
50 |
|
на командировочные расходы |
29325 |
975 |
|
Уплаченная госпошлина |
29327 |
2 164 |
|
Транспортные расходы, кроме относимых на стоимость ценностей |
29328 |
298 |
|
Прочие расходы |
29329 |
61 787 |
|
4. Другие произведенные расходы (сим.29400) |
неустойки (штрафы, пени) по прочим (хозяйственным) операциям |
29401 |
91 |
|
доходы от списания обязательств и невостребованной кредиторской задолженности |
29406 |
94 024 |
|
По операциям доверительного управления имуществом |
29409 |
142 177 |
|
По операциям СВОП |
29413 |
231 404 |
|
Другие расходы прошлых лет, выявленные в отчетном году |
29415 |
1 |
|
Налоги, относимые в установленных законодательством Российской Федерации случаях на расходы |
29416 |
70 475 |
|
из них: по выбытию (реализации) не полностью амортизированных основных средств |
29417 |
91 |
|
Расходы по аудиторским проверкам |
29421 |
5 257 |
|
Другие расходы |
29423 |
72 961 |
|
Итого по разделу 9 |
29000 |
5 474 157 |
|
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) |
20000 |
8 192 411 |
|
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000) |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: |
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000) |
2. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с прибылью |
31003 |
2 |
|
3. Сумма полученной ими прибыли |
31004 |
30 182 |
|
а) прибыль |
31005 |
347 591 |
|
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) |
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000) |
4. Количество филиалов кредитных организаций, закончивших отчетный период с убытками |
32003 |
8 |
|
5. Сумма допущенного ими убытка |
32004 |
87 206 |
|
Итого результат по отчету |
|
Прибыль (символ 10000 минус символ 20000) |
33001 |
290 567 |
|