Анализ банков. Портал банковского аналитика.
Инструмент банковского аналитика, клиента банка для анализа финансового состояния и надежности банков
Вход на портал Вход Регистрация на портале Регистрация Перейти к помощи F.A.Q.

Форма 102 - Отчет о прибылях и убытках банка по состоянию на 01.04.2008)

развернуть все cвернуть все
Наименование статьиСимволСумма (в тыс.руб.)
Часть 1. Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери (сим.10000)
А. От банковских операций и других сделок
Раздел 1. Процентные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.11100)
коммерческим организациям, находящимся в федеральной собственности 11106 837 График
негосударственным финансовым организациям 11111 2 958 График
негосударственным коммерческим организациям 11112 318 399 График
гражданам (физическим лицам) 11115 6 872 График
юридическим лицам - нерезидентам 11116 7 049 График
физическим лицам - нерезидентам 11117 114 График
кредитным организациям 11118 2 138 График
банкам-нерезидентам 11119 20 График
Индивидуальным предпринимателям 11114 555 График
Итого по символам 11101 - 11120 11100 338 942 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.11300)
в кредитных организациях 11302 56 График
в банках-нерезидентах 11303 37 График
Итого по символам 11301 - 11303 11300 93 График
4. По депозитам размещенным: (сим.11400)
в кредитных организациях 11402 24 График
в банках-нерезидентах 11403 425 График
Итого по символам 11401 - 11403 11400 449 График
5. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прибыль или убыток (кроме векселей): (сим.11500)
Российской Федерации 11501 5 407 График
кредитных организаций 11504 5 898 График
прочих резидентов 11505 32 147 График
Итого по символам 11501 - 11508 11500 43 452 График
6. По вложениям в долговые ценные бумаги, оцениваемые по справедливой стоимости через прочий совокупный доход (кроме векселей): (сим.11600)
Банка России 11603 24 150 График
кредитных организаций 11604 3 293 График
Итого по символам 11601 - 11608 11600 27 443 График
Итого по разделу 1 11000 410 379 График
Раздел 2. Комиссионные доходы
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.12100)
Минфину России 12101 5 047 График
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 12102 30 802 График
Итого по символам 12101 - 12120 12100 35 849 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.12200)
в Минфине России 12201 167 477 График
Итого по символам 12201 - 12220 12200 167 477 График
3. По депозитам размещенным: (сим.12300)
в Банке России 12301 5 165 График
Итого по символам 12301 - 12303 12300 5 165 График
4. Доходы от проведения других сделок (сим.12400)
От предоставления в аренду специальных помещений и сейфов для хранения документов и ценностей 12404 29 График
Итого по символам 12401-12407 12400 29 График
Итого по разделу 2 12000 208 520 График
Раздел 3. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между процентными доходами за отчетный период, рассчитанными в соответствии с применением эффективной процентной ставки, и процентными доходами, начисленными без применения эффективной
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.13100)
внебюджетным фондам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 13104 4 792 График
финансовым организациям, находящимся в федеральной собственности 13105 23 801 График
Итого по символам 13101 - 13120 13100 28 593 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.13200)
в Минфине России 13201 72 График
Итого по символам 13201 - 13220 13200 72 График
Итого по разделу 3 13000 28 665 График
Раздел 5. Доходы от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.15100)
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70603, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70703) 15102 364 462 График
Итого по символам 15101 - 15120 15100 364 462 График
2. Доходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70605, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70705): (сим.15200)
в финансовых органах субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 15202 359 График
Итого по символам 15201 - 15220 15200 359 График
Итого по разделу 5 15000 364 821 График
Раздел 6. Премии, уменьшающие процентные расходы
1. Доходы от расчетных (беспоставочных) срочных сделок (сим.16100)
по сберегательным сертификатам 16103 14 График
Итого по символам 16101-16105 16100 14 График
2. Комиссионные вознаграждения (сим.16200)
За проведение операций с валютными ценностями 16201 1 944 График
От оказания посреднических услуг по брокерским и аналогичным договорам 16202 537 График
По другим операциям 16203 4 318 График
Итого по символам 16201-16203 16200 6 799 График
3. Другие операционные доходы (сим.16300)
От сдачи имущества в аренду 16301 8 065 График
От восстановления сумм резервов на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 16305 486 279 График
Прочие операционные доходы 16306 1 008 График
Итого по символам 16301-16306 16300 495 352 График
Итого по разделу 6 16000 502 165 График
Раздел 7. Корректировки, увеличивающие процентные доходы, на разницу между резервами на возможные потери и оценочными резервами под ожидаемые кредитные убытки
1. По предоставленным кредитам и кредитам, права требования по которым приобретены: (сим.17100)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17101 309 График
По другим банковским операциям и сделкам 17102 314 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17103 74 График
Итого по символам 17101-17103 17100 697 График
2. По прочим размещенным средствам, в том числе по прочим приобретенным правам требования: (сим.17200)
По операциям привлечения и предоставления (размещения) денежных средств 17201 5 График
По прочим (хозяйственным) операциям 17203 1 График
Итого по символам 17201-17203 17200 6 График
3. По денежным средствам на счетах: (сим.17300)
Поступления в возмещение причененных убытков, в том числе страховое возмещение от страховщиков 17302 10 График
денежной наличности 17304 2 График
Другие доходы 17306 645 График
Итого по символам 17301-17306 17300 657 График
Итого по разделу 7 17000 1 360 График
Всего по Части 1 "Процентные доходы, доходы от корректировок и от восстановления (уменьшения) резервов на возможные потери" (разделы 1 - 7) 10001 618 899 График
Б. Операционные доходы
Итого по группе доходов Б"Операционные доходы" (3-6 разделы) 10002 895 651 График
В. Прочие доходы
Итого по группе доходов В "Прочие доходы" 10003 1 360 График
Всего по Главе I "Доходы"(разделы 1-7) 10000 1 515 910 График
Глава II. РАСХОДЫ (сим.20000)
А. По банковским операциям и другим сделкам
Раздел 1. Процентные расходы
1. По полученным кредитам от: (сим.21100)
финансовым органам субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 21102 12 081 График
государственным внебюджетным фондам Российской Федерации 21103 18 234 График
Итого по символам 21101 - 21120 21100 30 315 График
2. По денежным средствам на банковских счетах клиентов-юридических лиц (сим.21200)
в Минфине России 21201 1 437 График
в некоммерческих организациях, находящихся в федеральной собственности 21207 960 График
в финансовых организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21208 1 106 График
в коммерческих организациях, находящихся в государственной (кроме федеральной) собственности 21209 892 График
Итого по символам 21201 - 21220 21200 4 395 График
3. По депозитам юридических лиц (сим.21300)
Коммерческих организаций, находящихся в федеральной собственности 21306 17 326 График
Негосударственных финансовых организаций 21311 6 538 График
Негосударственных коммерческих организаций 21312 22 541 График
Негосударственных некоммерческих организаций 21313 5 214 График
Юридических лиц ? нерезидентов 21314 398 График
Итого по символам 21301 - 21303 21300 52 017 График
4. По прочим привлеченным средствам юридических лиц (сим.21400)
Негосударственных финансовых организаций 21411 485 График
Кредитных организаций 21415 5 238 График
Банков-нерезидентов 21416 2 377 График
Итого по символам 21401-21417 21400 8 100 График
5. По денежным средствам на банковских счетах клиентов - физических лиц (сим.21500)
Граждан Российской Федерации 21501 382 График
Нерезидентов 21502 10 График
Итого по символам 21501-21502 21500 392 График
6. По депозитам клиентов ? физических лиц (сим.21600)
Граждан Российской Федерации 21601 43 217 График
Нерезидентов 21602 432 График
Итого по символам 21601-21602 21600 43 649 График
8. По выпущенным долговым обязательствам (сим.21800)
По облигациям 21801 30 855 График
По депозитным сертификатам 21802 14 График
По векселям 21804 39 725 График
Итого по символам 21801-21804 21800 70 594 График
Итого по разделу 1 21000 209 462 График
Раздел 2. Другие расходы по банковским операциям и другим сделкам
1. Расходы по купле-продаже иностранной валюты в наличной и безналичной формах (сим.22100)
Российской Федерации 22101 173 016 График
Итого по символам 22101 - 22108 22100 173 016 График
Итого по разделу 2 22000 173 016 График
Раздел 3. Расходы по операциям с ценными бумагами, кроме процентов и переоценки
1.Расходы по операциям с приобретенными ценными бумагами (сим.23100)
прочих нерезидентов 23104 6 844 График
Прочих ценных бумаг 23105 37 548 График
Расходы профессиональных участников рынка ценных бумаг, связанные с приобретением и реализацией ценных бумаг (кроме расходов на консультационные и информационные услуги) 23109 45 График
Итого по символам 23101 - 23104 23100 44 437 График
2. Расходы по операциям с выпущенными ценными бумагами (сим.23200)
кредитных организаций 23201 167 График
Итого по символам 23201 - 23204 23200 167 График
Итого по разделу 3 23000 44 604 График
Раздел 4. Отрицательная переоценка
1. Отрицательная переоценка ценных бумаг, средств в иностранной валюте, драгоценных металлов (сим.24100)
Ценных бумаг (балансовый счет 70607, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70707) 24101 19 997 График
Средств в иностранной валюте (балансовый счет 70608, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70708) 24102 354 981 График
Итого по символам 24101 - 24105 24100 374 978 График
2.Расходы от применения встроенных производных инструментов, неотделяемых от основного договора (балансовый счет 70610, при составлении годового бухгалтерского отчета - балансовый счет 70710): (сим.24200)
финансовых органов субъектов Российской Федерации и органов местного самоуправления 24202 22 График
Итого по символам 24201 - 24218 24200 22 График
Итого по разделу 4 24000 375 000 График
Раздел 5. Другие операционные расходы
2. Комиссионные сборы (сим.25200)
фьючерсы 25201 457 График
форварды 25202 2 515 График
опционы 25203 927 График
По другим операциям 25206 3 123 График
Итого по символам 25201 - 25205 25200 7 022 График
3. Другие операционные расходы (сим.25300)
Отчисления в резервы на возможные потери, кроме резервов под условные обязательства некредитного характера 25302 475 191 График
опционы 25303 605 График
Итого по символам 25301 - 25305 25300 475 796 График
Итого по разделу 5 25000 482 818 График
Раздел 6. Расходы, связанные с обеспечением деятельности кредитной организации
1. Расходы на содержание персонала (сим.26100)
долларов США 26101 167 903 График
Евро 26102 32 314 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26103 795 График
Швейцарских франков 26104 453 График
Итого по символам 26101 - 26106 26100 201 465 График
2. Амортизация (сим.26200)
долларов США 26201 13 041 График
Евро 26202 200 График
Фунтов стерлингов Соединенного королевства 26203 1 График
Итого по символам 26201-26203 26200 13 242 График
3. Расходы, связанные с содержанием (эксплуатацией) имущества и его выбытием (сим.26300)
по долларам США 26301 2 232 График
по Евро 26302 6 180 График
по Фунтам стерлингов Соединенного королевства 26303 34 363 График
по Швейцарским франкам 26304 2 320 График
по Японским иенам 26305 7 665 График
По выбытию (реализации) имущества 26307 258 График
Итого по символам 26301 - 26306 26300 53 018 График
4. Организационные и управленческие расходы (сим.26400)
Золота 26401 47 График
Серебра 26402 2 133 График
Платины 26403 6 809 График
Палладия 26404 5 430 График
Других драгоценных металлов 26405 256 График
Услуги связи, телекоммуникационных и информационных систем 26406 2 512 График
Аудит 26408 1 160 График
Страхование 26410 1 191 График
Налоги и сборы, относимые на расходы в соответствии с законодательством Российской Федерации 26411 14 838 График
Другие организационные и управленческие расходы 26412 21 524 График
Итого по символам 26401 - 26405 26400 55 900 График
Итого по разделу 6 26000 323 625 График
Раздел 7. Прочие расходы
1. Штрафы, пени, неустойки (сим.27100)
индивидуальных предпринимателей 27103 10 График
Итого по символам 27101 - 27104 27100 10 График
3. Другие расходы, относимые к прочим (сим.27300)
с индивидуальными предпринимателями 27303 3 График
Другие расходы 27308 2 622 График
Итого по символам 27301 - 27304 27300 2 625 График
Итого по разделу 7 27000 2 635 График
Итого по группе расходов А "От банковских операций и других сделок" (разделы 1-2) 20001 382 478 График
Б. Операционные расходы
Итого по группе расходов Б "Операционные расходы" (3-6 разделы) 20002 1 226 047 График
В. Прочие расходы
Итого по группе расходов В "Прочие расходы" (раздел 7) 20003 2 635 График
Всего по Главе "Расходы" (разделы 1-8) 20000 1 611 160 График
III. ФИНАНСОВЫЙ РЕЗУЛЬТАТ (сим.30000)
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации:
1. Финансовый результат деятельности головного офиса кредитной организации: (сим.31000)
2. Количество филиалов кредитной организаций, закончивших отчетный период с прибылью 31003 3 График
3. Сумма полученной ими прибыли 31004 7 984 График
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712)
Раздел 2. Выполаты из прибыли после налогообложения (балансовый счет 70612), при составлении годового отчета - балансовый счет 70712) (сим.32000)
4. Количество филиалов кредитной организации, закончивших отчетный период с убытками 32003 8 График
5. Сумма допущенного ими убытка 32004 17 354 График
а) убыток 32005 85 880 График
Итого результат по отчету
Убыток (символ 20000 минус символ 10000) 33002 95 250 График
* Символы с нулевыми остатками не представлены в данном отчете.
Ссылка на отчет о прибылях и убытках (форма 101) для банка ЭЛЕКТРОНИКА (рег.№488) Лицензия отозвана! по состоянию на дату 01.04.2008 на сайте ЦБ.